187272 / 2014-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto KOstrzyn nad OdrÄ… (Kostrzyn)

Oryginalny toner TN241Y Żółty marki Brother

Cena: 295.19 PLN

Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa rachunków bankowych budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych, rachunek podstawowy oraz rachunki pomocnicze, a w szczególności:
1.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta w formie elektronicznej, w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych - w razie zaistnienia takiej potrzeby.
1.2 Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.30.
1.3 Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
1.4 Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku w oddziale lub filii na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
1.5 Wydawanie książeczek czekowych.
1.6 Gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kosztem kredytu odnawialnego będzie jedynie jego oprocentowanie oraz prowizja w wysokości nie większej niż 0,5% wartości kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych,dodatkowych opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym; Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dostępny w każdym kolejnym roku budżetowym przez okres trwania umowy do wysokości kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, kwota udostępniona do wykorzystania przez cały kolejny rok budżetowy. W roku 2014 jest to kwota: 2.000.000,00 zł.
1.7 Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku przez bank obsługujący świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych realizowanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne.
1.8 Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych Wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku. Natomiast wyciągi bankowe z rachunków pomocniczych - w terminie do 3 dni roboczych od ostatniego dnia każdego miesiąca;
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;
c) bezpłatna realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku;
d) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miasta, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników;
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych w oddziale banku lub filii na wszystkie rachunki bankowe Miasta i jednostek organizacyjnych bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty;
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez
podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych;
1.9. Wydawanie oraz realizacja kart przedpłaconych świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne;
1.10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight).
1.11.Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach innych bankach niż Wykonawca.
Szczegółowy opis zamówienia:
A. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego, w złotych polskich i w EURO.
Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie zamawiającego otworzy ok. 35 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałej, jednakowej w całym okresie trwania usługi, marży banku określonej w złożonej ofercie.
Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.
Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.
B. System bankowości elektronicznej.
1). Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej,
(bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi:
24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi,
możliwość ustanowienia administratora systemu, w ramach
którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami
użytkowników,
system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych.
w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez
dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków
pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych,
możliwość definiowania stałych odbiorców,
zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy,
dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta,
dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów,
możliwość pobierania raportów plikowych,
przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu.
2) Realizacja przelewów.
Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów w formie elektronicznej do godz. 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu.
Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysoko kwotowych, powyżej 1.000.000,00 PLN w czasie rzeczywistym.
C. System wirtualnych rachunków kontrahenckich:
założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich - rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności pobieranych przez Miasto,
system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi, dłużnikowi,
określenie struktury i długości kodu identyfikacyjnego,
płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego,
z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
obecny program księgowy Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą FKB jest produkcji firmy RADIX S.A.,
za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty,
D. Bieżąca obsługa bankowa:
1) Prowadzenie rachunków bankowych.
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku oraz filii banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego i jednostki organizacyjne bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku lub filii banku świadczeniobiorcom Świadczeń Społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jednostki organizacyjne.
5) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku obsługującym.
6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach.
7) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym.
8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach.
9) Wykonywanie czynności związanych z usługą zindywidualizowanego przetwarzania masowych płatności wraz z uznaniem kwotami płatności masowych bieżącego rachunku - system wirtualnych rachunków kontrahenckich zwanych Usługą Rachunki Masowe.
10) Korzystanie z serwisu internetowego bez opłat.
11) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego.
12) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych.
13) Wydawanie zaświadczeń np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej.
14) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc,
15) Zerowanie, rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu.
16) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
17) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji.
18) Wydawanie oraz realizacja kart przedpłaconych świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne.
E. Kredyt w rachunku bieżącym:
1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Nie może być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Na rok 2014 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 2.000.000,00 PLN
2) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
3) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
4) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej, jednakowej w całym okresie trwania umowy, marży banku.
5) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
6) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
7) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji.
8) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa.
F. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:
1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji.
2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika marży, jednakowej w całym okresie trwania umowy, określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3) Możliwość zakładania lokat overnight O/N.
G. Pozostałe
1). Dostarczanie zamawiającemu, w celu użytkowania w trakcie umowy narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy.
Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji,
2). Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
3). Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji.
4). Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji.
5). Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów.
6) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcję opiekuna bankowego Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2 Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej, tj.: www.kostrzyn.pl - zakładka BIP, Budżet.
3 Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową:
3.1 Wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w dni robocze w godz. od 8.00 - 16.00.
3.2 Wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówki na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień złożenia oferty, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy.
3.3 Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
3.4 Wykonawca wskaże telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.5 Wykonawca zapewni dokładny opis operacji bankowych zawartych w wyciągach bankowych, zwłaszcza dotyczących wpływów na rachunki Gminy
3.6 Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 187272

Data publikacji: 2014-06-03

Nazwa: Miasto KOstrzyn nad Odrą

Ulica: ul. Graniczna 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Kostrzyn

Kod pocztowy: 66-470

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 95 727 81 47

Adres strony internetowej: www.kostrzyn.um.gov.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa rachunków bankowych budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych, rachunek podstawowy oraz rachunki pomocnicze, a w szczególności:
1.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta w formie elektronicznej, w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych - w razie zaistnienia takiej potrzeby.
1.2 Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.30, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.30.
1.3 Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
1.4 Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku w oddziale lub filii na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
1.5 Wydawanie książeczek czekowych.
1.6 Gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kosztem kredytu odnawialnego będzie jedynie jego oprocentowanie oraz prowizja w wysokości nie większej niż 0,5% wartości kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych,dodatkowych opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym; Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dostępny w każdym kolejnym roku budżetowym przez okres trwania umowy do wysokości kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, kwota udostępniona do wykorzystania przez cały kolejny rok budżetowy. W roku 2014 jest to kwota: 2.000.000,00 zł.
1.7 Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku przez bank obsługujący świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych realizowanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne.
1.8 Świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych:
a) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku; Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych Wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku. Natomiast wyciągi bankowe z rachunków pomocniczych - w terminie do 3 dni roboczych od ostatniego dnia każdego miesiąca;
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;
c) bezpłatna realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku;
d) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miasta, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników;
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych w oddziale banku lub filii na wszystkie rachunki bankowe Miasta i jednostek organizacyjnych bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty;
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez
podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych;
1.9. Wydawanie oraz realizacja kart przedpłaconych świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne;
1.10. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight).
1.11.Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach innych bankach niż Wykonawca.
Szczegółowy opis zamówienia:
A. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego, w złotych polskich i w EURO.
Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie zamawiającego otworzy ok. 35 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałej, jednakowej w całym okresie trwania usługi, marży banku określonej w złożonej ofercie.
Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.
Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.
B. System bankowości elektronicznej.
1). Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej,
(bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi:
24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi,
możliwość ustanowienia administratora systemu, w ramach
którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami
użytkowników,
system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych.
w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez
dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków
pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych,
możliwość definiowania stałych odbiorców,
zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy,
dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta,
dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów,
możliwość pobierania raportów plikowych,
przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu.
2) Realizacja przelewów.
Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów w formie elektronicznej do godz. 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu.
Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysoko kwotowych, powyżej 1.000.000,00 PLN w czasie rzeczywistym.
C. System wirtualnych rachunków kontrahenckich:
założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich - rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności pobieranych przez Miasto,
system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi, dłużnikowi,
określenie struktury i długości kodu identyfikacyjnego,
płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego,
z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
obecny program księgowy Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą FKB jest produkcji firmy RADIX S.A.,
za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty,
D. Bieżąca obsługa bankowa:
1) Prowadzenie rachunków bankowych.
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku oraz filii banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego i jednostki organizacyjne bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty podając jedynie nr konta i tytuł wpłaty.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku lub filii banku świadczeniobiorcom Świadczeń Społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jednostki organizacyjne.
5) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku obsługującym.
6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach.
7) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym.
8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach.
9) Wykonywanie czynności związanych z usługą zindywidualizowanego przetwarzania masowych płatności wraz z uznaniem kwotami płatności masowych bieżącego rachunku - system wirtualnych rachunków kontrahenckich zwanych Usługą Rachunki Masowe.
10) Korzystanie z serwisu internetowego bez opłat.
11) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego.
12) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych.
13) Wydawanie zaświadczeń np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej.
14) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc,
15) Zerowanie, rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu.
16) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
17) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji.
18) Wydawanie oraz realizacja kart przedpłaconych świadczeniobiorcom zasiłków i świadczeń społecznych wypłacanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą i jednostki organizacyjne.
E. Kredyt w rachunku bieżącym:
1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Nie może być kwota wyższa niż określona corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Na rok 2014 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 2.000.000,00 PLN
2) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
3) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
4) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej, jednakowej w całym okresie trwania umowy, marży banku.
5) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
6) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
7) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji.
8) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa.
F. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:
1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji.
2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika marży, jednakowej w całym okresie trwania umowy, określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3) Możliwość zakładania lokat overnight O/N.
G. Pozostałe
1). Dostarczanie zamawiającemu, w celu użytkowania w trakcie umowy narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy.
Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji,
2). Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
3). Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji.
4). Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji.
5). Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów.
6) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcję opiekuna bankowego Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2 Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej, tj.: www.kostrzyn.pl - zakładka BIP, Budżet.
3 Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową:
3.1 Wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w dni robocze w godz. od 8.00 - 16.00.
3.2 Wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówki na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień złożenia oferty, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy.
3.3 Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
3.4 Wykonawca wskaże telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.5 Wykonawca zapewni dokładny opis operacji bankowych zawartych w wyciągach bankowych, zwłaszcza dotyczących wpływów na rachunki Gminy
3.6 Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
a) posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank - Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
A.1) Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
2.1. Poza postanowieniami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej.
2.2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 144 ust. 1 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunku i lokat

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kostrzyn.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Referacie Inwestycji I Remontów Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, lub pocztą.

Data składania wniosków, ofert: 12/06/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą , Sekretariat (II piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi