305036 / 2011-09-26 - Administracja samorządowa / Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju (Biłgoraj)

Oryginalny toner C-EXV29M Purpurowy marki Canon

Cena: 436.65 PLN

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Biłgorajskiego

Opis zamówienia

1. Wykaz jednostek objętych postępowaniem:
1) Starostwo Powiatowe w Biłgoraju,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju,
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju,
5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju,
6) Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce,
7) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
8) Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
9) Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju,
10) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
11) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
12) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
13) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
14) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,
15) Zespół Szkolno - Rewalidacyjny w Teodorówce,
16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju,
17) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w złotych lub w walucie obcej.
Wykonawca zapewni otwarcie rachunków we wszystkich jednostkach w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
2) realizacja poleceń przelewów na rachunki zamawiającego i osób trzecich, realizowanie przelewów będzie następowało w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: przelewy dokonywane elektronicznie muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki bankowe podstawowe i pomocnicze, będą księgowane (realizowane) w dniu dokonania wpłaty,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych, według nominałów określonych każdorazowo przez posiadacza rachunku oraz możliwość wymiany w kasie banku banknotów i monet z wyższych nominałów na nominały niższe,
5) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,
6) możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.500.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte o średnią stawkę WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych liczoną za okres od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który liczone są odsetki do przedostatniego dnia miesiąca, za który liczone są odsetki powiększoną o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu kwoty 1.500.000 zł. nie przekroczy 60 dni,
7) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk we wszystkich jednostkach w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeniesienie bazy danych z obecnie wykonywanego systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowanie, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki.
Wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach objętych postępowaniem w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
8) przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe miesięczne i over night,
Umieszczenie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, w tym również typu (over night). Lokaty (over night) stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku Powiatu (rachunku organu), w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy). Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek Powiatu w pierwszym roboczym dniu po utworzeniu depozytu, do godziny 8:00 rano. Lokaty (over night) zakładane będą od kwoty 10.000 zł.
Lokaty (over night) będą stanowić formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku Powiatu (rachunku organu) tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokat typu (over night) będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku bieżącym. Lokaty (over night) będą tworzone osobno na rachunku Starostwa Powiatowego,
9) naliczanie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem:
WIBID 1M minus marża banku,
10) konwojowanie w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku nadwyżek środków pieniężnych w godz. 14:15 - 15:15 z kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju do placówki banku,
11) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
12) sporządzanie i wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórnik, najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 10:00,
13) naliczanie odsetek na rachunku bieżącym wg zmiennej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M - marża banku, gdzie zmiana stawki WIBID 1M następuje każdego dnia roboczego zgodnie z notowaniami obowiązującymi na rynku międzybankowym (w dni wolne od pracy obowiązuje stawka z ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym),
14) dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek,
15) realizacja dyspozycji Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji,
16) umożliwienie korzystania ze skrytki sejfowej (kasetki) w celu zabezpieczenia danych z eksploatowanych systemów informatycznych oraz zapasowego kompletu kluczy do kasy. Bank przekaże Zamawiającemu 2 komplety kluczy do skrytki,
17) wydawanie opinii, zaświadczeń na żądanie Zamawiającego,
18) wykonawca zapewni zamawiającemu od dnia podpisania umowy dokonywanie czynności bankowych określonych niniejszym postępowaniem w placówce banku na terenie miasta Biłgoraj czynnej w dni robocze zamawiającego,
19) wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w zakresie współpracy z zamawiającym, udzielania porad i konsultacji

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 305036

Data publikacji: 2011-09-26

Nazwa:
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju

Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 87

Numer domu: 87

Miejscowość: Biłgoraj

Kod pocztowy: 23-400

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 84 6882000, 6882006

Numer faxu: 846882009

Adres strony internetowej: www.bilgorajski.netbip.pl

Regon: 95036901400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Biłgorajskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Wykaz jednostek objętych postępowaniem:
1) Starostwo Powiatowe w Biłgoraju,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju,
3) Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju,
5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju,
6) Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce,
7) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
8) Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
9) Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju,
10) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju,
11) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
12) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
13) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
14) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,
15) Zespół Szkolno - Rewalidacyjny w Teodorówce,
16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju,
17) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w złotych lub w walucie obcej.
Wykonawca zapewni otwarcie rachunków we wszystkich jednostkach w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
2) realizacja poleceń przelewów na rachunki zamawiającego i osób trzecich, realizowanie przelewów będzie następowało w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: przelewy dokonywane elektronicznie muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego i osób trzecich na rachunki bankowe podstawowe i pomocnicze, będą księgowane (realizowane) w dniu dokonania wpłaty,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych, według nominałów określonych każdorazowo przez posiadacza rachunku oraz możliwość wymiany w kasie banku banknotów i monet z wyższych nominałów na nominały niższe,
5) potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,
6) możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.500.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte o średnią stawkę WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych liczoną za okres od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który liczone są odsetki do przedostatniego dnia miesiąca, za który liczone są odsetki powiększoną o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu kwoty 1.500.000 zł. nie przekroczy 60 dni,
7) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk we wszystkich jednostkach w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeniesienie bazy danych z obecnie wykonywanego systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowanie, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki.
Wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach objętych postępowaniem w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
8) przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe miesięczne i over night,
Umieszczenie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, w tym również typu (over night). Lokaty (over night) stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku Powiatu (rachunku organu), w przypadku występowania dni wolnych od pracy (lokatą objęty jest wówczas cały okres świąteczny lub weekendowy). Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek Powiatu w pierwszym roboczym dniu po utworzeniu depozytu, do godziny 8:00 rano. Lokaty (over night) zakładane będą od kwoty 10.000 zł.
Lokaty (over night) będą stanowić formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku Powiatu (rachunku organu) tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokat typu (over night) będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku bieżącym. Lokaty (over night) będą tworzone osobno na rachunku Starostwa Powiatowego,
9) naliczanie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem:
WIBID 1M minus marża banku,
10) konwojowanie w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku nadwyżek środków pieniężnych w godz. 14:15 - 15:15 z kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju do placówki banku,
11) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
12) sporządzanie i wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórnik, najpóźniej następnego dnia roboczego do godz. 10:00,
13) naliczanie odsetek na rachunku bieżącym wg zmiennej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M - marża banku, gdzie zmiana stawki WIBID 1M następuje każdego dnia roboczego zgodnie z notowaniami obowiązującymi na rynku międzybankowym (w dni wolne od pracy obowiązuje stawka z ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym),
14) dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek,
15) realizacja dyspozycji Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji,
16) umożliwienie korzystania ze skrytki sejfowej (kasetki) w celu zabezpieczenia danych z eksploatowanych systemów informatycznych oraz zapasowego kompletu kluczy do kasy. Bank przekaże Zamawiającemu 2 komplety kluczy do skrytki,
17) wydawanie opinii, zaświadczeń na żądanie Zamawiającego,
18) wykonawca zapewni zamawiającemu od dnia podpisania umowy dokonywanie czynności bankowych określonych niniejszym postępowaniem w placówce banku na terenie miasta Biłgoraj czynnej w dni robocze zamawiającego,
19) wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w zakresie współpracy z zamawiającym, udzielania porad i konsultacji

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku oferty składanej przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnictwa

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w sytuacji gdy zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, wynikać będą ze zmian przepisów prawa mających wpływ na treść zawartej umowy. Za zmiany korzystne zamawiający uznaje w szczególności obniżenie cen jednostkowych wykonywania bankowej obsługi budżetu, obniżenie kosztów udzielenia kredytu czy zaoferowanie korzystnego oprocentowania lokat.
Liczba jednostek organizacyjnych powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie rachunku bieżącego

Znaczenie kryterium 2: 3

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie lokat over night

Znaczenie kryterium 3: 2

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bilgorajski.netbip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj

Data składania wniosków, ofert: 26/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj, pok. 103 (sekretariat Starosty)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi