95702 / 2012-03-27 - Inny: Gminna spółka komunalna / Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o. (Polanica-Zdrój)

Oryginalny tusz T26334010 (T2633) Purpurowy Wydajny marki Epson

Cena: 92.25 PLN

Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Opis zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa obejmująca:
W zakresie obsługi bankowej:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego,
- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w ilości 3 - 4 szt.
- oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie
- realizacja lokat terminowych na zlecenie zamawiającego,
- sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego, tj. kredytu w rachunku bieżącym oraz poręczeń,
- ustanowienie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie 400.000,00 zł - kredyt w rachunku bieżącym powinien być dostępny od dnia podpisania umowy,
- wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej online Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących wszystkich rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach, przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. Zamawiający wymaga stosowania przy akceptacji operacji realizowanych poprzez system elektroniczny stosowania dwóch podpisów osób zarządzających MZK,
- realizacja przelewów wewnętrznych i do innych banków,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego,
- prowadzenie systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, osobno dla wpłat czynszowych i usług komunalnych.
- wydanie karty bankomatowej do konta bieżącego z limitem dziennym 20.000 zł

Otwarcie rachunków bieżącego i pomocniczych nastąpi niezwłocznie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na obsługę bankową.

W zakresie obsługi kasowej:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego. Zamawiający wyklucza możliwość pobierania, nawet częściowo, opłat za wpłaty z tytułu czynszu i za usługi komunalne od odbiorców usług.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 95702

Data publikacji: 2012-03-27

Nazwa:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o.

Ulica: ul. Spacerowa 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Polanica-Zdrój

Kod pocztowy: 57-320

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 0-74 8651780

Numer faxu: 0-74 8690161

Regon: 02020623000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna spółka komunalna

Inny rodzaj zamawiającego: Gminna spółka komunalna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa obejmująca:
W zakresie obsługi bankowej:
- otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego,
- otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w ilości 3 - 4 szt.
- oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie
- realizacja lokat terminowych na zlecenie zamawiającego,
- sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego, tj. kredytu w rachunku bieżącym oraz poręczeń,
- ustanowienie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie 400.000,00 zł - kredyt w rachunku bieżącym powinien być dostępny od dnia podpisania umowy,
- wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej online Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących wszystkich rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach, przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. Zamawiający wymaga stosowania przy akceptacji operacji realizowanych poprzez system elektroniczny stosowania dwóch podpisów osób zarządzających MZK,
- realizacja przelewów wewnętrznych i do innych banków,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego,
- prowadzenie systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, osobno dla wpłat czynszowych i usług komunalnych.
- wydanie karty bankomatowej do konta bieżącego z limitem dziennym 20.000 zł

Otwarcie rachunków bieżącego i pomocniczych nastąpi niezwłocznie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na obsługę bankową.

W zakresie obsługi kasowej:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego. Zamawiający wyklucza możliwość pobierania, nawet częściowo, opłat za wpłaty z tytułu czynszu i za usługi komunalne od odbiorców usług.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

Data składania wniosków, ofert: 20/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój
sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Podobne przetargi