87141 / 2011-03-17 - Inny: samorządowa osoba prawna / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Wrocław)

Oryginalny toner CF381A Niebieski marki Hewlett Packard

Cena: 575.64 PLN

Bankowa obsługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług bankowych na rachunku podstawowym i pozostałych rachunkach; wydanie i obsługa kart płatniczych; udostępnienie skrytki depozytowej w celu przechowywania papierów wartościowych; udostępnienie, wdrożenie i obsługa systemu bankowości elektronicznej; prowadzenie operacji kapitałowych polegających na lokowaniu nadwyżek finansowych znajdujących się na rachunkach.
2.Rachunki bankowe.
2.1.Rachunek podstawowy wraz z sześcioma subkontami ( po jednym dla Oddziałów zamawiającego w : Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, dwa dla Biura we Wrocławiu oraz subkonto płacowe ). Należy uwzględnić budowę struktury rachunków z możliwością ustalenia dwóch pór konsolidacji oraz informację na bieżąco o stanie salda na każdym z obsługiwanych rachunków.
2.2.Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2.3.Rachunek - Opłata Produktowa.
2.4. Rachunek - ZSEiE
2.5. Rachunek - Pomoc Techniczna.
2.6. Dodatkowo należy uwzględnić możliwość utworzenia do 5 rachunków złotowych rocznie do obsługi innych zadań.
2.7. Operacje związane z prowadzeniem rachunku podstawowego :
1)otwarcie rachunku podstawowego,
2)otwarcie sześciu subkont,
3)prowadzenie rachunku,
4)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
5)potwierdzenie dokonania przelewu,
6)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
7)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
8)wpłaty na rachunek,
9)wyciągi bankowe - dostępne codziennie,
10)ciągły dostęp do historii rachunku,
11)udzielanie ustnej (telefonicznej) informacji o saldzie na rachunku,
12)Wydawanie opinii bankowej,
13)automatyczne inwestowanie wolnych środków na rachunku bankowym z możliwością zainwestowania całego salda po konsolidacji,
14)zainwestowane przez Bank środki są dostępne dla zamawiającego w następnym dniu roboczym na rachunku, z którego nastąpiło automatyczne inwestowanie środków,
15)odsetki naliczane na bieżąco i płatne ostatniego dnia miesiąca,
16)wszystkie opłaty dotyczące rachunku głównego, subkont oraz pozostałych rachunków będą obciążały rachunek główny.
2.8. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych :
1)otwarcie rachunku - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej ( telefonicznej ) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.
2.9. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - Opłata produktowa:
1)otwarcie rachunku - Opłata produktowa,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej ( telefonicznej ) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.
2.10. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - ZSEiE:
1)otwarcie rachunku - ZSEiE,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej ( telefonicznej ) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.
2.11. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - Pomoc Techniczna:
1)otwarcie rachunku - Pomoc Techniczna,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 1100, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej (telefonicznej) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.

3. Karty płatnicze.
3.1. Operacje związane z obsługą czterech kart płatniczych :
Cztery karty - każda z limitem miesięcznym 10 000,- PLN
1)wypłata gotówki w bankomatach wykonawcy,
2)wypłata gotówki w kasach wykonawcy,
3)wypłata gotówki w bankomatach i kasach innych banków na terenie Polski,
4)wypłata gotówki w bankomatach i kasach innych banków za granicą,
5)realizacja transakcji w punktach handlowo usługowych,
6)obciążenie rachunku podstawowego z tytułu dokonanych operacji odbywa się raz w miesiącu po zakończeniu cyklu rozliczeniowego,
7)po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego Bank wysyła rozliczenie operacji dokonane za pomocą każdej karty z wyszczególnieniem kwoty, miejsca, daty i godziny oraz innych informacji dotyczących każdej transakcji.
5.2. Pozostałe operacje związane z obsługą kart płatniczych:
1)wydanie karty (w kraju) w miejsce utraconej,
2)wydanie duplikatu karty z zachowaniem dotychczasowej daty ważności z powodu mechanicznego uszkodzenia karty,
3)wygenerowanie nowego kodu PIN, na żądanie zamawiającego,
4)zastrzeżenie karty przez zamawiającego,
5)przesłanie na życzenie zamawiającego dokumentów potwierdzających dokonanie określonej transakcji w kraju lub za granicą,
6)operacje dokonane za granicą kartą są przeliczane z waluty, w jakiej została dokonana operacja według kursu i zasad obowiązujących w dniu rozliczania operacji.

4. Skrytka depozytowa.
1)udostępnienie skrytki depozytowej ( sejfowej ) w oddziale Banku (wykonawcy),
2)wydawanie dowodów depozytowych na potwierdzenie przyjęcia depozytu,
3)wykonawca będzie stosował wobec zamawiającego obowiązującą jego klientów tabelę prowizji i opłat oraz stały upust podany w ofercie.

5. Bankowość elektroniczna.
5.1.Wymogi, jakie musi spełniać oferowany system bankowości elektronicznej - dotyczy obsługi wszystkich rachunków zamawiającego:
Technologiczne
1) technologia SSL 3 z kluczem 128 bit,
Bezpieczeństwa
1)logowanie z wykorzystaniem identyfikatora i hasła maskowanego, prowadzone przy użyciu wirtualnej klawiatury,
2)blokada hasła logowania po 5 krotnym użyciu,
3)podwyższenie bezpieczeństwa logowania za pomocą karty zawierającej podpis elektroniczny,
4)w pełni spersonalizowany dostęp do uprawnień w systemie bankowości elektronicznej,
5)możliwość pełnego odseparowania dostępu do rachunków specjalnych: płacowy, skonsolidowany w zakresie uprawnień,
6)możliwość ograniczania dostępu do systemu przez użytkownika administracyjnego bez potrzeby informowania o tym banku,
7)szyfrowanie transmitowanych danych,
8)zdalne i bezpieczne dokonywanie operacji.
Funkcjonalne
1)tworzenie polecenia przelewu, podgląd operacji na rachunku podstawowym, subkontach i pozostałych rachunkach - niezależnie w każdym z oddziałów zamawiającego : w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz we Wrocławiu,
2)segregacja i sortowanie informacji bieżących i archiwalnych,
3)podpis elektroniczny zatwierdzenia polecenia przelewu do realizacji dokonują łącznie dwie upoważnione osoby w jednym z Oddziałów zamawiającego lub każda z tych osób dokonuje autoryzacji niezależnie od siebie, w dwóch różnych Oddziałach zamawiającego z wykorzystaniem klucza podpisu elektronicznego - istotne jest, aby były wymagane łącznie dwa podpisy osób upoważnionych przez zamawiającego.
5.2.Ponadto wykonawca w ramach realizacji usługi :
1)udostępni system bankowości internetowej,
2)przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu bankowości internetowej.

6. Operacje kapitałowe związane z rachunkiem podstawowym i pozostałymi rachunkami
6.1.Wymagania funkcjonalne i operacyjne dotyczące operacji kapitałowych :
1)dokonywanie transakcji na telefon,
2)otrzymywanie potwierdzenia z banku o dokonaniu transakcji za pośrednictwem faksu,
3)możliwość lokowania w okresie 1-365 dni, z indywidualną formułą naliczania odsetek,
4)otwarcie rachunku bonów i obligacji skarbowych,
5)prowadzenie rachunku bonów i obligacji skarbowych,
6)przechowywanie bonów i obligacji skarbowych,
7)wyciągi z portfela bonów i obligacji skarbowych, w tym również na żądanie zamawiającego.

7. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i świadczenie usług powierniczych.
1)otwarcie rachunku papierów wartościowych,
2)prowadzenie rachunku papierów wartościowych,
3)przechowywanie papierów wartościowych,
4)blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych,
5)transakcje kupna/sprzedaży lub transferu papierów wartościowych ewidencjonowanych na rachunku papierów wartościowych.

8. Pozostałe warunki obsługi bankowej.
1)Wykonawca będzie stosował wobec zamawiającego tabelę prowizji i opłat obowiązującą jego klientów oraz stały upust podany w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.
2)Wykonawca zapewni, że środki pieniężne spływające z innych banków na rachunek zamawiającego będą dostępne od godz.:
- 11.00 - I sesja Elixiru , Sorbnetu,
- 16.00 - II sesja Elixiru , Sorbnetu,
- 8.00 następnego dnia roboczego - III sesja Elixiru, Sorbnetu.
3)Wykonawca zapewni pełną informację o transakcjach zaksięgowanych na rachunku na bieżąco odświeżaną po księgowaniu i dostępną w systemie bankowości internetowej.
4)Wykonawca zapewni stały dostęp do zgromadzonych środków na rachunkach zamawiającego.
5)Wykonawca zapewni opiekę obsługi rachunku bieżącego poprzez przydzielenie osoby odpowiedzialnej za całość biznesu z Bankiem, za obsługę bieżącą, infolinię oraz przyznanie dealera do obsługi negocjowanych kursów wymiany walut i lokowania depozytów.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87141

Data publikacji: 2011-03-17

Nazwa:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ulica: ul. Jastrzębia 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-148

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 71 333-09-30, 333 09 40

Numer faxu: 71 332 37 76

Adres strony internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl

Regon: 02114648600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa osoba prawna

Inny rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług bankowych na rachunku podstawowym i pozostałych rachunkach; wydanie i obsługa kart płatniczych; udostępnienie skrytki depozytowej w celu przechowywania papierów wartościowych; udostępnienie, wdrożenie i obsługa systemu bankowości elektronicznej; prowadzenie operacji kapitałowych polegających na lokowaniu nadwyżek finansowych znajdujących się na rachunkach.
2.Rachunki bankowe.
2.1.Rachunek podstawowy wraz z sześcioma subkontami ( po jednym dla Oddziałów zamawiającego w : Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, dwa dla Biura we Wrocławiu oraz subkonto płacowe ). Należy uwzględnić budowę struktury rachunków z możliwością ustalenia dwóch pór konsolidacji oraz informację na bieżąco o stanie salda na każdym z obsługiwanych rachunków.
2.2.Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2.3.Rachunek - Opłata Produktowa.
2.4. Rachunek - ZSEiE
2.5. Rachunek - Pomoc Techniczna.
2.6. Dodatkowo należy uwzględnić możliwość utworzenia do 5 rachunków złotowych rocznie do obsługi innych zadań.
2.7. Operacje związane z prowadzeniem rachunku podstawowego :
1)otwarcie rachunku podstawowego,
2)otwarcie sześciu subkont,
3)prowadzenie rachunku,
4)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
5)potwierdzenie dokonania przelewu,
6)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
7)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
8)wpłaty na rachunek,
9)wyciągi bankowe - dostępne codziennie,
10)ciągły dostęp do historii rachunku,
11)udzielanie ustnej (telefonicznej) informacji o saldzie na rachunku,
12)Wydawanie opinii bankowej,
13)automatyczne inwestowanie wolnych środków na rachunku bankowym z możliwością zainwestowania całego salda po konsolidacji,
14)zainwestowane przez Bank środki są dostępne dla zamawiającego w następnym dniu roboczym na rachunku, z którego nastąpiło automatyczne inwestowanie środków,
15)odsetki naliczane na bieżąco i płatne ostatniego dnia miesiąca,
16)wszystkie opłaty dotyczące rachunku głównego, subkont oraz pozostałych rachunków będą obciążały rachunek główny.
2.8. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych :
1)otwarcie rachunku - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej ( telefonicznej ) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.
2.9. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - Opłata produktowa:
1)otwarcie rachunku - Opłata produktowa,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej ( telefonicznej ) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.
2.10. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - ZSEiE:
1)otwarcie rachunku - ZSEiE,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 11.00, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej ( telefonicznej ) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.
2.11. Operacje związane z prowadzeniem rachunku - Pomoc Techniczna:
1)otwarcie rachunku - Pomoc Techniczna,
2)prowadzenie rachunku,
3)realizacja polecenia przelewu - złożony w dniu bieżącym do godziny 1100, powinien być realizowany z datą waluty przypadającą na ten sam dzień,
4)potwierdzenie dokonania przelewu,
5)realizacja zlecenia pilnego z wydaniem potwierdzenia,
6)wstrzymanie realizacji złożonego przelewu,
7)wpłaty na rachunek,
8)wyciągi bankowe - dostępne każdorazowo przy zmianie stanu środków pieniężnych na rachunku,
9)ciągły dostęp do historii rachunku,
10)udzielanie ustnej (telefonicznej) informacji o saldzie na rachunku,
11)wydawanie opinii bankowej,
12)oprocentowanie wolnych środków na rachunku bankowym.

3. Karty płatnicze.
3.1. Operacje związane z obsługą czterech kart płatniczych :
Cztery karty - każda z limitem miesięcznym 10 000,- PLN
1)wypłata gotówki w bankomatach wykonawcy,
2)wypłata gotówki w kasach wykonawcy,
3)wypłata gotówki w bankomatach i kasach innych banków na terenie Polski,
4)wypłata gotówki w bankomatach i kasach innych banków za granicą,
5)realizacja transakcji w punktach handlowo usługowych,
6)obciążenie rachunku podstawowego z tytułu dokonanych operacji odbywa się raz w miesiącu po zakończeniu cyklu rozliczeniowego,
7)po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego Bank wysyła rozliczenie operacji dokonane za pomocą każdej karty z wyszczególnieniem kwoty, miejsca, daty i godziny oraz innych informacji dotyczących każdej transakcji.
5.2. Pozostałe operacje związane z obsługą kart płatniczych:
1)wydanie karty (w kraju) w miejsce utraconej,
2)wydanie duplikatu karty z zachowaniem dotychczasowej daty ważności z powodu mechanicznego uszkodzenia karty,
3)wygenerowanie nowego kodu PIN, na żądanie zamawiającego,
4)zastrzeżenie karty przez zamawiającego,
5)przesłanie na życzenie zamawiającego dokumentów potwierdzających dokonanie określonej transakcji w kraju lub za granicą,
6)operacje dokonane za granicą kartą są przeliczane z waluty, w jakiej została dokonana operacja według kursu i zasad obowiązujących w dniu rozliczania operacji.

4. Skrytka depozytowa.
1)udostępnienie skrytki depozytowej ( sejfowej ) w oddziale Banku (wykonawcy),
2)wydawanie dowodów depozytowych na potwierdzenie przyjęcia depozytu,
3)wykonawca będzie stosował wobec zamawiającego obowiązującą jego klientów tabelę prowizji i opłat oraz stały upust podany w ofercie.

5. Bankowość elektroniczna.
5.1.Wymogi, jakie musi spełniać oferowany system bankowości elektronicznej - dotyczy obsługi wszystkich rachunków zamawiającego:
Technologiczne
1) technologia SSL 3 z kluczem 128 bit,
Bezpieczeństwa
1)logowanie z wykorzystaniem identyfikatora i hasła maskowanego, prowadzone przy użyciu wirtualnej klawiatury,
2)blokada hasła logowania po 5 krotnym użyciu,
3)podwyższenie bezpieczeństwa logowania za pomocą karty zawierającej podpis elektroniczny,
4)w pełni spersonalizowany dostęp do uprawnień w systemie bankowości elektronicznej,
5)możliwość pełnego odseparowania dostępu do rachunków specjalnych: płacowy, skonsolidowany w zakresie uprawnień,
6)możliwość ograniczania dostępu do systemu przez użytkownika administracyjnego bez potrzeby informowania o tym banku,
7)szyfrowanie transmitowanych danych,
8)zdalne i bezpieczne dokonywanie operacji.
Funkcjonalne
1)tworzenie polecenia przelewu, podgląd operacji na rachunku podstawowym, subkontach i pozostałych rachunkach - niezależnie w każdym z oddziałów zamawiającego : w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz we Wrocławiu,
2)segregacja i sortowanie informacji bieżących i archiwalnych,
3)podpis elektroniczny zatwierdzenia polecenia przelewu do realizacji dokonują łącznie dwie upoważnione osoby w jednym z Oddziałów zamawiającego lub każda z tych osób dokonuje autoryzacji niezależnie od siebie, w dwóch różnych Oddziałach zamawiającego z wykorzystaniem klucza podpisu elektronicznego - istotne jest, aby były wymagane łącznie dwa podpisy osób upoważnionych przez zamawiającego.
5.2.Ponadto wykonawca w ramach realizacji usługi :
1)udostępni system bankowości internetowej,
2)przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu bankowości internetowej.

6. Operacje kapitałowe związane z rachunkiem podstawowym i pozostałymi rachunkami
6.1.Wymagania funkcjonalne i operacyjne dotyczące operacji kapitałowych :
1)dokonywanie transakcji na telefon,
2)otrzymywanie potwierdzenia z banku o dokonaniu transakcji za pośrednictwem faksu,
3)możliwość lokowania w okresie 1-365 dni, z indywidualną formułą naliczania odsetek,
4)otwarcie rachunku bonów i obligacji skarbowych,
5)prowadzenie rachunku bonów i obligacji skarbowych,
6)przechowywanie bonów i obligacji skarbowych,
7)wyciągi z portfela bonów i obligacji skarbowych, w tym również na żądanie zamawiającego.

7. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i świadczenie usług powierniczych.
1)otwarcie rachunku papierów wartościowych,
2)prowadzenie rachunku papierów wartościowych,
3)przechowywanie papierów wartościowych,
4)blokada papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych,
5)transakcje kupna/sprzedaży lub transferu papierów wartościowych ewidencjonowanych na rachunku papierów wartościowych.

8. Pozostałe warunki obsługi bankowej.
1)Wykonawca będzie stosował wobec zamawiającego tabelę prowizji i opłat obowiązującą jego klientów oraz stały upust podany w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.
2)Wykonawca zapewni, że środki pieniężne spływające z innych banków na rachunek zamawiającego będą dostępne od godz.:
- 11.00 - I sesja Elixiru , Sorbnetu,
- 16.00 - II sesja Elixiru , Sorbnetu,
- 8.00 następnego dnia roboczego - III sesja Elixiru, Sorbnetu.
3)Wykonawca zapewni pełną informację o transakcjach zaksięgowanych na rachunku na bieżąco odświeżaną po księgowaniu i dostępną w systemie bankowości internetowej.
4)Wykonawca zapewni stały dostęp do zgromadzonych środków na rachunkach zamawiającego.
5)Wykonawca zapewni opiekę obsługi rachunku bieżącego poprzez przydzielenie osoby odpowiedzialnej za całość biznesu z Bankiem, za obsługę bieżącą, infolinię oraz przyznanie dealera do obsługi negocjowanych kursów wymiany walut i lokowania depozytów.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, ale tylko przy zaistnieniu okoliczności i na zasadach, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego powinien spełniać następujące warunki :
- prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r ( tekst jednolity - Dz.U.02.72.665 z późn. zmianami) w zakresie obsługi bankowej;
- posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
Wykonawcy składają wraz z ofertą:
- zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku lub wskazanie podstawy prawnej zwalniającej bank od posiadania takiego zezwolenia wraz z ustalonym statutem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania czynności z zakresu przedmiotu zamówienia;

Wiedza i doświadczenie:
wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz usług, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie minimum 3 zamówień polegających na obsłudze bankowej podmiotów gospodarczych / jednostek samorządu terytorialnego o dochodach budżetu nie mniejszych niż 100 MPLN, odpowiadających swoim rodzajem, zakresem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, opisem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, odbiorców, oraz dokumentami potwierdzającymi, że usługi

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (wzór załącznik nr 2 do SIWZ);

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: wysokość oprocentowania lokat O/N

Znaczenie kryterium 2: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wfosigw.wroclaw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica

Data składania wniosków, ofert: 25/03/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
(sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Podobne przetargi