227668 / 2011-08-02 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Chojnowie (Chojnów)

Bankowa obsługa budżetu Mista Chojnowa oraz jednostek podległych w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Chojnowa Chojnów i jego jednostek organizacyjnych, tj:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie,
- Miejska Bibiloteka Publiczna w Chojnowie,
- Muzeum Regionalne w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Urząd Miejski w Chojnowie,
- Miasto Chojnów
w okresie od 1 października 2011 r. - 30 września 2015 r. obejmująca:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
- realizacja poleceń przelewu w tym, w systemie elektronicznym,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziale, punkcie lub filii banku
położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu należytego
bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- dokonywanie wypłat gotówkowych w oddziale, punkcie lub filii banku
położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu należytego
bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ( wyciągi)
Ponadto obsługa bankowa obejmuje:
1)przyjmowanie wolnych środków na lokaty overnight, wekendowe, tygodniowe
i terminowe,
2)udostępnienie bezpłatnie systemu poprzez elektroniczne kanały dostępu co najmniej na dwóch stanowiskach komputerowych, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bezpośrednio z komputerów mieszczących się w siedzibie Zmawiającego,
3)uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym bez procedury kredytowej na warunkach określonych odrębną umową, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą, oraz zgodnie z zapisem uchwały budżetowej rady miejskiej na dany rok,
4)telefoniczne udzielanie informacji o stanie środków na rachunku,
5)przyjmowanie na lokaty krótkoterminowe wolnych środków od kwoty,
6)przyjmowanie zleceń Zamawiającego, w tym poleceń przelewu w systemie elektronicznym codziennie (oprócz sobót) do godz.15.00
7)w okresie obowiązywania umowy Wykonawca:
-oprocentuje rachunek bieżący Zamawiającego,
-oprocentuje lokaty typu: lokaty overnight, wekendowe, tygodniowe, terminowe,
-Bank zobowiązany jest realizować dyspozycje rozliczeniowe w dniu ich złożenia przez dysponenta rachunku, natomiast wyciągi bankowe wraz z wtórnikami będą do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym do godz. 11.00 za dzień poprzedni,
8)zapewnia usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości
elektronicznej w terminie 24 godz. od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku
zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub
w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następnego po tych dniach wolnych.
9) Zapewnienie Skarbnikowi dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych
jednostek.
10)w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał:
-innych, niż uwzględnione w cenie oferty opłat i prowizji z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
-prowizji bankowych od udzielonego kredytu,
-opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od części niewykorzystanego kredytu,
-opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych na rzecz gminy i jednostek podporządkowanych,
-opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostek podporządkowanych,
-opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
-opłat za wydanie zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
-opłat za wydanie opinii i historii rachunków bankowych
10) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca:
-dokona bezpłatnej instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej,
-dokona bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu do rachunku bankowego,
-nie będzie pobierał opłat od przelewów dokonywanych miedzy rachunkami bieżącymi i rachunkami pomocniczymi Zamawiającego
-nie będzie pobierał opłat za przelew do innego banku w wersji elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłat za udostępnienie codziennych wyciągów bankowych.
2. Zamawiający przewiduje następujące ilości i wartości operacji:


Lp.
Czynność

Jednostka miary
Szacunkowa ilość (wartość) w miesiącu Szacunkowa ilość (wartość)
w okresie 4 lat
48 m-cy


1. 2. 3. 4. 5.

1. otwarcie rachunku Ilość - szt. 37(jednorazowo) 37
2. prowadzenie rachunku Ilość - szt. 37 37
3. przelew do innego banku
- w formie papierowej Ilość - szt. 20 48 x 20 = 960
4. przelew na rachunek Zamawiającego
- w formie papierowej Ilość - szt. 10 48 x 10 = 480
5. przelew do innego banku
- w formie elektronicznej Ilość - szt 1705 48 x 1705 = 81 840
6. wplata gotówkowa przez osoby trzecie wartość - zł 1 000 48 x 1000 = 48 000
7. wpłata gotówkowa wartość - zł 500 000 zł 48 x 500 000 =
= 24 000 000
8. Wypłata gotówkowa wartość - zł 70 000 48 x 70 000 =
= 3 360 000
9. zakup czeków Ilość - szt 22 48 x 22 = 1 056
10. odbieranie codziennych wyciągów w banku Ilość - szt 250 48 x 250 = 12 000
11. uruchomienie kredytu
w rachunku bieżącym wartość 1 500 000 zł / rok -


3.Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia kredytu w żadnej formie.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów bankowych stosowanych
przez bank, ale z uwzględnieniem zapisów w SIWZ oraz ze złożoną ofertą.

UWAGA !

Zamawiający udostępnia następujące dokumenty finansowe:
1.Wykonanie budżetu za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
2.Budżet na 2011 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 227668

Data publikacji: 2011-08-02

Nazwa: Urząd Miejski w Chojnowie

Ulica: Pl. Zamkowy 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Chojnów

Kod pocztowy: 59-225

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 076 8187840

Regon: 00052503300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Mista Chojnowa oraz jednostek podległych w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta Chojnowa Chojnów i jego jednostek organizacyjnych, tj:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 1 w Chojnowie,
- Gimnazjum nr 2 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie,
- Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie,
- Miejska Bibiloteka Publiczna w Chojnowie,
- Muzeum Regionalne w Chojnowie,
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Urząd Miejski w Chojnowie,
- Miasto Chojnów
w okresie od 1 października 2011 r. - 30 września 2015 r. obejmująca:
- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
- realizacja poleceń przelewu w tym, w systemie elektronicznym,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziale, punkcie lub filii banku
położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu należytego
bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- dokonywanie wypłat gotówkowych w oddziale, punkcie lub filii banku
położonym na terenie miasta Chojnowa, przy zapewnieniu należytego
bezpieczeństwa dla osób konwojujących gotówkę,
- potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ( wyciągi)
Ponadto obsługa bankowa obejmuje:
1)przyjmowanie wolnych środków na lokaty overnight, wekendowe, tygodniowe
i terminowe,
2)udostępnienie bezpłatnie systemu poprzez elektroniczne kanały dostępu co najmniej na dwóch stanowiskach komputerowych, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bezpośrednio z komputerów mieszczących się w siedzibie Zmawiającego,
3)uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym bez procedury kredytowej na warunkach określonych odrębną umową, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą, oraz zgodnie z zapisem uchwały budżetowej rady miejskiej na dany rok,
4)telefoniczne udzielanie informacji o stanie środków na rachunku,
5)przyjmowanie na lokaty krótkoterminowe wolnych środków od kwoty,
6)przyjmowanie zleceń Zamawiającego, w tym poleceń przelewu w systemie elektronicznym codziennie (oprócz sobót) do godz.15.00
7)w okresie obowiązywania umowy Wykonawca:
-oprocentuje rachunek bieżący Zamawiającego,
-oprocentuje lokaty typu: lokaty overnight, wekendowe, tygodniowe, terminowe,
-Bank zobowiązany jest realizować dyspozycje rozliczeniowe w dniu ich złożenia przez dysponenta rachunku, natomiast wyciągi bankowe wraz z wtórnikami będą do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym do godz. 11.00 za dzień poprzedni,
8)zapewnia usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości
elektronicznej w terminie 24 godz. od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku
zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub
w dzień poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następnego po tych dniach wolnych.
9) Zapewnienie Skarbnikowi dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych
jednostek.
10)w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał:
-innych, niż uwzględnione w cenie oferty opłat i prowizji z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
-prowizji bankowych od udzielonego kredytu,
-opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od części niewykorzystanego kredytu,
-opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych na rzecz gminy i jednostek podporządkowanych,
-opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostek podporządkowanych,
-opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
-opłat za wydanie zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
-opłat za wydanie opinii i historii rachunków bankowych
10) w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca:
-dokona bezpłatnej instalacji oprogramowania systemu bankowości elektronicznej,
-dokona bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu do rachunku bankowego,
-nie będzie pobierał opłat od przelewów dokonywanych miedzy rachunkami bieżącymi i rachunkami pomocniczymi Zamawiającego
-nie będzie pobierał opłat za przelew do innego banku w wersji elektronicznej,
-nie będzie pobierał opłat za udostępnienie codziennych wyciągów bankowych.
2. Zamawiający przewiduje następujące ilości i wartości operacji:


Lp.
Czynność

Jednostka miary
Szacunkowa ilość (wartość) w miesiącu Szacunkowa ilość (wartość)
w okresie 4 lat
48 m-cy


1. 2. 3. 4. 5.

1. otwarcie rachunku Ilość - szt. 37(jednorazowo) 37
2. prowadzenie rachunku Ilość - szt. 37 37
3. przelew do innego banku
- w formie papierowej Ilość - szt. 20 48 x 20 = 960
4. przelew na rachunek Zamawiającego
- w formie papierowej Ilość - szt. 10 48 x 10 = 480
5. przelew do innego banku
- w formie elektronicznej Ilość - szt 1705 48 x 1705 = 81 840
6. wplata gotówkowa przez osoby trzecie wartość - zł 1 000 48 x 1000 = 48 000
7. wpłata gotówkowa wartość - zł 500 000 zł 48 x 500 000 =
= 24 000 000
8. Wypłata gotówkowa wartość - zł 70 000 48 x 70 000 =
= 3 360 000
9. zakup czeków Ilość - szt 22 48 x 22 = 1 056
10. odbieranie codziennych wyciągów w banku Ilość - szt 250 48 x 250 = 12 000
11. uruchomienie kredytu
w rachunku bieżącym wartość 1 500 000 zł / rok -


3.Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia kredytu w żadnej formie.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów bankowych stosowanych
przez bank, ale z uwzględnieniem zapisów w SIWZ oraz ze złożoną ofertą.

UWAGA !

Zamawiający udostępnia następujące dokumenty finansowe:
1.Wykonanie budżetu za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
2.Budżet na 2011 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego (należy wykazać co najmniej jedną usługę). Wykaz powinien zawierać: przedmiot, datę wykonania, wartość i odbiorcę. Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny:
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna:
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 20

Nazwa kryterium 2:
Efektywne oprocentowanie rachunku bieżącego oraz pomocniczych (nominalna stopa procentowa)

Znaczenie kryterium 2: 40

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat weekendowych

Znaczenie kryterium 3: 6

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokat tygodniowych

Znaczenie kryterium 4: 4

Nazwa kryterium 5:
Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty weekendowe i tygodniowe

Znaczenie kryterium 5: 5

Nazwa kryterium 6: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 6: 25

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: chojnow.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Data składania wniosków, ofert: 25/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd miejski w Chojnowie, Pl. zamkowy 1, 59-225 Chojnów, I-piętro pok. nr 6 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Podobne przetargi