163680 / 2013-04-24 - Administracja samorządowa / Gmina Piława Górna (Piława Górna)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Piława Górna na okres 2013 - 2017

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Piława Górna oraz jednostek organizacyjnych tj.
1.Urzędu Miasta w Piławie Górnej
2.Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
3.Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
4.Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej
5.Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej
6.Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej
7.Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej
Łączna ilość prowadzonych rachunków - 28 (8-podstawowych, 20-pomocniczych)
Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1.Bieżąca obsługa bankowa Gminy Piława Górna oraz jej jednostek organizacyjnych w zakresie:
a)Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.
b)Obsługi operacji finansowych budżetu Gminy na rachunkach Zamawiającego.
c)Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Zamawiającego.
d)Realizacja przelewów przez Wykonawcę (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, złożonych przez Zamawiającego do godziny 1600. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
e)Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego.
f)Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, tj. Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
g)Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego.
h) Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą kapitalizowane w okresach miesięcznych i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
i)Prowadzenie systemu importu masowych płatności - SIMP oraz jego obsługa. Zamawiający rozumie SIMP jako wpłaty w kasach banku i wykonywanie wszelkich księgowań płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika zostanie przyporządkowany indywidualny rachunek wirtualny. Opłata za płatności masowe obejmuje wpłatę w kasie banku, wszelkie księgowanie płatności dokonanych przez płatników oraz eksport danych w postaci raportu w formacie dostosowanym do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego, tj. firmy Sputnik Software. Płatnik dokonujący wpłaty w kasie lub przelewem na rachunek SIMP nie poniesie żadnych kosztów. Opłaty z tytułu płatności masowych ponosi Zamawiający. System SIMP dotyczył będzie płatności masowych związanych z pobieraniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wdrożony zostanie od dnia 01.07.2013 r. (zakładana ilość transakcji w miesiącu 1800 szt.).
j) Pozostałe dochody z tytułu opłat i podatków lokalnych planuje się wdrożyć od
2014r. (zakładana średnia ilość transakcji w miesiącu wzrośnie do około 2500 szt.)
k) Realizacja przelewów w formie papierowej (wewnętrznych i do innych banków).

2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego.
a)w wyniku potrzeb Zamawiającego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach jego rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej (na okres 1 roku budżetowego),
b)koszt kredytu stanowią: oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + / - marża Wykonawcy (współczynnik korygujący).
c) od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty za udzielenie kredytu,
d) jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu pobierane na koniec każdego miesiąca z rachunku Urzędu Miasta.
3.Lokowanie środków (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe)
4.Zapewnienie możliwości pobierania gotówki imiennie przez wskazane osoby na podstawie e-czeków.
5.Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
6.Inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
7.Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usługi oraz system bankowości elektronicznej.
a)Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym,
b)Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z oferty, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w ofercie (lub korzystniejszych).
8.Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 163680

Data publikacji: 2013-04-24

Nazwa: Gmina Piława Górna

Ulica: ul. Piastowska 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Piława Górna

Kod pocztowy: 58-240

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8324934

Numer faxu: 074 8371386

Regon: 00052715000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Piława Górna na okres 2013 - 2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Piława Górna oraz jednostek organizacyjnych tj.
1.Urzędu Miasta w Piławie Górnej
2.Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
3.Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
4.Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej
5.Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej
6.Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej
7.Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej
Łączna ilość prowadzonych rachunków - 28 (8-podstawowych, 20-pomocniczych)
Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1.Bieżąca obsługa bankowa Gminy Piława Górna oraz jej jednostek organizacyjnych w zakresie:
a)Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.
b)Obsługi operacji finansowych budżetu Gminy na rachunkach Zamawiającego.
c)Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Zamawiającego.
d)Realizacja przelewów przez Wykonawcę (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, złożonych przez Zamawiającego do godziny 1600. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
e)Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego.
f)Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, tj. Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
g)Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego.
h) Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą kapitalizowane w okresach miesięcznych i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.
i)Prowadzenie systemu importu masowych płatności - SIMP oraz jego obsługa. Zamawiający rozumie SIMP jako wpłaty w kasach banku i wykonywanie wszelkich księgowań płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika zostanie przyporządkowany indywidualny rachunek wirtualny. Opłata za płatności masowe obejmuje wpłatę w kasie banku, wszelkie księgowanie płatności dokonanych przez płatników oraz eksport danych w postaci raportu w formacie dostosowanym do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego, tj. firmy Sputnik Software. Płatnik dokonujący wpłaty w kasie lub przelewem na rachunek SIMP nie poniesie żadnych kosztów. Opłaty z tytułu płatności masowych ponosi Zamawiający. System SIMP dotyczył będzie płatności masowych związanych z pobieraniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wdrożony zostanie od dnia 01.07.2013 r. (zakładana ilość transakcji w miesiącu 1800 szt.).
j) Pozostałe dochody z tytułu opłat i podatków lokalnych planuje się wdrożyć od
2014r. (zakładana średnia ilość transakcji w miesiącu wzrośnie do około 2500 szt.)
k) Realizacja przelewów w formie papierowej (wewnętrznych i do innych banków).

2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego.
a)w wyniku potrzeb Zamawiającego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach jego rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej (na okres 1 roku budżetowego),
b)koszt kredytu stanowią: oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + / - marża Wykonawcy (współczynnik korygujący).
c) od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty za udzielenie kredytu,
d) jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu pobierane na koniec każdego miesiąca z rachunku Urzędu Miasta.
3.Lokowanie środków (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe)
4.Zapewnienie możliwości pobierania gotówki imiennie przez wskazane osoby na podstawie e-czeków.
5.Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
6.Inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
7.Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usługi oraz system bankowości elektronicznej.
a)Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym,
b)Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z oferty, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w ofercie (lub korzystniejszych).
8.Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/06/2013

Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie złożone przez Wykonawcę
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem zapewniającymi wykonanie zamówienia
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny:
oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje oddziałem lub filią na terenie Piławy Górnej z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub oświadczenie o gotowości uruchomienia oddziału lub filii na terenie Piławy Górnej w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca składa oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniających wykonanie zamówienia
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej spełnia/nie spełnia

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przedstawiający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ
Projekt umowy bankowej zawierający zapisy SIWZ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 29, pok. nr 19 II p

Data składania wniosków, ofert: 10/05/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 29, 58-260 Piława Górna, pok. nr 19 II p

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi