183088 / 2015-07-20 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Chojnowie (Chojnów)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu: Gminy Miejskiej
Chojnów, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim oraz obsługa budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów tj:
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie,
- Miejska Bibiloteka Publiczna w Chojnowie,
- Muzeum Regionalne w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, - Urząd Miejski w Chojnowie - rachunek dochodów Urzędu
- Urząd Miejski w Chojnowie - rachunek wydatków Urzędu
- Organ Gminy - budżet

w okresie od 1 października 2015 r. - 30 września 2019 r. obejmująca:
- otwarcie i prowadzenie 15 rachunków bieżących i 30 rachunków
pomocniczych (Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie
ilości rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania
umowy),
- otwarcie i prowadzenie rachunków do obsługi pozyskiwanych środków
zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
- realizacja poleceń przelewu w tym, w systemie elektronicznym,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w banku, oddziale, punkcie lub filii
banku położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu
należytego bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- dokonywanie wypłat gotówkowych w Banku ,oddziale, punkcie lub filii
banku położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu
należytego bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ( wyciągi)
Ponadto obsługa bankowa obejmuje:
1) przyjmowanie wolnych środków na lokaty: wekendowe, tygodniowe
i terminowe,
2) udostępnienie bezpłatnie systemu poprzez elektroniczne kanały dostępu co najmniej na dwóch stanowiskach komputerowych, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bezpośrednio z komputerów mieszczących się w siedzibie Zmawiajacego,
3) uruchamianie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym bez procedury kredytowej na warunkach określonych odrębną umową, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą, oraz zgodnie z zapisem uchwały budżetowej rady miejskiej na dany rok,
4) telefoniczne udzielanie informacji o stanie środków na rachunku,
5) przyjmowanie na lokaty wolne środki od kwoty 00,00 zł,
6) przyjmowanie zleceń Zamawiającego, w tym poleceń przelewu w systemie elektronicznym codziennie (oprócz sobót i niedziel) do godz.15.00
7) w okresie obowiązywania umowy Wykonawca:
- oprocentuje rachunek bieżący Zamawiającego,
- oprocentuje lokaty typu: lokaty, wekendowe, tygodniowe, terminowe,
- Bank zobowiązany jest realizować dyspozycje rozliczeniowe w dniu ich złożenia przez dysponenta rachunku, natomiast wyciągi bankowe wraz z wtórnikami będą do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym do godz. 11.00 za dzień poprzedni,
8) zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości
elektronicznej w terminie 24 godz. od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku
zgłoszenia awarii w dzień poprzedzajacy święta, dni ustawowo wolne lub
w dzień poprzedzajacy dni wolne od pracy u Zamawiajacego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następnego po tych dniach wolnych.
9) zapewnienie Skarbnikowi dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych
jednostek
10) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał:
-innych, niż uwzględnione w cenie oferty opłat i prowizji z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
-prowizji bankowych od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,
-opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od części niewykorzystanego kredytu,
-opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych na rzecz Gminy i jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim,
- opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim ,
-opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
-opłat za wydanie opinii i historii rachunków bankowych
11) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca:
-dokona bezpłatnej instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej,
-dokona bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu do rachunku bankowego,
-nie będzie pobierał opłat od przelewów dokonywanych miedzy rachunkami bieżącymi i rachunkami pomocnicznymi Zamawiającego
-nie będzie pobierał opłat za przelew do innego banku w wersji elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłat za udostępnienie codziennych wyciągów bankowych.
-nie będzie pobierał opłat za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych

2. Zamawiający przewiduje następujące ilości i wartości operacji:

Lp. Czynność Jednostka miary Szacunkowa ilość (wartość)w Szacunkowa ilość miesiącu(wartość) w okresie 4 lat
48 m-cy

1. 2. 3. 4. 5.

1 otwarcie rachunku Ilość - szt. 45(jednorazowo) 45
2 prowadzenie rachunku Ilość - szt. 45 45
3 przelew do innego banku
- w formie elektronicznej Ilość - szt 1705 48 x 1705 = 81 840
4 wplata gotówkowa
przez osoby trzecie wartość - zł 1 000 48 x 1000 = 48 000
5 wpłata gotówkowa wartość - zł 600 000 zł 48 x 600 000 =
= 28 800 000
6 wypłata gotówkowa wartość - zł 70 000 48 x 80 000 =
= 3 840 000
7 zakup czeków Ilość - szt 7 48 x 7 = 336

8 odbieranie codziennych wyciągów w banku
Ilość - szt 300 48 x 300 = 14 400

9 uruchomienie kredytu
w rachunku bieżącym wartość do 4 000 000 zł / rok -

3. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia kredytu w żadnej formie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów bankowych stosowanych przez bank, ale z uwzględnieniem zapisów w SIWZ oraz w złożonej ofercie.


UWAGA !

Zamawiający udostępnia następujące dokumenty finansowe:
1. Wykonanie budżetu za 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
2. Budżet na 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowj;
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2015.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 183088

Data publikacji: 2015-07-20

Nazwa: Urząd Miejski w Chojnowie

Ulica: Pl. Zamkowy 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Chojnów

Kod pocztowy: 59-225

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 076 8187840

Adres strony internetowej: chojnow.eu

Regon: 00052503300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Chojnów jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu: Gminy Miejskiej
Chojnów, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim oraz obsługa budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów tj:
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie,
- Miejska Bibiloteka Publiczna w Chojnowie,
- Muzeum Regionalne w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, - Urząd Miejski w Chojnowie - rachunek dochodów Urzędu
- Urząd Miejski w Chojnowie - rachunek wydatków Urzędu
- Organ Gminy - budżet

w okresie od 1 października 2015 r. - 30 września 2019 r. obejmująca:
- otwarcie i prowadzenie 15 rachunków bieżących i 30 rachunków
pomocniczych (Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie
ilości rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania
umowy),
- otwarcie i prowadzenie rachunków do obsługi pozyskiwanych środków
zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
- realizacja poleceń przelewu w tym, w systemie elektronicznym,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w banku, oddziale, punkcie lub filii
banku położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu
należytego bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- dokonywanie wypłat gotówkowych w Banku ,oddziale, punkcie lub filii
banku położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu
należytego bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ( wyciągi)
Ponadto obsługa bankowa obejmuje:
1) przyjmowanie wolnych środków na lokaty: wekendowe, tygodniowe
i terminowe,
2) udostępnienie bezpłatnie systemu poprzez elektroniczne kanały dostępu co najmniej na dwóch stanowiskach komputerowych, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bezpośrednio z komputerów mieszczących się w siedzibie Zmawiajacego,
3) uruchamianie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym bez procedury kredytowej na warunkach określonych odrębną umową, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą, oraz zgodnie z zapisem uchwały budżetowej rady miejskiej na dany rok,
4) telefoniczne udzielanie informacji o stanie środków na rachunku,
5) przyjmowanie na lokaty wolne środki od kwoty 00,00 zł,
6) przyjmowanie zleceń Zamawiającego, w tym poleceń przelewu w systemie elektronicznym codziennie (oprócz sobót i niedziel) do godz.15.00
7) w okresie obowiązywania umowy Wykonawca:
- oprocentuje rachunek bieżący Zamawiającego,
- oprocentuje lokaty typu: lokaty, wekendowe, tygodniowe, terminowe,
- Bank zobowiązany jest realizować dyspozycje rozliczeniowe w dniu ich złożenia przez dysponenta rachunku, natomiast wyciągi bankowe wraz z wtórnikami będą do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym do godz. 11.00 za dzień poprzedni,
8) zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości
elektronicznej w terminie 24 godz. od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku
zgłoszenia awarii w dzień poprzedzajacy święta, dni ustawowo wolne lub
w dzień poprzedzajacy dni wolne od pracy u Zamawiajacego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następnego po tych dniach wolnych.
9) zapewnienie Skarbnikowi dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych
jednostek
10) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał:
-innych, niż uwzględnione w cenie oferty opłat i prowizji z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
-prowizji bankowych od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,
-opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od części niewykorzystanego kredytu,
-opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych na rzecz Gminy i jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim,
- opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostek podległych oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego Gmina Miejska Chojnów jest organem założycielskim ,
-opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
-opłat za wydanie opinii i historii rachunków bankowych
11) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca:
-dokona bezpłatnej instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej,
-dokona bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu do rachunku bankowego,
-nie będzie pobierał opłat od przelewów dokonywanych miedzy rachunkami bieżącymi i rachunkami pomocnicznymi Zamawiającego
-nie będzie pobierał opłat za przelew do innego banku w wersji elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłat za udostępnienie codziennych wyciągów bankowych.
-nie będzie pobierał opłat za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych

2. Zamawiający przewiduje następujące ilości i wartości operacji:

Lp. Czynność Jednostka miary Szacunkowa ilość (wartość)w Szacunkowa ilość miesiącu(wartość) w okresie 4 lat
48 m-cy

1. 2. 3. 4. 5.

1 otwarcie rachunku Ilość - szt. 45(jednorazowo) 45
2 prowadzenie rachunku Ilość - szt. 45 45
3 przelew do innego banku
- w formie elektronicznej Ilość - szt 1705 48 x 1705 = 81 840
4 wplata gotówkowa
przez osoby trzecie wartość - zł 1 000 48 x 1000 = 48 000
5 wpłata gotówkowa wartość - zł 600 000 zł 48 x 600 000 =
= 28 800 000
6 wypłata gotówkowa wartość - zł 70 000 48 x 80 000 =
= 3 840 000
7 zakup czeków Ilość - szt 7 48 x 7 = 336

8 odbieranie codziennych wyciągów w banku
Ilość - szt 300 48 x 300 = 14 400

9 uruchomienie kredytu
w rachunku bieżącym wartość do 4 000 000 zł / rok -

3. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia kredytu w żadnej formie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów bankowych stosowanych przez bank, ale z uwzględnieniem zapisów w SIWZ oraz w złożonej ofercie.


UWAGA !

Zamawiający udostępnia następujące dokumenty finansowe:
1. Wykonanie budżetu za 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
2. Budżet na 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowj;
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2015.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2019

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług głównych tj. usług polegających na bankowej obsłudze budżetu w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający będzie mógł zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2:
Efektywne oprocentowanie rachunku bieżącego oraz pomocniczych

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat weekendowych

Znaczenie kryterium 3: 6

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokat tygodniowych

Znaczenie kryterium 4: 4

Nazwa kryterium 5: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 5: 30

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: chojnow.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów

Data składania wniosków, ofert: 12/08/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów, I piętro pok. nr 6 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, w których Wykonawca wykaże wpływ zmiany stawek na koszt wykonania zamówienia.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi