65451 / 2014-03-27 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat KÅ‚odzki reprezentowany przez ZarzÄ…d Powiatu KÅ‚odzkiego (KÅ‚odzko)

Wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie 1 rachunku bankowego i 20 rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Kłodzkiego w formie elektronicznej,
2) otwieranie, zamykanie i prowadzenie 34 rachunków bankowych i 89 rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej;
3) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego;
4) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
5) realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej złożonych najpóźniej do godz. 13: 00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizacja w następnym dniu roboczym.
System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji;
c) możliwość dokonywania przelewów bankowych;
d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów;
e) pełną informację o dacie i godzinie operacji;
f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
g) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami;
h) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych,
i) realizację przelewów zagranicznych w systemie bankowości elektronicznej,
j) możliwość wcześniejszego przygotowania i wysyłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji,
k) zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
l) w razie awarii naprawę systemu w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia,
ł) wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72h od zgłoszenia w dni robocze,
m) możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika,
6) realizacja przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), która powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji;
7) sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy;
8) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
9) dokonywanie wypłat gotówkowych;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
12) lokowanie środków finansowych w lokaty weekendowe i w lokaty w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godz.8:00.
Zgromadzone odsetki od lokat będą przekazywane w dniu zwrotu środków pieniężnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy.
13) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
15) gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu do wysokości 4 000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit.
16) objęcie systemem bankowości elektronicznej jednostek powiatu kłodzkiego. System ma obejmować oprogramowanie wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy oprogramowania;
17) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Kłodzkiego;
2. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:
1) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
2) prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych;
3) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
5) potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
6) za wydawanie blankietów czekowych;
7) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym;
8) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
9) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
10) od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego;
11) wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego przez osoby fizyczne ;
12) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu i z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Kłodzkiego;
13) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
14) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
15) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych;
- przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Ewentualne inne usługi o charakterze incydentalnym, nie wymienione w pkt 1 będą opłacane wg stawek nie wyższych od obowiązujących, w danym dniu dla tych usług stawek opłat i prowizji bankowych w wybranym banku.
4. W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
5. Ilość rachunków pomocniczych powiatu i jednostek organizacyjnych może ulec zmianie na dzień podpisania umowy oraz w trakcie realizacji umowy, jednakże nie będzie to rodzić po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń.
6. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii i Punkcie Banku Wykonawcy przelewu papierowego.
7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu na terenie miejscowości Kłodzko możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych, składania przelewów papierowych, odbierania książeczek czekowych, tokenów, loginów i haseł dostępu do bankowości elektronicznej.
8. Wykonawca wraz z przystąpieniem do realizacji obsługi bankowej uruchomi punkt kasowy obsługujący dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 65451

Data publikacji: 2014-03-27

Nazwa:
Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego

Ulica: ul. Stefana Okrzei 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Kłodzko

Kod pocztowy: 57-300

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8673232

Numer faxu: 074 8657523

Regon: 89071789800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie 1 rachunku bankowego i 20 rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Kłodzkiego w formie elektronicznej,
2) otwieranie, zamykanie i prowadzenie 34 rachunków bankowych i 89 rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej;
3) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego;
4) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
5) realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej złożonych najpóźniej do godz. 13: 00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizacja w następnym dniu roboczym.
System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji;
c) możliwość dokonywania przelewów bankowych;
d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów;
e) pełną informację o dacie i godzinie operacji;
f) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
g) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami;
h) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych,
i) realizację przelewów zagranicznych w systemie bankowości elektronicznej,
j) możliwość wcześniejszego przygotowania i wysyłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji,
k) zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
l) w razie awarii naprawę systemu w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia,
ł) wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72h od zgłoszenia w dni robocze,
m) możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika,
6) realizacja przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), która powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji;
7) sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy;
8) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
9) dokonywanie wypłat gotówkowych;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
12) lokowanie środków finansowych w lokaty weekendowe i w lokaty w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godz.8:00.
Zgromadzone odsetki od lokat będą przekazywane w dniu zwrotu środków pieniężnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy.
13) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
15) gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu do wysokości 4 000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit.
16) objęcie systemem bankowości elektronicznej jednostek powiatu kłodzkiego. System ma obejmować oprogramowanie wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy oprogramowania;
17) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Kłodzkiego;
2. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów:
1) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych;
2) prowadzenia rachunków podstawowych i pomocniczych;
3) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
4) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych;
5) potwierdzania sald na rachunkach bankowych;
6) za wydawanie blankietów czekowych;
7) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym;
8) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym;
9) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników;
10) od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego;
11) wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego przez osoby fizyczne ;
12) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu i z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Kłodzkiego;
13) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;
14) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
15) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych;
- przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Ewentualne inne usługi o charakterze incydentalnym, nie wymienione w pkt 1 będą opłacane wg stawek nie wyższych od obowiązujących, w danym dniu dla tych usług stawek opłat i prowizji bankowych w wybranym banku.
4. W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
5. Ilość rachunków pomocniczych powiatu i jednostek organizacyjnych może ulec zmianie na dzień podpisania umowy oraz w trakcie realizacji umowy, jednakże nie będzie to rodzić po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń.
6. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii i Punkcie Banku Wykonawcy przelewu papierowego.
7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu na terenie miejscowości Kłodzko możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych, składania przelewów papierowych, odbierania książeczek czekowych, tokenów, loginów i haseł dostępu do bankowości elektronicznej.
8. Wykonawca wraz z przystąpieniem do realizacji obsługi bankowej uruchomi punkt kasowy obsługujący dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego na wykonywanie czynności bankowych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu

Wiedza i doświadczenie:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu

Potencjał techniczny:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu

Sytuacja ekonomiczna:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku. ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko

Data składania wniosków, ofert: 11/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku. ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko. pok. 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi