127727 / 2015-08-28 - Podmiot prawa publicznego / Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ sp. z o. o. (Sulików)

Oryginalny tusz T485011 Light Niebieski marki Epson

Cena: 352.65 PLN

obsługę rachunku bieżącego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 500 000,00 zł na okres 60 miesięcy

Opis zamówienia

obsługę rachunku bieżącego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 500 000,00 zł na okres 60 miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamówienie obejmuje następujące usługi:1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.):
a)rachunku podstawowego Zamawiającego;
b)rachunków pomocniczych Zamawiającego, w tym m.in.: rachunków dochodów własnych, rachunków sum depozytowych.
2.Przygotowanie i przekazywanie w formie elektronicznej wyciągów bankowych bieżąco po zaksięgowaniu dziennych obrotów, dotyczących rachunków bankowych wymienionych w punkcie III.1. SIWZ.
3. Podawanie w wyciągach bankowych lub innych zestawieniach dat, o których mowa w art. 60 § 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ):
a)przy wpłacie gotówkowej - daty dokonanej przez kontrahenta wpłaty w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
b)w obrocie bezgotówkowym - daty obciążenia rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej kontrahenta na podstawie polecenia przelewu.
Przy czym podawanie daty dotyczyć będzie rachunków bankowych wymienionych w punkcie III.1. SIWZ.
Wykonawca zapewni przygotowanie wyciągów bankowych w formie papierowej najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego - jeżeli nie będzie mógł spełnić warunku zapisanego w punkcie III.2. SIWZ.
4.Realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, zarówno zleceń złożonych elektronicznie, jak i papierowo:
a)wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - polecenia przelewu w złotych, kierowane do banków krajowych przekazane:
-w formie elektronicznej realizowane będą w dniu ich złożenia najbliższą sesją Eliksir,
-przy użyciu dokumentu papierowego do godz. 14:00 realizowane będą w dniu ich złożenia, po godz. 14:00 realizowane będą w pierwszym roboczym dniu,
b)wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - polecenia przelewu w złotych, kierowane do banków zagranicznych realizowane będą w dniu ich złożenia najbliższą sesją.
Główną formą regulowania płatności są przelewy elektroniczne.
W 2014 roku wykonano ok. 1 260 sztuk przelewów elektronicznych. Przelewy do banków krajowych stanowiły ok. 100% realizowanych przelewów.
5.Wypłaty gotówkowe z rachunku Zamawiającego generalnie realizowane będą w dniu złożenia dyspozycji, a:
a)dyspozycja wypłaty kwoty powyżej 25.000,00 zł zostanie zgłoszona przez Zamawiającego na 3 dni wcześniej w oddziale banku, w którym nastąpi realizacja transakcji,
b)gotówka do wypłaty zostanie przygotowana według specyfikacji złożonej przez Zamawiającego.
6.Świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację poniższych funkcji:
a)wykonywanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków na rachunku bankowym;
b)realizowanie zleceń płatniczych w złotych i walutach obcych;
c)drukowanie obrotów dla rachunku podstawowego Zamawiającego;
d)drukowanie wyciągów bankowych dla rachunków wymienionych w pkt. III.1. SIWZ;
e)uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego;
f)tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i pozostałych dostępnych danych ewidencyjnych;
g)przeszukiwanie zbiorów według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i kryteriów możliwych do wyodrębnienia.
7.Świadczenie następujących usług:
a)przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na wszystkie rachunki Zamawiającego;
Ilość wpłat w 2014 roku wyniosła około 3 300 sztuk./ lub przewiduje się, że ilość wszelkich wpłat gotówkowych wynosić będzie ok. 275 sztuk na miesiąc.
b)przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych od Zamawiającego w PLN oraz w walutach obcych, ze wszystkich rachunków;
c) telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunku bankowym, jeżeli nie będzie możliwości sprawdzenia w systemie bankowym elektronicznie;
d) przygotowywanie i wydawanie informacji bankowych w zakresie poszczególnych usług objętych przedmiotem zamówienia oraz sporządzanie dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a wydawanych na wniosek Zamawiającego.
8.Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia.
Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1 M z miesiąca bieżącego oraz współczynnika określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
9.Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500.000,00 zł
a)oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M,
b)uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
c)środki z kredytu będą dostępne na rachunku Zamawiającego określonym w umowie o udzielenie zamówienia publicznego,
d)planowany okres kredytowania - 12 miesięcy (okres liczony od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), z możliwością odnawiania w okresach rocznych w terminie 5 lat,
e)kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy,
f)marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania,
g)planowana spłata rat odsetkowych: miesięcznie od aktualnego zadłużenia, następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca,
h)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego założonego u Wykonawcy,
hipoteka na nieruchomościach należących do Gmin - właścicieli Spółki Suplaz. Wartość zabezpieczenia ustalona zostanie na podstawie aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości (nie starszy jak 3 lata),
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Wartość hipoteki ustalona według tej wyceny nie większa niż 200% wartości zabezpieczanej części kredytu.
10.Udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 500.000 zł na spłatę zobowiązań:
a)oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 3M,
b)uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
c)planowany okres kredytowania - 60 miesięcy (okres liczony od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego),
d)kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy,
e)marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania,
f)spłata kredytu następować będzie w 60 ratach miesięcznych i następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca,
g)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy,
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego założonego u Wykonawcy,
hipoteka na nieruchomościach należących do Gmin - właścicieli Spółki Suplaz. Wartość zabezpieczenia ustalona zostanie na podstawie aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości (nie starszy jak 3 lata),
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Wartość hipoteki ustalona według tej wyceny nie większa niż 200 % wartości zabezpieczanej części kredytu.
11.Usługi nie wymienione w SIWZ będą świadczone według cen wynikających z taryfy opłat bankowych.
12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonywania czynności bankowych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 127727

Data publikacji: 2015-08-28

Nazwa:
Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ sp. z o. o.

Ulica: ul. Pocztowa 7a

Numer domu: 7a

Miejscowość: Sulików

Kod pocztowy: 59-975

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 7210722

Numer faxu: 075 7210722

Adres strony internetowej: www.suplaz-jrp.home.pl

Regon: 02022714200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
obsługę rachunku bieżącego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 500 000,00 zł na okres 60 miesięcy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
obsługę rachunku bieżącego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 500 000,00 zł na okres 60 miesięcy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamówienie obejmuje następujące usługi:1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.):
a)rachunku podstawowego Zamawiającego;
b)rachunków pomocniczych Zamawiającego, w tym m.in.: rachunków dochodów własnych, rachunków sum depozytowych.
2.Przygotowanie i przekazywanie w formie elektronicznej wyciągów bankowych bieżąco po zaksięgowaniu dziennych obrotów, dotyczących rachunków bankowych wymienionych w punkcie III.1. SIWZ.
3. Podawanie w wyciągach bankowych lub innych zestawieniach dat, o których mowa w art. 60 § 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ):
a)przy wpłacie gotówkowej - daty dokonanej przez kontrahenta wpłaty w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
b)w obrocie bezgotówkowym - daty obciążenia rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej kontrahenta na podstawie polecenia przelewu.
Przy czym podawanie daty dotyczyć będzie rachunków bankowych wymienionych w punkcie III.1. SIWZ.
Wykonawca zapewni przygotowanie wyciągów bankowych w formie papierowej najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego - jeżeli nie będzie mógł spełnić warunku zapisanego w punkcie III.2. SIWZ.
4.Realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, zarówno zleceń złożonych elektronicznie, jak i papierowo:
a)wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - polecenia przelewu w złotych, kierowane do banków krajowych przekazane:
-w formie elektronicznej realizowane będą w dniu ich złożenia najbliższą sesją Eliksir,
-przy użyciu dokumentu papierowego do godz. 14:00 realizowane będą w dniu ich złożenia, po godz. 14:00 realizowane będą w pierwszym roboczym dniu,
b)wykonywanie dyspozycji Zamawiającego - polecenia przelewu w złotych, kierowane do banków zagranicznych realizowane będą w dniu ich złożenia najbliższą sesją.
Główną formą regulowania płatności są przelewy elektroniczne.
W 2014 roku wykonano ok. 1 260 sztuk przelewów elektronicznych. Przelewy do banków krajowych stanowiły ok. 100% realizowanych przelewów.
5.Wypłaty gotówkowe z rachunku Zamawiającego generalnie realizowane będą w dniu złożenia dyspozycji, a:
a)dyspozycja wypłaty kwoty powyżej 25.000,00 zł zostanie zgłoszona przez Zamawiającego na 3 dni wcześniej w oddziale banku, w którym nastąpi realizacja transakcji,
b)gotówka do wypłaty zostanie przygotowana według specyfikacji złożonej przez Zamawiającego.
6.Świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację poniższych funkcji:
a)wykonywanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków na rachunku bankowym;
b)realizowanie zleceń płatniczych w złotych i walutach obcych;
c)drukowanie obrotów dla rachunku podstawowego Zamawiającego;
d)drukowanie wyciągów bankowych dla rachunków wymienionych w pkt. III.1. SIWZ;
e)uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego;
f)tworzenie zbiorów danych kontrahentów, numerów rachunków i pozostałych dostępnych danych ewidencyjnych;
g)przeszukiwanie zbiorów według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i kryteriów możliwych do wyodrębnienia.
7.Świadczenie następujących usług:
a)przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów na wszystkie rachunki Zamawiającego;
Ilość wpłat w 2014 roku wyniosła około 3 300 sztuk./ lub przewiduje się, że ilość wszelkich wpłat gotówkowych wynosić będzie ok. 275 sztuk na miesiąc.
b)przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych od Zamawiającego w PLN oraz w walutach obcych, ze wszystkich rachunków;
c) telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunku bankowym, jeżeli nie będzie możliwości sprawdzenia w systemie bankowym elektronicznie;
d) przygotowywanie i wydawanie informacji bankowych w zakresie poszczególnych usług objętych przedmiotem zamówienia oraz sporządzanie dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a wydawanych na wniosek Zamawiającego.
8.Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia.
Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1 M z miesiąca bieżącego oraz współczynnika określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
9.Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500.000,00 zł
a)oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M,
b)uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
c)środki z kredytu będą dostępne na rachunku Zamawiającego określonym w umowie o udzielenie zamówienia publicznego,
d)planowany okres kredytowania - 12 miesięcy (okres liczony od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), z możliwością odnawiania w okresach rocznych w terminie 5 lat,
e)kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy,
f)marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania,
g)planowana spłata rat odsetkowych: miesięcznie od aktualnego zadłużenia, następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca,
h)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego założonego u Wykonawcy,
hipoteka na nieruchomościach należących do Gmin - właścicieli Spółki Suplaz. Wartość zabezpieczenia ustalona zostanie na podstawie aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości (nie starszy jak 3 lata),
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Wartość hipoteki ustalona według tej wyceny nie większa niż 200% wartości zabezpieczanej części kredytu.
10.Udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 500.000 zł na spłatę zobowiązań:
a)oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 3M,
b)uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
c)planowany okres kredytowania - 60 miesięcy (okres liczony od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego),
d)kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy,
e)marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania,
f)spłata kredytu następować będzie w 60 ratach miesięcznych i następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca,
g)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie:
-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy,
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego założonego u Wykonawcy,
hipoteka na nieruchomościach należących do Gmin - właścicieli Spółki Suplaz. Wartość zabezpieczenia ustalona zostanie na podstawie aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości (nie starszy jak 3 lata),
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Wartość hipoteki ustalona według tej wyceny nie większa niż 200 % wartości zabezpieczanej części kredytu.
11.Usługi nie wymienione w SIWZ będą świadczone według cen wynikających z taryfy opłat bankowych.
12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonywania czynności bankowych.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Potencjał techniczny:
Wykonawca musi posiadać na terenie miejscowości Sulików filię, oddział lub utworzy po podpisaniu umowy co najmniej jedną placówkę w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy i, że będzie ona funkcjonować przez okres trwania umowy.Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu takiej placówki lub, że po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego utworzy taką placówkę w miejscowości Sulików

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1,3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o któym mowa w art. 24, 4. Oświadczenie o posiadaniu placówki lub, że po podpisaniu umowy utworzy placówkę na terenie miejscowości Sulików(filia lub oddział) 5. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
6. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu

Znaczenie kryterium 2: 30

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.suplaz-jrp.home.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
MSWK SUPLAZ Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików

Data składania wniosków, ofert: 07/09/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
MSWK SUPLAZ Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików, pokój nr 4

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi