170672 / 2009-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat ZÄ…bkowicki (ZÄ…bkowice ÅšlÄ…skie)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-05-05 pod pozycją 133380. Zobacz ogłoszenie 133380 / 2009-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 170672

Data publikacji: 2009-05-28

Nazwa: Powiat Ząbkowicki

Ulica: ul. Sienkiewicza 11

Numer domu: 11

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy: 57-200

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8162800

Numer faxu: 074 8162850

Regon: 89071840300000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 133380

Data wydania biuletynu: 2009-05-05

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2009

Pozycja ogłoszenia: 133380

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługę bankową budżetu Powiatu
Ząbkowickiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego polegającej na:
1. Prowadzenie rachunku bieżącego Budżetu Powiatu (do rozliczeń w obrocie krajowym i gromadzenia środków pieniężnych), rachunków pomocniczych budżetu Powiatu oraz rachunków powiatowych funduszy celowych.
2. Prowadzenie rachunków bieżących Budżetu Powiatu oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Powiatu. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu wynosi 18 i może ulegać zwiększeniu bądź zmniejszeniu
3. Wykonywaniu usług polegających na przyjmowaniu wpłat gotówkowych z tytułu:
a) opłat czynszowych,
b) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
c) opłat komunikacyjnych,
d) innych wpłat,
na odpowiednie rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz dokonywaniu wypłat z tych rachunków.
4. Otwieraniu na zlecenie Zamawiającego rachunku walutowego i gromadzeniu środków w walutach obcych.
5. Zagospodarowaniu wolnych środków pieniężnych zamawiającego poprzez lokaty o negocjowalnym terminie i negocjowalnej stopie oprocentowania stosowne w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych.
6. Obsłudze kredytowej budżetu Powiatu Ząbkowickiego w zakresie kredytu w rachunku bieżącym
7. Udzielaniu Zamawiającemu gwarancji bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania zawieranych umów i kontraktów.
8. Zapewnieniu Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym zarządzania rachunkami bezpośrednio z biura, bez konieczności odwiedzania banku poprzez home banking a w szczególności:
a) uzyskiwanie zbiorczej informacji o saldzie lub operacjach dnia wybranych lub wszystkich wyodrębnionych rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
b) przeszukiwanie archiwum zleceń przelewów wg wybranego klucza (terminu, numeru rachunku, nazwy właściciela, kwoty przelewu),
c) przegląd aktualnie obowiązującej tabeli kursowej w banku Oferenta,
d) wykonywanie operacji z siedziby Zamawiającego,
e) bezpośrednia konwersję danych z systemu bankowego Oferenta na poszczególne konta Zamawiającego w jego systemie księgowym,
f) uruchomienie pasywnego dostępu do kont bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego
Usługi wymienione w pkt 8 oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego bank Oferenta wykonywać będzie nieodpłatnie.
9. Zapewnieniu wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w tym samym dniu w którym złożono do godz. 1200 dyspozycje w formie elektronicznej za pośrednictwem home banking.
10. Przekazywaniu zainkasowanych wpłat gotówkowych na wskazane rachunki w tym samym dniu.
11. Kapitalizowaniu odsetek poprzez dopisywanie ich do salda rachunków po upływie kwartału kalendarzowego.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Szacunkowa wartość zamówienia: 0

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Data udzielenie zamówienia: 27/05/2009

Liczba ofert: 1

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Rynek 10

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy: 57-200

ID województwa: 0

Województwo / kraj: dolnośląskie

Cena wybranej oferty: 0

Cena minimalna: 0

Cena maksymalna: 0

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi