464376 / 2012-11-21 - Administracja samorządowa / Gmina Gruta (Mełno)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Guta oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2015r
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
Szkoła Podstawowa w Grucie
Szkoła Podstawowa w Boguszewie
Szkoła Podstawowa w Słupie
Szkoła Podstawowa w Plemiętach
Zespół Szkół w Nicwałdzie
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej
Gimnazjum w Grucie
Przedszkole Samorządowe w Mełnie
Gminne Centrum Kultury w Grucie
przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej.
Uwaga: Projekt umowy przygotowany przez Wykonawcę musi uwzględniać niżej wymienione warunki zamówienia.
2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Gruta jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
2.1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Gruta jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
2.1.2 możliwość otwierania dodatkowych/dodatkowego rachunku walutowego,
2.1.3 likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
2.1.4 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
2.1.5 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
2.1.6 zakładanie depozytów,
2.1.7 oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
2.1.8 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Gminy w Grucie.
2.1.9 Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe.
2.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
2.2.1 Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
2.2.2 Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych.
2.2.3 Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilon,
2.2.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Gruta i jednostek organizacyjnych,
2.2.5 Wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej lub wykonanie przelewu - usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego w niektórych przypadkach, wypłata w jednym dniu, danej osobie kilku świadczeń w punkcie kasowym Wykonawcy.
2.2.6 Wypłaty gotówkowe świadczeń szkolnych: stypendia, wyprawki w punkcie kasowym Wykonawcy.
2.3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
2.3.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym.
2.3.2 Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji.
2.3.3 Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1400 powinny być realizowane w tym samym dniu.
2.4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
2.4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów).
2.4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
2.4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
2.5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
2.5.1 Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym.
2.5.2 Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym.
2.5.3 Możliwość dokonywania przelewów bankowych.
2.5.4 Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych.
2.5.5 Pełną informację o dacie i godzinie operacji.
2.5.6 Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych.
2.5.7 Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu.
2.5.8 Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji.
2.5.9 Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.
2.6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 900, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji.
2.6.1 wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
2.6.2 wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku,
2.6.3 wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.
2.7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
2.8. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
2.9 Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
2.10 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
2.11 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
2.12.Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
2.12.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
2.12.2 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
2.12.3 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat.
2.12.4 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu.
2.12.5 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej.
2.12.6 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
2.12.7 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej o (-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
2.12.8 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
2.12.9 Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
2.12.10 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
3 Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą Gruta na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Grucie, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
4 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
5 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
6 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
7 Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi, opłata za czynności bankowe ma być potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego z rachunków.
8 Konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (min. środków unijnych) mają być nie oprocentowane oraz nie będą ponoszone żadne koszty bankowe związane z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 464376
Data publikacji: 2012-11-21
Nazwa: Gmina Gruta
Ulica: Gruta
Miejscowość: Mełno
Kod pocztowy: 86-330
Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie
Numer telefonu: 56 4683121
Numer faxu: 56 4683188
Regon: 00053429100000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Guta oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2015r
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
Szkoła Podstawowa w Grucie
Szkoła Podstawowa w Boguszewie
Szkoła Podstawowa w Słupie
Szkoła Podstawowa w Plemiętach
Zespół Szkół w Nicwałdzie
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej
Gimnazjum w Grucie
Przedszkole Samorządowe w Mełnie
Gminne Centrum Kultury w Grucie
przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej.
Uwaga: Projekt umowy przygotowany przez Wykonawcę musi uwzględniać niżej wymienione warunki zamówienia.
2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Gruta jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:
2.1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Gruta jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
2.1.2 możliwość otwierania dodatkowych/dodatkowego rachunku walutowego,
2.1.3 likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
2.1.4 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
2.1.5 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
2.1.6 zakładanie depozytów,
2.1.7 oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
2.1.8 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Gminy w Grucie.
2.1.9 Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe.
2.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
2.2.1 Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
2.2.2 Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych.
2.2.3 Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilon,
2.2.4 Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Gruta i jednostek organizacyjnych,
2.2.5 Wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej lub wykonanie przelewu - usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego w niektórych przypadkach, wypłata w jednym dniu, danej osobie kilku świadczeń w punkcie kasowym Wykonawcy.
2.2.6 Wypłaty gotówkowe świadczeń szkolnych: stypendia, wyprawki w punkcie kasowym Wykonawcy.
2.3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
2.3.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym.
2.3.2 Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji.
2.3.3 Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1400 powinny być realizowane w tym samym dniu.
2.4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
2.4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów).
2.4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
2.4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.
2.5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
2.5.1 Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym.
2.5.2 Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym.
2.5.3 Możliwość dokonywania przelewów bankowych.
2.5.4 Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych.
2.5.5 Pełną informację o dacie i godzinie operacji.
2.5.6 Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych.
2.5.7 Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu.
2.5.8 Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji.
2.5.9 Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.
2.6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 900, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji.
2.6.1 wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
2.6.2 wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku,
2.6.3 wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.
2.7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
2.8. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
2.9 Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
2.10 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
2.11 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
2.12.Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
2.12.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
2.12.2 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
2.12.3 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat.
2.12.4 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu.
2.12.5 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej.
2.12.6 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
2.12.7 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej o (-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
2.12.8 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
2.12.9 Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
2.12.10 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
3 Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą Gruta na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Grucie, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
4 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
5 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
6 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
7 Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi, opłata za czynności bankowe ma być potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego z rachunków.
8 Konta pomocnicze otwarte na potrzeby realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych (min. środków unijnych) mają być nie oprocentowane oraz nie będą ponoszone żadne koszty bankowe związane z ich otwarciem, prowadzeniem i likwidacją.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 36
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Uprawnienia:
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku lub oddziału banku zagranicznego w kraju; w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Rady Ministrów
inne_dokumenty:
1) statut banku (dotyczy banku w formie spółki akcyjnej) lub regulamin oddziału (dotyczy oddziału banku zagranicznego w kraju); w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa,
2) uchwałę rady nadzorczej zawierającej w swej treści skład osobowy zarządu banku wraz ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w odpowiednich przepisach Prawa bankowego lub aktualny pełny odpis z KRS, przy czym pełny odpis z KRS ma być wystawiony przez właściwy organ rejestrowy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - dokumenty wymienione w pkt. 2 nie są wymagane w sytuacji Wykonawcy powołanego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Grucie
86 - 330 Mełno
tel. 0 - 56 46 - 83 - 121, faks 46 - 83 - 188
/sekretariat/
Data składania wniosków, ofert: 29/11/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy w Grucie
86 - 330 Mełno
tel. (0 - 56) 46 - 83 - 121, faks 46 - 83 - 188
Biuro Obsługi Interesanta
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
113232 / 2009-04-21 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Jeziora Wielkie - Jeziora Wielkie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
bankowa obsługa budżetu gminy Jeziora Wielkie
283090 / 2009-08-18 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców
5818 / 2015-01-09 - Podmiot prawa publicznego
Lubickie WodociÄ…gi sp. z o.o. - Lubicz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie gwarancji bankowej do kwoty 1.839.000,00 zł dla zabezpieczenia kwoty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu
285194 / 2011-09-13 - Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp
Szpital Tucholski Sp. z o.o. - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku biezącym w kwocie 1 200 000,00 zł w okresie 3 lat kalendarzowych, tj, od listopada 2011 r. do października 2014 r.
75953 / 2015-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kcynia - Kcynia (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Organizacja pięciu placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Dziewierzewo, Kcynia, Mycielewo, Rozstrzębowo i Sipiory na terenie Gminy Kcynia
87897 / 2015-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Koronowo - Koronowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
PROWADZENIE OBSÅUGI BANKOWEJ BUDÅ»ETU GMINY KORONOWO ORAZ PODLEGÅYCH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
60354 / 2009-03-12 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych
na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców
371512 / 2014-11-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Brodnicki - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
PROWADZENIE BANKOWEJ OBSÅUGI BUDÅ»ETU POWIATU BRODNICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
201420 / 2010-07-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy UrzÄ…d Pracy w GrudziÄ…dzu - GrudziÄ…dz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu
2565 / 2015-01-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Więcbork - Więcbork (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork w okresie od 08.01.2015 r. do 07.01.2020 r.
38395 / 2010-02-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Dobrzyń nad Wisłą (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonanie kompleksowej Obsługi Bankowej Budżetu Gminy Dobrzyń Nad Wisłą oraz Miejsko-Gminnych Jednostek Organizacyjnych
183330 / 2010-06-25 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców
219628 / 2014-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Włocławski - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 4 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r
112724 / 2012-04-11 - Inny: gminna samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna
Ośrodek Pomocy Społecznej - Świecie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu
233904 / 2014-07-12 - Podmiot prawa publicznego
Lubickie WodociÄ…gi sp. z o.o. - Lubicz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie gwarancji bankowej do kwoty 1.891.000,00 zł dla zabezpieczenia kwoty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu
493742 / 2012-12-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Janikowo - Janikowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo
467002 / 2012-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żnin - Żnin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Żnin oraz gminnych jednostek organizacyjnych:
1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 lecia 36
2. Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska 7.
3. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie ul. Sienkiewicza 4
4. Żnińskiego Domu Kultury w Żninie ul. Pocztowa 15
5. Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie ul. Plac Wolności 1
6. Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39
283960 / 2011-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Żninie - Żnin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej dla budżetu Powiatu Żnińskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, służb i straży w latach 2011- 2014:
245961 / 2014-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Więcbork - Więcbork (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork w okresie od 08.01.2015 r. do 07.01.2020 r.
125264 / 2013-03-29 - Inny: Spółka z o.o.
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Otwarcie i obsługa rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (wadium i inwestycyjnego)
135002 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego