117321 / 2015-08-06 - Administracja samorządowa / Gmina Miękinia (Miękinia)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miękinia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2020

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi - obsługi bankowej budżetu Gminy Miękinia w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2020 r., w tym Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych .
2.Wykaz jednostek organizacyjnych, w których będzie świadczona obsługa bankowa:
1) Urząd Gminy w Miękini,
2) Gmina Miękinia (Organ)
3) Samorządowy Zespół Oświaty,
4) Szkoła Podstawowa w Miękini,
5) Publiczne Gimnazjum w Miękini,
6) Publiczne Przedszkole w Miękini,
7) Szkoła Podstawowa w Lutyni,
8) Gimnazjum w Lutyni
9) Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach,
10) Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach,
11) Żłobek Publiczny w Pisarzowicach,
12) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
13) Samorządowy Ośrodek Kultury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową.
3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonywanie następujących czynności i świadczenia następujących usług na rzecz Zamawiającego:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:
a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Miękinia w złotych polskich, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu w kwocie nieprzekraczającej wysokości 2 000 000 PLN, przeznaczonego ma pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
b) rachunków bieżących w złotych polskich (dochodów i wydatków) Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
c) rachunków pomocniczych oprocentowanych i nieoprocentowanych w złotych polskich , w tym rachunków przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł,
d) rachunków sum depozytowych w złotych polskich do obsługi wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów,
2) udzielenie w każdym roku obowiązywania umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy:
a)Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 PLN,
b) Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Miękinia zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami
c) Kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie zapisany w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, która będzie zamieszczana na stronie internetowej http://bip.miekinia.pl w zakładce Budżet Gminy, każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy lub aneksu do umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż 2 000 000,00 PLN.
d) Kredyt w rachunku bieżącym będzie wystawiony bez prowizji i opłat,
e) Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR O/N powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę zaproponowaną przez Wykonawcę, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
f) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie do 15 - go dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy, to płatność będzie realizowana w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym odsetki będą płatne najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
g) Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej, bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia,
h) Każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Zamawiającego będzie jednocześnie spłatą całości lub części wykorzystanego kredytu odnawialnego,
i) Zamawiający złoży w umowie o kredyt w rachunku bieżącym budżetu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późniejszymi zmianami)
3) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych
Wiodącym systemem finansowo - księgowym używanym przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne jest system SIGID, dostarczany przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo - księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji m. in. Import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo - księgowego. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
a) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych zarówno Zamawiającego, jak i jego jednostek organizacyjnych,
b) Dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald na rachunkach, jak i jego jednostek organizacyjnych,
c) Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriach, przy czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową 5 lat oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
d) Składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków i przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności,
e) Realizacja wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz świadczeniobiorców,
f) Import przelewów przygotowanych w systemie finansowo - księgowym Zamawiającego do systemu bankowego,
g) Informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank,
h) Dokonywanie wszelkich modyfikacji uprawnień użytkownika, dodanie nowych użytkowników do systemu, zmiany schematów akceptacji grup osób akceptujących, limitów będzie odbywała się drogą elektroniczną,
i) Odblokowanie użytkowników w systemie będzie się odbywać w systemie bankowości elektronicznej poprzez wprowadzenie danych dostarczonych drogą elektroniczną,
j) Zakładanie lokat terminowych standard będzie się odbywać w sposób automatyczny w systemie; lokata założona zostaje od razu po założeniu i jest widoczna w systemie,
k) Zamawiający będzie miał możliwość definiowania okna pracy swoich użytkowników w systemie, tzn. tak, aby logowanie do systemu było możliwa tylko w określone dni tygodnia/ godziny pracy,
l) Blokowanie dostępu do systemu nastąpi po 3 nieudanych próbach podania hasła,
m) Zamawiający będzie miał możliwość zdefiniować adresy IP komputerów, z których będą logować się użytkownicy.
Ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:
- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi sytemu bankowości elektronicznej w zależności od potrzeb Zamawiającego. Liczba osób korzystających z systemu : Urząd Gminy - 9 osób, Samorządowy Zespół Oświaty - 5 osób, Samorządowy Ośrodek Kultury - 3 osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 osób.
- kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo - księgowym Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na:
- wymianę danych w formacie zapewniającym pełną integrację systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo - księgowym Zamawiającego ( SIGID),
- eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo - księgowym Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej,
- import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego,
- import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego,
- instalację i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego,
- alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej ( np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do placówki bankowej Wykonawcy)
4) Realizacja poleceń przelewów krajowych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo):
5) Zapewnienie usługi płatności masowych:
6) Zapewnienie bez kosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat.
a) Wykonawca zapewni, przynajmniej dwie placówki bankowe, w których będzie można dokonywać wpłat i wypłat oraz zapewni ich utrzymanie przez cały okres realizacji zamówienia.
b) Wykonawca zapewni przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS
7)Generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych,
8) Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego:
9) Przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień, zaświadczeń i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
10) Wystawianie blankietów czeków gotówkowych,
11) Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającymi, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Budżetu

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 117321

Data publikacji: 2015-08-06

Nazwa: Gmina Miękinia

Ulica: ul. Kościuszki 41

Numer domu: 41

Miejscowość: Miękinia

Kod pocztowy: 55-330

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 071 3178116, 3178016

Numer faxu: 071 3178016

Adres strony internetowej: www.miekinia.pl

Regon: 93193504600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miękinia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2020

Rodzaj zamówienia: U

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2020

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiada zezwolenie na prowadzenia działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 1376 z późniejszymi zmianami).

Wiedza i doświadczenie:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum: jedno zamówienia, którego przedmiotem była usługa polegająca na obsłudze budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora Finansów Publicznych wykonywanych co najmniej przez okres 3 lat.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Formularz ofertowy
2) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: udostępnienie placówek bankowych

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.miekinia.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Miękini, 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41, pokój 209.

Data składania wniosków, ofert: 19/08/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Miękini, 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41, Biuro Obsługi Klienta.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi