492574 / 2012-12-05 - Administracja samorządowa / Gmina Miasto Biłgoraj (Biłgoraj)

Oryginalny toner 406837 Czarny marki Ricoh

Cena: 313.65 PLN

Bankowa obsługę budżetu Gminy Miasto Biłgoraj

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Biłgoraj przez okres 4 lat od dnia podpisania umowy, obejmującej następujące jednostki organizacyjne:
a) Urząd Miasta Biłgoraj
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji
d) Miejska Służba Drogowa
e) Biłgorajskie Centrum Kultury
f) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

2. Wykaz rachunków bankowych w ramach poszczególnych jednostek:
a) GMB - Urząd Miasta Biłgoraj:
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rachunek pomocniczy - sumy depozytowe
- rachunek pomocniczy PKZP
- rachunek pomocniczy - inny
- 3 rachunki pomocnicze - projekty inwestycyjne
b) GMB - Urząd Miasta Biłgoraj - Referat obsługi finansowej oświaty
- 9 rachunków podstawowych - odrębnie dla każdej obsługiwanej jednostki,
- 10 rachunków pomocniczych - rachunki dochodów własnych,
- 9 rachunków pomocniczych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
c) GMB - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rachunek pomocniczy - świadczenia rodzinne
- rachunek pomocniczy - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
- rachunek pomocniczy - fundusze unijne
- rachunek pomocniczy - fundusz antyalkoholowy
d) GMB - Ośrodek Sportu i Rekreacji
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
e) GMB - Miejska Służba Drogowa
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
f) GMB - Biłgorajskie Centrum Kultury
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rachunek pomocniczy - inny,
g) GMB - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Biłgoraj, w szczególności obejmować będzie następujące usługi:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w ramach których będą dokonywane w szczególności:
-wpłaty i wypłaty gotówkowe,
-przelewy na rachunki w obrębie banku prowadzącego obsługę,
-przelewy na rachunki w innych bankach.
b) udostępnienie możliwości lokowania wolnych środków (lokaty negocjowane, depozyty nocne). Szczegółowe zasady oraz warunki korzystania z tej usługi zostaną ustalone po zawarciu umowy na bankową obsługę budżetu.
c) wszystkie rachunki bankowe będą nieoprocentowane,
d) wypłaty gotówki będą dokonywane na podstawie czeków gotówkowych wydawanych przez bank. Dopuszcza się możliwość zastąpienia czeków gotówkowych innymi równoważnymi dokumentami używanymi przez oferenta, z zastrzeżeniem lit) i.
e) udostępnianie wyciągów z rachunków bankowych, w wersji papierowej, po każdej zmianie salda,
f) udostępnienie wielostanowiskowej usługi bankowości elektronicznej dla wymienionych wyżej jednostek obejmującej wszystkie rachunki bankowe umożliwiającej w szczególności dokonywanie przelewów, sprawdzanie sald rachunków oraz drukowanie duplikatów wyciągów bankowych zawierających szczegóły uznań i obciążeń rachunków,
g) umożliwienie, w razie wystąpienia takiej konieczności, składania dyspozycji przelewów w formie papierowej,
h) udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku podstawowym Urzędu Miasta Biłgoraj w kwocie 10 000 000 zł (dziesięć milionów zł),
i) zapewnienie obsługi wypłat gotówkowych świadczeń (około 170 miesięcznie) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kasie banku (zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania dla tych osób kart płatniczych tzw. przedpłaconych). Zamawiający dopuszcza wypłaty (do wyboru przez wykonawcę) za pomocą czeków gotówkowych lub list wypłat sporządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Generalnie wypłaty gotówkowe przypadają na 10 i 25 dzień każdego miesiąca. W przypadku wyboru sposobu dokonywania wypłat gotówkowych na podstawie list, niezależnie od tego, wykonawca zapewni Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej około 50 czeków gotówkowych w skali roku.
j) udostępnienie usługi skrytki bankowej dla Urzędu Miasta Biłgoraj,
k) możliwość skorzystania z usługi polegającej na nadaniu wszystkim kontrahentom Gminy Miasta Biłgoraj, w tym w szczególności podatnikom, indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które winni wpłacać swoje zobowiązania,
l) wydawanie zaświadczeń, w tym w szczególności o wysokości salda rachunku, obrotów, a także o ewentualnym jego zajęciu, na żądanie Zamawiającego,
3. Za wszystkie usługi wymienione w ust.3, z wyjątkiem lit. h), oferent nie będzie pobierał żadnych opłat i/lub prowizji przez cały okres obowiązywania umowy.
4. W przypadku gdy Zamawiający będzie chciał skorzystać z innych usług bankowych niż wymienione w ust.3, kwestie odpłatności za ich świadczenie będą podlegały odrębnym ustaleniom.
5. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy, zastrzega sobie możliwość otwierania innych rachunków bankowych, poza wymienionymi w ust.2, na warunkach określonych w ust.4.
6. Oferent jest zobowiązany posiadać na terenie Miasta Biłgoraj oddział, filię, punkt obsługi kasowej lub mieć zawartą umowę z innym podmiotem prowadzącym działalność bankową, na podstawie której ten podmiot będzie przyjmował i wypłacał gotówkę.
7. Umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Biłgoraj zostaną zawarte na okres 4 lat.
8. Poglądowe dane o budżecie Gminy Miasto Biłgoraj, ilości rachunków bankowych, ilości dokonywanych przelewów, a także kwocie wpłat i wypłat gotówkowych przedstawione są w informacji nr 1 do SIWZ.

II Warunki udzielenia i korzystania z kredytu w podstawowym rachunku bieżącym Urzędu Miasta Biłgoraj

1. Zamawiający będzie korzystał z kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 10 000 000 zł (dziesięć milionów zł) w podstawowym rachunku bieżącym Urzędu Miasta Biłgoraj.
2. Okres kredytowania będzie równy okresowi obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Biłgoraj i wynosi 4 lata.
3. Umowy kredytowe zawierane będą na okres 1 roku. Przed podpisaniem umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Kredyt będzie udzielony i rozliczany w złotych polskich.
5. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M oraz stałej marży banku.
6. Wykonawca przez cały okres kredytowania nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji, opłat itp. poza wskazanymi w złożonej ofercie. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od niewykorzystanej części kredytu.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania przez bank prowizji/opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej prowizji/opłaty pobieranej przez bank w związku z zawieraną umową kredytową i/lub uruchomieniem kredytu). Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja/opłata zostanie odrzucona.
9. Kredyt w każdym roku obowiązywania umowy zostanie spłacony do dnia 31 grudnia.
10. Spłata odsetek będzie następowała poprzez ich pobranie z rachunku (raz na miesiąc), w którym uruchomiony będzie kredyt.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości kredytu
12. Prawne zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez zamawiającego wraz z deklaracja wekslową.
Przy ustalaniu wysokości oprocentowania należy:
-wykazać sposób obliczenia stawki oprocentowania przy zastosowaniu wyłącznie zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M.
(Przykł. sposób określenia oprocentowania: WIBOR 1 M + (-)... % marży = .... % ).
-dla potrzeb złożenia oferty należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M na dzień 12 grudnia 2012 r.
-nie jest dopuszczalne stosowanie przez oferenta stawki referencyjnej obliczanej jako średnia z jakiegokolwiek okresu (np. tygodniowego, miesięcznego).
-należy dokładnie określić stopę procentową do czterech miejsc po przecinku.
-dla potrzeb wyliczenia wysokości odsetek, w celu porównania ofert, należy przyjąć założenie, że począwszy od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przez cały ten okres, kredyt będzie wykorzystany w wysokości 5 000 000 zł (pięć milionów złotych),
-przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym roku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 492574

Data publikacji: 2012-12-05

Nazwa: Gmina Miasto Biłgoraj

Ulica: Plac Wolności 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Biłgoraj

Kod pocztowy: 23-400

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 84 6869600

Numer faxu: 84 6869665

Adres strony internetowej: www.bilgoraj.pl

Regon: 95036902000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługę budżetu Gminy Miasto Biłgoraj

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Biłgoraj przez okres 4 lat od dnia podpisania umowy, obejmującej następujące jednostki organizacyjne:
a) Urząd Miasta Biłgoraj
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji
d) Miejska Służba Drogowa
e) Biłgorajskie Centrum Kultury
f) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

2. Wykaz rachunków bankowych w ramach poszczególnych jednostek:
a) GMB - Urząd Miasta Biłgoraj:
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rachunek pomocniczy - sumy depozytowe
- rachunek pomocniczy PKZP
- rachunek pomocniczy - inny
- 3 rachunki pomocnicze - projekty inwestycyjne
b) GMB - Urząd Miasta Biłgoraj - Referat obsługi finansowej oświaty
- 9 rachunków podstawowych - odrębnie dla każdej obsługiwanej jednostki,
- 10 rachunków pomocniczych - rachunki dochodów własnych,
- 9 rachunków pomocniczych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
c) GMB - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rachunek pomocniczy - świadczenia rodzinne
- rachunek pomocniczy - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna
- rachunek pomocniczy - fundusze unijne
- rachunek pomocniczy - fundusz antyalkoholowy
d) GMB - Ośrodek Sportu i Rekreacji
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
e) GMB - Miejska Służba Drogowa
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
f) GMB - Biłgorajskie Centrum Kultury
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rachunek pomocniczy - inny,
g) GMB - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Biłgoraj, w szczególności obejmować będzie następujące usługi:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w ramach których będą dokonywane w szczególności:
-wpłaty i wypłaty gotówkowe,
-przelewy na rachunki w obrębie banku prowadzącego obsługę,
-przelewy na rachunki w innych bankach.
b) udostępnienie możliwości lokowania wolnych środków (lokaty negocjowane, depozyty nocne). Szczegółowe zasady oraz warunki korzystania z tej usługi zostaną ustalone po zawarciu umowy na bankową obsługę budżetu.
c) wszystkie rachunki bankowe będą nieoprocentowane,
d) wypłaty gotówki będą dokonywane na podstawie czeków gotówkowych wydawanych przez bank. Dopuszcza się możliwość zastąpienia czeków gotówkowych innymi równoważnymi dokumentami używanymi przez oferenta, z zastrzeżeniem lit) i.
e) udostępnianie wyciągów z rachunków bankowych, w wersji papierowej, po każdej zmianie salda,
f) udostępnienie wielostanowiskowej usługi bankowości elektronicznej dla wymienionych wyżej jednostek obejmującej wszystkie rachunki bankowe umożliwiającej w szczególności dokonywanie przelewów, sprawdzanie sald rachunków oraz drukowanie duplikatów wyciągów bankowych zawierających szczegóły uznań i obciążeń rachunków,
g) umożliwienie, w razie wystąpienia takiej konieczności, składania dyspozycji przelewów w formie papierowej,
h) udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku podstawowym Urzędu Miasta Biłgoraj w kwocie 10 000 000 zł (dziesięć milionów zł),
i) zapewnienie obsługi wypłat gotówkowych świadczeń (około 170 miesięcznie) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kasie banku (zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania dla tych osób kart płatniczych tzw. przedpłaconych). Zamawiający dopuszcza wypłaty (do wyboru przez wykonawcę) za pomocą czeków gotówkowych lub list wypłat sporządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Generalnie wypłaty gotówkowe przypadają na 10 i 25 dzień każdego miesiąca. W przypadku wyboru sposobu dokonywania wypłat gotówkowych na podstawie list, niezależnie od tego, wykonawca zapewni Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej około 50 czeków gotówkowych w skali roku.
j) udostępnienie usługi skrytki bankowej dla Urzędu Miasta Biłgoraj,
k) możliwość skorzystania z usługi polegającej na nadaniu wszystkim kontrahentom Gminy Miasta Biłgoraj, w tym w szczególności podatnikom, indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które winni wpłacać swoje zobowiązania,
l) wydawanie zaświadczeń, w tym w szczególności o wysokości salda rachunku, obrotów, a także o ewentualnym jego zajęciu, na żądanie Zamawiającego,
3. Za wszystkie usługi wymienione w ust.3, z wyjątkiem lit. h), oferent nie będzie pobierał żadnych opłat i/lub prowizji przez cały okres obowiązywania umowy.
4. W przypadku gdy Zamawiający będzie chciał skorzystać z innych usług bankowych niż wymienione w ust.3, kwestie odpłatności za ich świadczenie będą podlegały odrębnym ustaleniom.
5. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy, zastrzega sobie możliwość otwierania innych rachunków bankowych, poza wymienionymi w ust.2, na warunkach określonych w ust.4.
6. Oferent jest zobowiązany posiadać na terenie Miasta Biłgoraj oddział, filię, punkt obsługi kasowej lub mieć zawartą umowę z innym podmiotem prowadzącym działalność bankową, na podstawie której ten podmiot będzie przyjmował i wypłacał gotówkę.
7. Umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Biłgoraj zostaną zawarte na okres 4 lat.
8. Poglądowe dane o budżecie Gminy Miasto Biłgoraj, ilości rachunków bankowych, ilości dokonywanych przelewów, a także kwocie wpłat i wypłat gotówkowych przedstawione są w informacji nr 1 do SIWZ.

II Warunki udzielenia i korzystania z kredytu w podstawowym rachunku bieżącym Urzędu Miasta Biłgoraj

1. Zamawiający będzie korzystał z kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 10 000 000 zł (dziesięć milionów zł) w podstawowym rachunku bieżącym Urzędu Miasta Biłgoraj.
2. Okres kredytowania będzie równy okresowi obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Biłgoraj i wynosi 4 lata.
3. Umowy kredytowe zawierane będą na okres 1 roku. Przed podpisaniem umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Kredyt będzie udzielony i rozliczany w złotych polskich.
5. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M oraz stałej marży banku.
6. Wykonawca przez cały okres kredytowania nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji, opłat itp. poza wskazanymi w złożonej ofercie. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od niewykorzystanej części kredytu.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania przez bank prowizji/opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej prowizji/opłaty pobieranej przez bank w związku z zawieraną umową kredytową i/lub uruchomieniem kredytu). Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja/opłata zostanie odrzucona.
9. Kredyt w każdym roku obowiązywania umowy zostanie spłacony do dnia 31 grudnia.
10. Spłata odsetek będzie następowała poprzez ich pobranie z rachunku (raz na miesiąc), w którym uruchomiony będzie kredyt.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości kredytu
12. Prawne zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez zamawiającego wraz z deklaracja wekslową.
Przy ustalaniu wysokości oprocentowania należy:
-wykazać sposób obliczenia stawki oprocentowania przy zastosowaniu wyłącznie zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M.
(Przykł. sposób określenia oprocentowania: WIBOR 1 M + (-)... % marży = .... % ).
-dla potrzeb złożenia oferty należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M na dzień 12 grudnia 2012 r.
-nie jest dopuszczalne stosowanie przez oferenta stawki referencyjnej obliczanej jako średnia z jakiegokolwiek okresu (np. tygodniowego, miesięcznego).
-należy dokładnie określić stopę procentową do czterech miejsc po przecinku.
-dla potrzeb wyliczenia wysokości odsetek, w celu porównania ofert, należy przyjąć założenie, że począwszy od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przez cały ten okres, kredyt będzie wykorzystany w wysokości 5 000 000 zł (pięć milionów złotych),
-przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym roku.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zał. Nr2.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zał. Nr2.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zał. Nr2.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zał. Nr2.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zał. Nr2.

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

inne_dokumenty:
1.Formularz cenowy zawierający koszty prowadzenia rachunków bankowych oraz koszty kredytu (należy wyodrębnić wszystkie składniki) - druk własny oferenta.
2.Projekt umowy na prowadzenie rachunków bankowych oraz umowy kredytowej wraz z wekslem i deklaracją wekslową - druk własny oferenta. Umowa kredytowa winna zawierać w szczególności wskazanie dnia miesiąca, z którego stawka WIBOR 1M będzie przyjmowana do obliczania wysokości odsetek.
3.Dokument własny oferenta potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę do składania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu banku.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.bilgoraj.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmina Miasto Biłgoraj Plac Wolności 16 23-400 Biłgoraj.

Data składania wniosków, ofert: 20/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Gmina Miasto Biłgoraj Plac Wolności 16 23-400 Biłgoraj.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi