340907 / 2010-11-29 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Dzierżoniów (Dzierżoniów)
wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2014
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2014 w tym:
- bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia w tym:
1) Gmina Miejska Dzierżoniów jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miasta w Dzierżoniowie jako jednostka budżetowa,
2) Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie,
3) Przedszkole Publiczne Nr 1,
4) Przedszkole Publiczne Nr 2,
5) Przedszkole Publiczne Nr 7,
6) Szkoła Podstawowa Nr 3,
7) Szkoła Podstawowa Nr 5,
8) Szkoła Podstawowa Nr 6,
9) Szkoła Podstawowa Nr 9,
10) Gimnazjum Nr 1,
11) Zespół Gimnazjów Nr 3,
12) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
13) Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i Izba Regionalna,
14) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
15) Ośrodek Pomocy Społecznej,
16) Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
2. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz poniesie koszty obsługi bankowej.
3. Przez obsługę bankową budżetu rozumie się:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) sporządzanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych z ustaleniem salda i załącznikami dla każdej transakcji. Zamawiający będzie miał możliwość codziennego odbioru kompletnych wyciągów bankowych,
3) realizacja rozliczeń finansowych w formie elektronicznych przelewów bezgotówkowych krajowych i zagranicznych,
4) codzienne przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat gotówkowych,
5) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w wciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
6) przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących,
7) lokowanie środków pieniężnych na rachunku typu overnight,
8) prowadzeniu lokat terminowych,
9) zapewnienie serwisu elektronicznego obsługi rachunków (bankowość elektroniczna), zapewnienie niezbędnej ilości stanowisk obsługujących system bankowości elektronicznej (ok. 35 stanowisk), opieka nad prawidłową pracą systemu,
10) przechowywanie depozytu.
4. Bank obsługujący Gminę Miejską Dzierżoniów i jednostki organizacyjne będzie prowadził ok. 80 rachunków bankowych,
5. Rachunki prowadzone będą w złotych polskich,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1270 z późniejszymi zmianami).
7. Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat jako procent stawki WIBID 1M na pierwszy roboczy dzień miesiąca,
8. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jako procent stawki WIBOR 3M na pierwszy roboczy dzień miesiąca kończącego kwartał.
9. Ilość dokonywanych przelewów - rocznie około 60 000 sztuk,
10. Bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych będzie wykonywał niżej wymienione czynności:
1) Uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie 1 punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy,
2) Godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do co najmniej godzin pracy Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
3) Pracownicy Wykonawcy winni pracować w systemie bankowym, służącym do typowej obsługi bankowej,
4) Zamawiający przekazuje na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miasta. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc co miesiąc na rzecz Gminy czynsz oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego.
11. W przypadku konieczności otwarcia przez zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych, Ban zastosuje stawki z niniejszego przetargu.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
1) realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami) w tym samym banku,
13. Bank zobowiązuje się do udzielenia posiadaczowi rachunku kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty ustalonej corocznie w uchwale budżetowej przy następujących warunkach:
1) uruchomienie kredytu w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku,
2) uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 340907
Data publikacji: 2010-11-29
Nazwa: Gmina Miejska Dzierżoniów
Ulica: Rynek 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod pocztowy: 58-200
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 074 6450800
Numer faxu: 074 6450801
Adres strony internetowej: www.dzierzoniow.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2014
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2014 w tym:
- bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia w tym:
1) Gmina Miejska Dzierżoniów jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miasta w Dzierżoniowie jako jednostka budżetowa,
2) Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie,
3) Przedszkole Publiczne Nr 1,
4) Przedszkole Publiczne Nr 2,
5) Przedszkole Publiczne Nr 7,
6) Szkoła Podstawowa Nr 3,
7) Szkoła Podstawowa Nr 5,
8) Szkoła Podstawowa Nr 6,
9) Szkoła Podstawowa Nr 9,
10) Gimnazjum Nr 1,
11) Zespół Gimnazjów Nr 3,
12) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
13) Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i Izba Regionalna,
14) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
15) Ośrodek Pomocy Społecznej,
16) Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
2. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz poniesie koszty obsługi bankowej.
3. Przez obsługę bankową budżetu rozumie się:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) sporządzanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych z ustaleniem salda i załącznikami dla każdej transakcji. Zamawiający będzie miał możliwość codziennego odbioru kompletnych wyciągów bankowych,
3) realizacja rozliczeń finansowych w formie elektronicznych przelewów bezgotówkowych krajowych i zagranicznych,
4) codzienne przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat gotówkowych,
5) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w wciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
6) przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących,
7) lokowanie środków pieniężnych na rachunku typu overnight,
8) prowadzeniu lokat terminowych,
9) zapewnienie serwisu elektronicznego obsługi rachunków (bankowość elektroniczna), zapewnienie niezbędnej ilości stanowisk obsługujących system bankowości elektronicznej (ok. 35 stanowisk), opieka nad prawidłową pracą systemu,
10) przechowywanie depozytu.
4. Bank obsługujący Gminę Miejską Dzierżoniów i jednostki organizacyjne będzie prowadził ok. 80 rachunków bankowych,
5. Rachunki prowadzone będą w złotych polskich,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1270 z późniejszymi zmianami).
7. Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat jako procent stawki WIBID 1M na pierwszy roboczy dzień miesiąca,
8. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jako procent stawki WIBOR 3M na pierwszy roboczy dzień miesiąca kończącego kwartał.
9. Ilość dokonywanych przelewów - rocznie około 60 000 sztuk,
10. Bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych będzie wykonywał niżej wymienione czynności:
1) Uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie 1 punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy,
2) Godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do co najmniej godzin pracy Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
3) Pracownicy Wykonawcy winni pracować w systemie bankowym, służącym do typowej obsługi bankowej,
4) Zamawiający przekazuje na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miasta. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc co miesiąc na rzecz Gminy czynsz oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego.
11. W przypadku konieczności otwarcia przez zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych, Ban zastosuje stawki z niniejszego przetargu.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
1) realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami) w tym samym banku,
13. Bank zobowiązuje się do udzielenia posiadaczowi rachunku kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty ustalonej corocznie w uchwale budżetowej przy następujących warunkach:
1) uruchomienie kredytu w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku,
2) uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 48
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
W zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami).
Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie-spełnia na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.
Potencjał techniczny: nie dotyczy
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
inne_dokumenty:
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.um.dzierzoniow.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów - Biuro Obsługi Klienta stanowisko A.
Data składania wniosków, ofert: 08/12/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów - Biuro Obsługi Klienta stanowisko A.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Podobne przetargi
32949 / 2014-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Strzegom - Strzegom (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych
213860 / 2015-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica
239482 / 2014-07-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przeworno - Przeworno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Przeworno i jej jednostek organizacyjnych
280392 / 2012-08-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ziębice - Ziębice (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Ziębice
249080 / 2013-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Lwówecki - Lwówek Śląski (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
obsługa bankowa budżetu Powiatu Lwóweckiego
423616 / 2014-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski Wąsosza - Wąsosz (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu gminy Wąsosz
155830 / 2011-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ - Lądek-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł - postępowanie Nr 08/PN/11
35159 / 2016-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Jemielno - Jemielno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 459.000,00 zł
384419 / 2008-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski Wąsosza - Wąsosz (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wąsosz oraz jednostek pomocniczych
11612 / 2010-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wojcieszów - Wojcieszów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wojcieszów oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych, tj. Urząd Miasta, Zespół Szkół, Miejskie Przedszkole Publiczne, Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
196234 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubawka - Lubawka (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Lubawka
163976 / 2011-06-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Milicki - Milicz (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016
367928 / 2009-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Nowogrodziec - Nowogrodziec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
UDZIELENIE DÅUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO O WARTOÅšCI 2.000.000,00 ZÅ.PRZEZNACZONEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIÄ„GOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJÄ„CEJ WODY DESZCZOWE NA TERENIE SSE W WYKROTACH.
170672 / 2009-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługę bankową budżetu Powiatu
ZÄ…bkowickiego
140630 / 2011-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kamiennogórski - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu powiatu kamiennogórskiego
65451 / 2014-03-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego - Kłodzko (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Kłodzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych na lata 2014-2017
229481 / 2012-10-29 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
udzielenie pożyczki lub kredytu walutowego w kwocie 1 487 149 EURO
147486 / 2015-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych
214314 / 2014-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Zawidowie - Zawidów (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i jednostek organizacyjnych
426684 / 2009-12-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Jemielno - Jemielno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2009.
241814 / 2012-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świdnica - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
WYÅONIENIE BANKU CELEM OBSÅUGI BUDÅ»ETU GMINY ÅšWIDNICA
495736 / 2013-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu - Bolesławiec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu
268040 / 2008-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój - Szczawno Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój
194766 / 2014-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Kamiennogórski - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu powiatu kamiennogórskiego
213247 / 2010-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miękinia - Miękinia (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miękinia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2015
85770 / 2013-03-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Wińsko - Wińsko (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
165290 / 2013-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Piechowice - Piechowice (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Piechowice. Znak sprawy IZP.271.1.1.2013