428388 / 2011-12-15 - Administracja samorządowa / Gmina Żmigród (Żmigród)

Bankowa obsługa Budżetu Gminy Żmigród

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Żmigród oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w latach 2012-2014.
2. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
3.Zakres zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) otwarcie, likwidacja i prowadzenie rachunków na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
2) możliwość obrotu między rachunkami za pośrednictwem poleceń przelewu;
3) stopa oprocentowania rachunków będzie zmienna, a jej wysokość będzie określana co miesiąc w wysokości: [średnia stawka WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy-miesiąc] x [R]- niezmienny w okresie realizacji umowy wskaźnik określony przez Wykonawcę w ofercie;
kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca;
4) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych, w tym:
- możliwość dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na terenie Żmigrodu przez osoby
upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków;
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez
posiadaczy rachunków;
- możliwość dokonywanie wpłat zamkniętych na terenie Żmigrodu;
5) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być
realizowane w czasie rzeczywistym;
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 13:00 powinny być realizowane w tym
samym dniu;
6) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
przewidywanej liczby 12 stanowisk (może ulec zmianie), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości
elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie
awarii w możliwie najkrótszym czasie,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie  i wydawanie
zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej
bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,
7) wymagania wobec systemu bankowości elektronicznej :
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie z możliwością wydruku wyciągów bankowych,
- pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, w zakresie
uzgodnionym z zamawiającym, z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
8) wydawanie blankietów czekowych;
9) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;
10) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, odnawialnego kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, lecz nie więcej niż do kwoty 1.200.000,- PLN (jeden milion dwieście tysięcy zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego; szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części
kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania
odrębnej umowy kredytowej,
- zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana wg zmiennej stopy
procentowej równej: [stała marża podana w ofercie] + WIBOR 1M; oprocentowanie
kredytu w danym miesiącu będzie równe : [stała marża podana w ofercie] + WIBOR 1M
na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedniego ;
- za każdorazowe postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Bank pobiera jednorazową
prowizję w wysokości określonej w ofercie,
- odsetki będą naliczane za każdy dzień, od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane
z rachunku bieżącego Gminy raz w miesiącu,
11) jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi zgodnie z niniejszą SIWZ i na warunkach określonych w ofercie wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki tj. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym;

12) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w niniejszej SIWZ i ofercie Banku;

13) dane opisujące wielkość zamówienia :
ilości rachunków i przeprowadzanych operacji oraz stan środków na rachunkach wskazane w poniższej tabeli stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty; w trakcie realizacji zamówienia wielkości te mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji finansowej;

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 428388

Data publikacji: 2011-12-15

Nazwa: Gmina Żmigród

Ulica: pl. Wojska Polskiego 2-3

Numer domu: 2-3

Miejscowość: Żmigród

Kod pocztowy: 55-140

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 071 3853057

Numer faxu: 071 3853556

Adres strony internetowej: www.zmigrod.com.pl

Regon: 00052988700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa Budżetu Gminy Żmigród

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Żmigród oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w latach 2012-2014.
2. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
3.Zakres zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) otwarcie, likwidacja i prowadzenie rachunków na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
2) możliwość obrotu między rachunkami za pośrednictwem poleceń przelewu;
3) stopa oprocentowania rachunków będzie zmienna, a jej wysokość będzie określana co miesiąc w wysokości: [średnia stawka WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy-miesiąc] x [R]- niezmienny w okresie realizacji umowy wskaźnik określony przez Wykonawcę w ofercie;
kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca;
4) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych, w tym:
- możliwość dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych na terenie Żmigrodu przez osoby
upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków;
- możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez
posiadaczy rachunków;
- możliwość dokonywanie wpłat zamkniętych na terenie Żmigrodu;
5) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być
realizowane w czasie rzeczywistym;
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 13:00 powinny być realizowane w tym
samym dniu;
6) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla
przewidywanej liczby 12 stanowisk (może ulec zmianie), w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości
elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie
awarii w możliwie najkrótszym czasie,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie  i wydawanie
zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej
bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,
7) wymagania wobec systemu bankowości elektronicznej :
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie z możliwością wydruku wyciągów bankowych,
- pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, w zakresie
uzgodnionym z zamawiającym, z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
8) wydawanie blankietów czekowych;
9) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;
10) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, odnawialnego kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, lecz nie więcej niż do kwoty 1.200.000,- PLN (jeden milion dwieście tysięcy zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego; szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części
kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania
odrębnej umowy kredytowej,
- zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana wg zmiennej stopy
procentowej równej: [stała marża podana w ofercie] + WIBOR 1M; oprocentowanie
kredytu w danym miesiącu będzie równe : [stała marża podana w ofercie] + WIBOR 1M
na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedniego ;
- za każdorazowe postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Bank pobiera jednorazową
prowizję w wysokości określonej w ofercie,
- odsetki będą naliczane za każdy dzień, od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane
z rachunku bieżącego Gminy raz w miesiącu,
11) jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi zgodnie z niniejszą SIWZ i na warunkach określonych w ofercie wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki tj. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym;

12) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w niniejszej SIWZ i ofercie Banku;

13) dane opisujące wielkość zamówienia :
ilości rachunków i przeprowadzanych operacji oraz stan środków na rachunkach wskazane w poniższej tabeli stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty; w trakcie realizacji zamówienia wielkości te mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji finansowej;

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: Zgodnie z SIWZ

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie kredytu

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie środków na rachunkach

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród pok. nr 22

Data składania wniosków, ofert: 23/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród pok. nr 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi