39671 / 2015-03-20 - Administracja samorządowa / Gmina Marciszów (Marciszów)

Zgodny z tonerem HP 117A (W2072A) Żółty marki FullPrint

Cena: 147.60 PLN

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Marciszów, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Marciszów:
1)Urząd Gminy w Marciszowie
2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3)Zespół Szkół w Marciszowie

Zakres zamówienia obejmuje :
1)Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów oraz rachunków
samorządowych jednostek organizacyjnych:
- Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
- Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
- Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu gminy, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8.00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku podanej w ofercie.
Zastrzeżenia:
--w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy,
-- wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł
- Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiajacego
- Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych własnych i obcych . Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej
- Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych - wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych ( na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego
- Drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej
- Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
- Udostępnienie zamawiającemu usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM)
2)Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku , zapewniającego pełną obsługę bankowa w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów i jednostek organizacyjnych Gminy. Jeżeli w przypadku braku punktu
kasowego lub filii banku w Marciszowie, wykonawca zadeklaruje jego otwarcie w
formularzu ofertowym, powinien otworzyć go w miejscowości Marciszów nie później niż
w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Do momentu otwarcia punktu
kasowego lub filii, wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy
Marciszów na terenie miejscowości Marciszów i zapewni możliwość prowadzenia
wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony
zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie
możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
3) Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na
następujących warunkach:
- kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym. Uruchomienie kredytu nastąpi po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Gminy Marciszów na dany rok budżetowy,
- wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Marciszów
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda rachunku,
- kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jego jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
- kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie się opierało o stawkę WIBOR 1M oraz stałą marżę Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczanie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy.
- zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Marciszów stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r.,
- o wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia każdego roku budżetowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 39671

Data publikacji: 2015-03-20

Nazwa: Gmina Marciszów

Ulica: ul. Szkolna 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Marciszów

Kod pocztowy: 58-410

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 7410208

Numer faxu: 075 7410208

Regon: 23082134500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Marciszów, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Marciszów:
1)Urząd Gminy w Marciszowie
2)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3)Zespół Szkół w Marciszowie

Zakres zamówienia obejmuje :
1)Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów oraz rachunków
samorządowych jednostek organizacyjnych:
- Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
- Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
- Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu gminy, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8.00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku podanej w ofercie.
Zastrzeżenia:
--w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy,
-- wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł
- Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiajacego
- Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych własnych i obcych . Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej
- Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku - znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych - wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych ( na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego
- Drukowanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej
- Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
- Udostępnienie zamawiającemu usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM)
2)Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku , zapewniającego pełną obsługę bankowa w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego przez cały okres bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów i jednostek organizacyjnych Gminy. Jeżeli w przypadku braku punktu
kasowego lub filii banku w Marciszowie, wykonawca zadeklaruje jego otwarcie w
formularzu ofertowym, powinien otworzyć go w miejscowości Marciszów nie później niż
w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Do momentu otwarcia punktu
kasowego lub filii, wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy
Marciszów na terenie miejscowości Marciszów i zapewni możliwość prowadzenia
wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony
zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie
możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
3) Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy na
następujących warunkach:
- kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym. Uruchomienie kredytu nastąpi po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Gminy Marciszów na dany rok budżetowy,
- wysokość kredytu będzie wynikać z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Marciszów
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda rachunku,
- kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jego jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu,
- kredyt będzie spłacony nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku,
- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie się opierało o stawkę WIBOR 1M oraz stałą marżę Wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczanie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy.
- zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Marciszów stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r.,
- o wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia każdego roku budżetowego.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 20/04/2020

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej ,
wydane zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z poź. zm.)a w przypadku gdy wykonawca nie
działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego inne
równoważne dokumenty

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić gdy zaistnieje inna , niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2:
Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.marciszow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

Data składania wniosków, ofert: 08/04/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:45

Miejsce składania:
Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów
pok. Nr 31,

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi