198066 / 2011-07-13 - Administracja samorządowa / Gmina Unisław (Unisław)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.
Zakres usług do wykonywania:Obsługa bankowa budżetu Gminy Unisław oraz jej jednostek organizacyjnych:
1. Jednostki organizacyjne Gminy Unisław objęte przedmiotem zamówienia: Urząd Gminy w Unisławiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, Przedszkole Gminne Krasnoludek w Unisławiu, Zespół Szkół w Unisławiu, Szkoła Podstawowa w Kokocku, Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Otwarcie i prowadzenie rachunków: budżetu Gminy Unisław (1 rachunek),
gminnych jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Unisławiu (10 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu (5 rachunków), Gminne Przedszkole Krasnoludek w Unisławiu (1 rachunek), Zespół Szkół w Unisławiu (5 rachunków), Szkoła Podstawowa w Kokocku (2 rachunki), Szkoła Podstawowa w Grzybnie (1 rachunek), Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu (1 rachunek), Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu (1 rachunek).
Uwaga: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w punkcie 2.1. b - ze względu na zmiany organizacyjne.
3. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej (realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego),
4. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy
(w tym między innymi: instalacja systemu na dowolnej ilości stanowisk, kompleksowe przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu (w siedzibie Zamawiającego), bieżące doradztwo i pomoc w zakresie obsługi systemu, bieżąca obsługa techniczna systemu, w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia, niezwłoczne zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy, instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy, możliwość generowania potwierdzenia zrealizowanego przelewu, możliwość generowania i drukowania wyciągów bankowych, możliwość wysyłki paczki przelewów w formie elektronicznej, a w przypadku braku dostępu Zamawiającego do sieci internet możliwość przygotowania przez Zamawiającego
i dostarczenia do oddziału bądź placówki banku paczki przelewów w postaci elektronicznej, możliwość automatycznego generowania przelewów dla określonej grupy kontrahentów np. wypłaty dla pracowników.
5. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem - w oddziale lub placówce w budynku Urzędu Gminy Unisław.
6. Wydawanie czeków jednostkom organizacyjnym Gminy.
7. Udzielanie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy w każdym roku na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej i jej zmianach, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszego zamówienia należy założyć, że kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu będzie wynosić maksymalnie 1.500.000 zł rocznie. Jednak nie może to być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy lub jej zmianach. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie, które powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie suma stawki WIBOR 1 M
i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco.
8. Świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.
9. Możliwość przechowywania depozytów.
10. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych.
11. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT.
12. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WYMIENIONE PONIŻEJ USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE BYŁY NIEODPŁATNIE: otwarcie rachunków bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi załącznikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; wyciągi z rachunków bankowych Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 4 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku, wydawanie opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, realizacja wszystkich przelewów (krajowych i zagranicznych), zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu, przeszkolenie pracowników i innych z tym związanych, świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (w tym m. in.: generowanie i przekazywanie raportów dotyczących masowych płatności, transfery środków dotyczących masowych płatności na rachunek Zamawiającego), zmiana kart wzorów podpisów, przechowywanie depozytów, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem, realizacja wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych według listy wypłat (wynagrodzenia, świadczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe itp.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych za druki czeków gotówkowych.
Zamawiający wymaga, aby rachunki sum depozytowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunek bieżący budżetu Gminy były oprocentowane.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 198066

Data publikacji: 2011-07-13

Nazwa: Gmina Unisław

Ulica: ul. Parkowa 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Unisław

Kod pocztowy: 86-260

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 056 6866006, 6866309

Numer faxu: 056 6866300

Adres strony internetowej: www.unislaw.pl

Regon: 87514868460000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:Bankowa obsługa budżetu Gminy Unisław oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r.
Zakres usług do wykonywania:Obsługa bankowa budżetu Gminy Unisław oraz jej jednostek organizacyjnych:
1. Jednostki organizacyjne Gminy Unisław objęte przedmiotem zamówienia: Urząd Gminy w Unisławiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, Przedszkole Gminne Krasnoludek w Unisławiu, Zespół Szkół w Unisławiu, Szkoła Podstawowa w Kokocku, Szkoła Podstawowa w Grzybnie, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Otwarcie i prowadzenie rachunków: budżetu Gminy Unisław (1 rachunek),
gminnych jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Unisławiu (10 rachunków, w tym rachunek sum depozytowych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu (5 rachunków), Gminne Przedszkole Krasnoludek w Unisławiu (1 rachunek), Zespół Szkół w Unisławiu (5 rachunków), Szkoła Podstawowa w Kokocku (2 rachunki), Szkoła Podstawowa w Grzybnie (1 rachunek), Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu (1 rachunek), Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu (1 rachunek).
Uwaga: Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w punkcie 2.1. b - ze względu na zmiany organizacyjne.
3. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej (realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego),
4. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy
(w tym między innymi: instalacja systemu na dowolnej ilości stanowisk, kompleksowe przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu (w siedzibie Zamawiającego), bieżące doradztwo i pomoc w zakresie obsługi systemu, bieżąca obsługa techniczna systemu, w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu ich usunięcia, niezwłoczne zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy, instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy, możliwość generowania potwierdzenia zrealizowanego przelewu, możliwość generowania i drukowania wyciągów bankowych, możliwość wysyłki paczki przelewów w formie elektronicznej, a w przypadku braku dostępu Zamawiającego do sieci internet możliwość przygotowania przez Zamawiającego
i dostarczenia do oddziału bądź placówki banku paczki przelewów w postaci elektronicznej, możliwość automatycznego generowania przelewów dla określonej grupy kontrahentów np. wypłaty dla pracowników.
5. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem - w oddziale lub placówce w budynku Urzędu Gminy Unisław.
6. Wydawanie czeków jednostkom organizacyjnym Gminy.
7. Udzielanie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy w każdym roku na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej i jej zmianach, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszego zamówienia należy założyć, że kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu będzie wynosić maksymalnie 1.500.000 zł rocznie. Jednak nie może to być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy lub jej zmianach. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie, które powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie suma stawki WIBOR 1 M
i stałej marży podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco.
8. Świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.
9. Możliwość przechowywania depozytów.
10. Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych.
11. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT.
12. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WYMIENIONE PONIŻEJ USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE BYŁY NIEODPŁATNIE: otwarcie rachunków bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi załącznikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; wyciągi z rachunków bankowych Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 4 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku, wydawanie opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, realizacja wszystkich przelewów (krajowych i zagranicznych), zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu, przeszkolenie pracowników i innych z tym związanych, świadczenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (w tym m. in.: generowanie i przekazywanie raportów dotyczących masowych płatności, transfery środków dotyczących masowych płatności na rachunek Zamawiającego), zmiana kart wzorów podpisów, przechowywanie depozytów, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków objętych zamówieniem, realizacja wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych według listy wypłat (wynagrodzenia, świadczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe itp.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych za druki czeków gotówkowych.
Zamawiający wymaga, aby rachunki sum depozytowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunek bieżący budżetu Gminy były oprocentowane.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiające nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej (Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

Wiedza i doświadczenie:
warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust.1, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

Potencjał techniczny:
z oświadczenia o spełnieniu warunków, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek oraz
Wykonawca wykaże, że posiada swoją placówkę lub oddział w miejscowości Unisław lub otworzy taką placówkę lub oddział na terenie miejscowości Unisław, w terminie do dnia 07.09.2011 r. Placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, z przedstawionych dokumentów będzie wynikało że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

Sytuacja ekonomiczna:
warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust.1, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia ich zgodnie z poniższymi zasadami:

Zmiany mogą nastąpić w przypadku złożenia:
- wniosku Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany,
- wniosku Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
- wniosku Wykonawcy,

Wniosek musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego.
Każda zmiana postanowień musi być dokonana w formie aneksu do zawartej umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu OVERNIGHT w stosunku rocznym

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław

Data składania wniosków, ofert: 21/07/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Sekretariat - pokój Nr 10

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi