60653 / 2012-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina SÅ‚ubice (SÅ‚ubice)

Oryginalny tusz T059540 Light Niebieski marki Epson

Cena: 75.03 PLN

Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Słubice

Opis zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Słubice obejmującej:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu Gminy (w złotych polskich, w EUR oraz innych walutach wymienialnych - w razie potrzeby).
2. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Potwierdzenie stanu salda na rachunkach wyciągiem bankowym.
5. Załączniki do wyciągu.
6. Wydanie książeczki czekowej.
7. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
8. Wydanie karty płatniczej do rachunku bieżącego.
9. Zestawienie transakcji z karty płatniczej.
10. Oprocentowanie środków na rachunkach.
11. Prowadzenie rachunków wirtualnych - płatności masowych.
12. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku.
13. Kredyt w rachunku bieżącym w limicie 1 000 000 zł.
B. Ponadto zamawiający wymaga, aby :
1. Zamawiający miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca
2. bank przystępujący do przetargu posiadał Oddział w Słubicach, bądź zapewnił codzienne dostarczanie dokumentów do banku, jak również dostarczanie dokumentów z banku do Urzędu Miasta w Słubicach i jednostek organizacyjnych oraz wpłacanie i wypłacanie gotówki z rachunku,
3. kredyt był przeznaczony na sfinansowanie występującego w danym roku budżetowym niedoboru środków finansowych wynikających z opóźnień realizacji zaplanowanych dochodów,
4. odsetki naliczane i pobierane były kwartalnie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego od kwoty wykorzystanej kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego kwartału kalendarzowego,
5. wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanawiane jest oprocentowanie,
6. koszty obsługi kredytu stanowiły wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu,
7. zabezpieczeniem kredytu był tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,
8. umowa o kredyt w rachunku bieżącym będzie zawierana corocznie w pierwszy dzień roboczy nowego roku kalendarzowego z datą spłaty w ostatni dzień roboczy danego roku, przy czym pierwsza umowa zostanie zawarta w dniu 2 kwietnia 2012 do ostatniego dnia roboczego roku 2012. Umowy na lata 2013, 2014 zawierane będą pierwszego dnia roboczego danego roku do ostatniego dnia roboczego, ostatnia umowa zawarta zostanie od pierwszego dnia roboczego 2015 r. do ostatniego dnia roboczego I kwartału 2015 r.,
9. uruchamianie w ciągu roku kalendarzowego kredytu następowało bez ponownej oceny zdolności do spłaty,
10. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2012 nastąpiło po przedłożeniu przez Zamawiającego Uchwały dotyczącej zabezpieczenia w/w kredytu,
11. bank przygotował projekty umów.
C. Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
1. Sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych Wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku. Posiadanie oddziału w Słubicach zwalnia Wykonawcę z zapewnienia codziennego dostarczania dokumentów od Zamawiającego do banku oraz z banku do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.
2. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń.
3. Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.
4. Zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za druki czeków gotówkowych, wypłat gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.
7. Prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w zakresie budżetu Gminy Słubice.
D. Zamówieniem objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Słubice:
1. Gmina Słubice.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach (z wyłączeniem punktu A.13. - Kredyt w rachunku bieżącym w limicie 1 000 000 zł).
3. Biblioteka Publiczna (z wyłączeniem punktu A.13. - Kredyt w rachunku bieżącym w limicie 1 000 000 zł)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 60653

Data publikacji: 2012-03-15

Nazwa: Gmina Słubice

Ulica: ul. Akademicka 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Słubice

Kod pocztowy: 69-100

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 095 7372000

Numer faxu: 095 7582880

Adres strony internetowej: www.slubice.pl

Regon: 21096679200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Słubice

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Słubice obejmującej:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu Gminy (w złotych polskich, w EUR oraz innych walutach wymienialnych - w razie potrzeby).
2. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej, w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Potwierdzenie stanu salda na rachunkach wyciągiem bankowym.
5. Załączniki do wyciągu.
6. Wydanie książeczki czekowej.
7. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
8. Wydanie karty płatniczej do rachunku bieżącego.
9. Zestawienie transakcji z karty płatniczej.
10. Oprocentowanie środków na rachunkach.
11. Prowadzenie rachunków wirtualnych - płatności masowych.
12. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roboczego roku.
13. Kredyt w rachunku bieżącym w limicie 1 000 000 zł.
B. Ponadto zamawiający wymaga, aby :
1. Zamawiający miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca
2. bank przystępujący do przetargu posiadał Oddział w Słubicach, bądź zapewnił codzienne dostarczanie dokumentów do banku, jak również dostarczanie dokumentów z banku do Urzędu Miasta w Słubicach i jednostek organizacyjnych oraz wpłacanie i wypłacanie gotówki z rachunku,
3. kredyt był przeznaczony na sfinansowanie występującego w danym roku budżetowym niedoboru środków finansowych wynikających z opóźnień realizacji zaplanowanych dochodów,
4. odsetki naliczane i pobierane były kwartalnie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego od kwoty wykorzystanej kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego kwartału kalendarzowego,
5. wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanawiane jest oprocentowanie,
6. koszty obsługi kredytu stanowiły wyłącznie odsetki od wykorzystanego kredytu,
7. zabezpieczeniem kredytu był tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,
8. umowa o kredyt w rachunku bieżącym będzie zawierana corocznie w pierwszy dzień roboczy nowego roku kalendarzowego z datą spłaty w ostatni dzień roboczy danego roku, przy czym pierwsza umowa zostanie zawarta w dniu 2 kwietnia 2012 do ostatniego dnia roboczego roku 2012. Umowy na lata 2013, 2014 zawierane będą pierwszego dnia roboczego danego roku do ostatniego dnia roboczego, ostatnia umowa zawarta zostanie od pierwszego dnia roboczego 2015 r. do ostatniego dnia roboczego I kwartału 2015 r.,
9. uruchamianie w ciągu roku kalendarzowego kredytu następowało bez ponownej oceny zdolności do spłaty,
10. uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2012 nastąpiło po przedłożeniu przez Zamawiającego Uchwały dotyczącej zabezpieczenia w/w kredytu,
11. bank przygotował projekty umów.
C. Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
1. Sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych Wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku. Posiadanie oddziału w Słubicach zwalnia Wykonawcę z zapewnienia codziennego dostarczania dokumentów od Zamawiającego do banku oraz z banku do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.
2. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń.
3. Bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach banku.
4. Zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za druki czeków gotówkowych, wypłat gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.
7. Prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w zakresie budżetu Gminy Słubice.
D. Zamówieniem objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Słubice:
1. Gmina Słubice.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach (z wyłączeniem punktu A.13. - Kredyt w rachunku bieżącym w limicie 1 000 000 zł).
3. Biblioteka Publiczna (z wyłączeniem punktu A.13. - Kredyt w rachunku bieżącym w limicie 1 000 000 zł)

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/03/2015

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w formie sporządzonego aneksu do umowy m.in. w następujących przypadkach:
- zmiana terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy, w przypadku wniesienia środków odwoławczych przez wykonawców,
- zmiana reprezentacji osób obu stron umowy,
- otwieranie nowych i zamykanie posiadanych rachunków - podstawowych, pomocniczych i wirtualnych,
- zmiana osób upoważnionych do korzystania z usług bankowości elektronicznej

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie rachunku

Znaczenie kryterium 2: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.slubice.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Słubicach, ul Akademicka 1, 69-100 Słubice

Data składania wniosków, ofert: 23/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Słubicach, ul Akademicka 1, 69-100 Słubice, Sekretariat Burmistrza, pok 118.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi