122538 / 2010-05-04 - Administracja samorządowa / Powiat Jeleniogórski (Jelenia Góra)

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią usługi bankowe należące do grupy usług o charakterze priorytetowym, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 12, poz. 1083), polegające na wykonaniu zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2014r. pełnej obsługi bankowej budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz 19 jednostek organizacyjnych polegającej na :
1)otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych,
2)realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej,
3)przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
4)dokonywaniu wypłat gotówkowych,
5)przechowywaniu depozytów,
6)wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych,
7)lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego,
8)lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji,
9)udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 ww. ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30 kwietnia 2010 roku.
10)codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
11)miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Jeleniogórskiego i jego podległych jednostek.

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

1)Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2010 rok:
a)rachunki bankowe :
- rachunki bieżące - 21szt.,
- rachunki pozostałe (pomocnicze, funduszy celowych i inne) - 49 szt.;
b)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 3.073 szt. na m-c;
c)przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 336 szt. na m-c;
d)wartość wpłat gotówkowych - 376.000 zł.;
e)wartość wypłat gotówkowych - 1.070.000 zł.;
f)ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej - 20;
g)limit kredytu w rachunku bieżącym na 2010 rok wynosi 4.000.000 zł.;
h)budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok wg stanu na dzień 31.03.2010r.:
- dochody - 63.177.142 zł,
- wydatki - 64.581.077 zł.
2) Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu Home Banking lub równoważny.
W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat:
-dostawę oprogramowania,
-instrukcję instalacji oprogramowania lub jego instalację przez uprawnioną osobę,
-bieżącą aktualizację oprogramowania,
-obsługę serwisową oprogramowania,
-w razie konieczności przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w obsłudze programu.
System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
-realizację przelewów w formie elektronicznej,
-możliwość generowania wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego,
-uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz liczbie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek,
-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia
w zbiorze operacji,
-wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
-składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
-składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Wykonawcy,
-obsługę systemu na platformie internetowej,
-archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
-zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.

3)Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, które posiadają lub otworzą rachunki u Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:

1)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
2)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy.
3)Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy.
4)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym.
5)Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
6)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
7)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych.
8)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych.
9)W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp.
10)Wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe.
11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji nie zgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych.
12)W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 122538

Data publikacji: 2010-05-04

Nazwa: Powiat Jeleniogórski

Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 75 6473103

Numer faxu: 75 7526419

Regon: 23082149200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią usługi bankowe należące do grupy usług o charakterze priorytetowym, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. (Dz. U. Nr 12, poz. 1083), polegające na wykonaniu zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2014r. pełnej obsługi bankowej budżetu Powiatu Jeleniogórskiego oraz 19 jednostek organizacyjnych polegającej na :
1)otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych,
2)realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej,
3)przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
4)dokonywaniu wypłat gotówkowych,
5)przechowywaniu depozytów,
6)wydawaniu czeków gotówkowych, kart płatniczych,
7)lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald rachunków Zamawiającego,
8)lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji,
9)udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 ww. ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30 kwietnia 2010 roku.
10)codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
11)miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Jeleniogórskiego i jego podległych jednostek.

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

1)Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2010 rok:
a)rachunki bankowe :
- rachunki bieżące - 21szt.,
- rachunki pozostałe (pomocnicze, funduszy celowych i inne) - 49 szt.;
b)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 3.073 szt. na m-c;
c)przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 336 szt. na m-c;
d)wartość wpłat gotówkowych - 376.000 zł.;
e)wartość wypłat gotówkowych - 1.070.000 zł.;
f)ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej - 20;
g)limit kredytu w rachunku bieżącym na 2010 rok wynosi 4.000.000 zł.;
h)budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok wg stanu na dzień 31.03.2010r.:
- dochody - 63.177.142 zł,
- wydatki - 64.581.077 zł.
2) Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu Home Banking lub równoważny.
W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat:
-dostawę oprogramowania,
-instrukcję instalacji oprogramowania lub jego instalację przez uprawnioną osobę,
-bieżącą aktualizację oprogramowania,
-obsługę serwisową oprogramowania,
-w razie konieczności przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w obsłudze programu.
System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
-realizację przelewów w formie elektronicznej,
-możliwość generowania wyciągów bankowych na potrzeby Zamawiającego,
-uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach oraz liczbie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek,
-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia
w zbiorze operacji,
-wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów,
-składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
-składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe dostępne w ofercie publicznej Wykonawcy,
-obsługę systemu na platformie internetowej,
-archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonanych operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
-zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.

3)Wykonawca będzie stosować warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków również w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, które posiadają lub otworzą rachunki u Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:

1)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.
2)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy.
3)Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy.
4)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym.
5)Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu.
6)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
7)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych.
8)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych.
9)W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp.
10)Wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe.
11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji nie zgodnych z dyspozycją Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych.
12)W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2014

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5.200 PLN - na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny:
Wykonawca musi posiadać na terenie Jeleniej Góry filię (filie), oddział (oddziały) lub utworzy po podpisaniu umowy co najmniej jedną taką placówkę, która będzie funkcjonować od dnia 01.07.2010r. przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu na terenie Jeleniej Góry filii lub oddziału lub, że po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego utworzy co najmniej jedną taką placówkę na terenie Jeleniej Góry (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o przedłożone wymagane oświadczenie, o którym mowa powyżej.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
-Formularz ofertowy,
-Wzór umowy sporządzony przez Wykonawcę zawierający istotne postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
-Dowód wniesienia wadium,
-Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii na terenie Jeleniej Góry lub o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie funkcjonować od dnia 01.07.2010r. przez okres obowiązywania umowy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 30

Nazwa kryterium 2: OPROCENTOWANIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Znaczenie kryterium 2: 35

Nazwa kryterium 3: OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Znaczenie kryterium 3: 35

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.starostwo.jgora.pl/zamowienia.html

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
parter pok. 10A.

Data składania wniosków, ofert: 13/05/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe
Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
ul. Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
parter pok. 7

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi