65483 / 2015-05-07 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Trzebiechów (Trzebiechów)

Zgodny z tonerem (1x700g) marki FullPrint - USA

Cena: 86.10 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ)
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
2.1. Bieżąca obsługa bankowa, polegająca na:
a) bezpłatnym otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Trzebiechów oraz rachunków pomocniczych (w tym między innymi ZFŚŚ, KZP).
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do:
- otwarcia innych rachunków bankowych,
- likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
b) bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego walutowego
c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków,
d) dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku:
- przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej,
e) realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
f) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
g) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych:
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
- wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszonymi w systemie bankowości elektronicznej.
g) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie
g) zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych
h) prowadzeniu depozytu
i) instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na ośmiu stanowiskach w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz jednostkach organizacyjnych) wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego)
Program powinien umożliwić w szczególności:
- dostęp do usług przez 24 godziny na dobę,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- generowanie daty i godziny operacji,
- generowanie wydruków wyciągów bankowych,
- przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania,
- bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych,
- prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie ( wymóg systemu wielostanowiskowego);
- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank)
j) automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środkach na rachunek budżetu.
2.2 kredyt w rachunku bieżącym:
Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na 2015 rok kwota 150.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w zależności od uchwalonej kwoty w uchwale przez Radę Gminy. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M - średnia stawka WIBOR 1M z okresu 01.04.2015 do 30.04.2015r. plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
2.3. Lokata OVERNIGHT:
Lokata powinna polegać na automatycznym przyjmowaniu środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.04.2015r. do 30.04.2015r.
Środki z lokat nocnych i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku zamawiającego od godziny 730 następnego dnia roboczego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 65483

Data publikacji: 2015-05-07

Nazwa: Urząd Gminy Trzebiechów

Ulica: ul. Sulechowska 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Trzebiechów

Kod pocztowy: 66-132

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 068 3514122, 3514131

Numer faxu: 068 3514122

Adres strony internetowej: www.bip.trzebiechow.pl

Regon: 00054687400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów (wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ)
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
2.1. Bieżąca obsługa bankowa, polegająca na:
a) bezpłatnym otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Trzebiechów oraz rachunków pomocniczych (w tym między innymi ZFŚŚ, KZP).
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do:
- otwarcia innych rachunków bankowych,
- likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
b) bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego walutowego
c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków,
d) dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku:
- przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej,
e) realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
f) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
g) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych:
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
- wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszonymi w systemie bankowości elektronicznej.
g) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie
g) zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych
h) prowadzeniu depozytu
i) instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na ośmiu stanowiskach w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz jednostkach organizacyjnych) wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego)
Program powinien umożliwić w szczególności:
- dostęp do usług przez 24 godziny na dobę,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- generowanie daty i godziny operacji,
- generowanie wydruków wyciągów bankowych,
- przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania,
- bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych,
- prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie ( wymóg systemu wielostanowiskowego);
- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank)
j) automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środkach na rachunek budżetu.
2.2 kredyt w rachunku bieżącym:
Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej (na 2015 rok kwota 150.000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w zależności od uchwalonej kwoty w uchwale przez Radę Gminy. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.
Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M - średnia stawka WIBOR 1M z okresu 01.04.2015 do 30.04.2015r. plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
2.3. Lokata OVERNIGHT:
Lokata powinna polegać na automatycznym przyjmowaniu środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.04.2015r. do 30.04.2015r.
Środki z lokat nocnych i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku zamawiającego od godziny 730 następnego dnia roboczego.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 661150005

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2019

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie ustanowił wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W celu spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej i jest w stanie dostarczyć jego kopię na każde wezwania Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie: ----

Potencjał techniczny: ----

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: ----

Sytuacja ekonomiczna:
W celu spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie, że podmiot jest w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację usługi.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty: ----

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Wysokość oprocentowania lokaty Overnight

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3:
Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

Data składania wniosków, ofert: 15/05/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Trzebiechów - Sekretariat
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: ----

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi