366994 / 2012-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat SÅ‚ubicki-Starostwo Powiatowe (SÅ‚ubice)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-08-17 pod pozycją 304136. Zobacz ogłoszenie 304136 / 2012-08-17 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 366994

Data publikacji: 2012-09-26

Nazwa: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Piłsudskiego 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Słubice

Kod pocztowy: 69-100

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 0-95 7592019, 7592010

Numer faxu: 0-95 7592011

Regon: 21046695400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 304136

Data wydania biuletynu: 2012-08-17

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 304136

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU SŁUBICKIEGO

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego (jednostek wymienionych w niniejszym rozdziale w ust. 1 pkt 5) w okresie 48 m-cy począwszy od 1 października 2012 r. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

1) Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:

a) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym zamawiający wymaga spełniania następujących warunków:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym,
- prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach,
- oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy dla tych rachunków,
- sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku. Wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarcza do siedziby zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach),


b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej),




c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,

d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 24 stanowisk, w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb,


(ww. system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:

- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy
z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
- system w wersji on-line),

e) wydawanie książeczek (blankietów) czekowych,

f) wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej,

g) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach,

h) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,

i) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.


2) Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu - jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego:

- zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,
- koszty obsługi kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu i prowizja,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża, gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie,
- odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek w pierwszym dniu kolejnego miesiąca,
- bank przygotuje projekty umów na obsługą bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami SIWZ oraz danymi zawartymi w ofercie.
3) Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku -zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku i z banku do tych jednostek.
4) Z poszczególnymi jednostkami zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
5) Poniższa tabela zawiera przewidywane ilości rachunków i przeprowadzanych operacji, które stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i sporządzenia ofert przez wykonawców. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.
Lp. Jednostka Liczba
posiadanych rachunków [szt.] Średnia m-czna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną [szt.] Średnia m-czna kwota wpłat gotówkowych [zł] Średnia m-czna kwota wypłat gotówkowych [zł] Średni m-czny stan środków na rachunkach bankowych
[zł]
1 2 3 4 5 6 7
1 Starostwo Powiatowe w Słubicach 9 400 120 000 30 000 1 000 000
2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 4 260 - 600 1 251 000
3 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach 8 508 700 160 000 600 000
4 Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach 5 150 60 200 80 000
5 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Słubicach 2 75 - - 25 500
6 Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach 2 110 753 - 111 430
7 Zespół Szkół Technicznych w Słubicach 2 205 37 100 - 150 200
8 Zespół Szkół Licealnych w Słubicach 2 106 - - 84 000
9 Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 2 110 2 010 - 54 000
10 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Słubicach 2 48 - - 44 200
11 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach 2 130 1 100 - 99 000
12 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie 1 30 - - 39 000
13 Placówka Wielofunkcyjna Nasza Chata w Cybince 2 176 1 4 65 300
14 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach 2 - 1 6 20 000
ŁĄCZNIE 45 2 308 161 725 190 810 3 623 630

6) Wszelkie sprawozdania, uchwały, opinie RIO itp. potwierdzające sytuację finansową zamawiającego zamieszczone są na stronie BIP Powiatu Słubickiego (www.bip.powiatslubicki.pl) w zakładce Budżet powiatu.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. B. Chrobrego 5

Miejscowość: Ośno Lubuskie

Kod pocztowy: 69-220

ID województwa: 3

Województwo / kraj: lubuskie

Data udzielenie zamówienia: 26/09/2012

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 716760,00

Cena wybranej oferty: 601200,00

Cena minimalna: 601200,00

Cena maksymalna: 692400,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi