347302 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa / Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (Wałbrzych)

Zgodny z tonerem 593-10123 Żółty marki Cartridge Web

Cena: 596.55 PLN

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31 grudnia 2018 r.
I. Obsługa obejmować będzie:
1. Otwarcie i prowadzenie:
1) rachunków Powiatu Wałbrzyskiego
2) rachunków pomocniczych Powiatu Wałbrzyskiego
3) rachunków powiatowych jednostek organizacyjnych
a)Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
b)Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju
c)Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
d)Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju
e)Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle
f)Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
g)Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
h)Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu
i)Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu
j)Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
4) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych.
Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
Aktualnie Zamawiający posiada 12 rachunków podstawnych i 63 rachunki pomocnicze.
2.Realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku (ok. 242 szt./m-c).
3.Realizację poleceń przelewu między rachunkami do innych banków (ok. 6.450 szt./m-c).
4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 818 szt./m-c).
5.Realizację wypłat gotówkowych (ok. 14 szt./m-c).
6.Automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu overnight, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4-lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 50.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach.
7.Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
8.Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
9.Uruchomienie ewentualnego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego.
10.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym i w jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych, które udostępni Zamawiającemu w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć.
Liczba jednostek korzystających z systemu może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie zleceń płatniczych w formie papierowej.
11.Bank zapewni pełną obsługę Zamawiającego co najmniej w 1 placówce na terenie Wałbrzycha.
II. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji:
1.Innych niż określone w formularzu ofertowym.
2.Za otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków.
3.Za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy.
4.Od kwoty przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy.
5.Od kwoty przelewu na rachunek do innego banku.
6.Za wpłaty gotówkowe dokonane przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego za opłaty komunikacyjne.
7.Z tytułu obsługi lokat terminowych.
8.Za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu.
9.Za abonament i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej.
10.Z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych.
11.Za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz opinii i zaświadczeń.
12.Od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej.
III. Otwarcie punktu kasowego w siedzibie Powiatu Wałbrzyskiego.
Zamawiający, ze względu na prowadzenie działalności w siedzibie wymagającej dokonywania przez osoby trzecie opłat między innymi opłat komunikacyjnych (wpłat na rachunki bankowe) wymaga uruchomienia przez Wykonawcę punktu kasowego w okresie obowiązywania umowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 347302

Data publikacji: 2014-10-17

Nazwa:
Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Ulica: Al. Wyzwolenia 20-24

Numer domu: 20-24

Miejscowość: Wałbrzych

Kod pocztowy: 58-300

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8460674

Numer faxu: 074 8460674

Adres strony internetowej: www.powiat.walbrzych.pl

Regon: 89071800100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31 grudnia 2018 r.
I. Obsługa obejmować będzie:
1. Otwarcie i prowadzenie:
1) rachunków Powiatu Wałbrzyskiego
2) rachunków pomocniczych Powiatu Wałbrzyskiego
3) rachunków powiatowych jednostek organizacyjnych
a)Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
b)Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju
c)Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
d)Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju
e)Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle
f)Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
g)Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
h)Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu
i)Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu
j)Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
4) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych.
Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.
Aktualnie Zamawiający posiada 12 rachunków podstawnych i 63 rachunki pomocnicze.
2.Realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku (ok. 242 szt./m-c).
3.Realizację poleceń przelewu między rachunkami do innych banków (ok. 6.450 szt./m-c).
4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 818 szt./m-c).
5.Realizację wypłat gotówkowych (ok. 14 szt./m-c).
6.Automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu overnight, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4-lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 50.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach.
7.Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
8.Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
9.Uruchomienie ewentualnego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego.
10.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym i w jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych, które udostępni Zamawiającemu w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć.
Liczba jednostek korzystających z systemu może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie zleceń płatniczych w formie papierowej.
11.Bank zapewni pełną obsługę Zamawiającego co najmniej w 1 placówce na terenie Wałbrzycha.
II. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji:
1.Innych niż określone w formularzu ofertowym.
2.Za otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków.
3.Za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy.
4.Od kwoty przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy.
5.Od kwoty przelewu na rachunek do innego banku.
6.Za wpłaty gotówkowe dokonane przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego za opłaty komunikacyjne.
7.Z tytułu obsługi lokat terminowych.
8.Za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu.
9.Za abonament i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej.
10.Z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych.
11.Za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz opinii i zaświadczeń.
12.Od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej.
III. Otwarcie punktu kasowego w siedzibie Powiatu Wałbrzyskiego.
Zamawiający, ze względu na prowadzenie działalności w siedzibie wymagającej dokonywania przez osoby trzecie opłat między innymi opłat komunikacyjnych (wpłat na rachunki bankowe) wymaga uruchomienia przez Wykonawcę punktu kasowego w okresie obowiązywania umowy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.)

Wiedza i doświadczenie:
powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że prowadził przez okres co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową jednej jednostki samorządu terytorialnego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko usług, które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany wzór oferty 2) Dowód wniesienia wadium 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 85

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie środków na rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
oprocentowanie lokat krótkoterminowych (overnight, weekendowych)

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, pok. 215

Data składania wniosków, ofert: 04/11/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, pok. 26 (Biuro Obsługi Klienta)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi