205853 / 2012-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Krzywda (Krzywda)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych w okresie: 10.2012 - 30.09.2016

Opis zamówienia

Zakres niniejszego postępowania obejmuje realizację zamówienia pod nazwą:

/Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych
w okresie: 10.2012 - 30.09.2016/

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w okresie od października 2012 r. do 30 września 2016 roku, przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Krzywda jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:


1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Krzywda jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
1.1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
1.2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych,
1.3. likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
1.4. potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
1.5. telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
1.6. zakładanie depozytów,
1.7. oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
1.8. Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Zamawiającego.
1.9. Dyspozycje przelewu SORBNET.
2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
2.1. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
2.2. Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków papierowych.
2.3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Krzywda i jednostek organizacyjnych,
2.4. Wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej, usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie ( tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego.
3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
3.1. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
3.2. Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
3.3. Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.

4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej.
4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,

5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
5.1. Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
5.2. Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
5.3. Możliwość dokonywania przelewów bankowych,
5.4. Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
5.5. Pełną informację o dacie i godzinie operacji,
5.6. Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
5.7. Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
5.8. Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
5.9. Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.

6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej ( poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 8:00, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji,
6.1. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
6.2. Wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.
6.3. wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności ( wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.


7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
8. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, z wyjątkiem rachunków ZFŚS i rachunków depozytowych , zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
9. Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
10. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
11. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych negocjowanych telefonicznie. Zawarcie transakcji lokaty negocjowanej następuje w momencie złożenia przez każdą ze stron ustnego oświadczenia woli akceptującego warunki transakcji lokaty negocjowanej. W celu założenia lokaty negocjowanej strony zobowiązane są ustalić: Walutę lokaty terminowej, kwotę lokaty terminowej, dzień rozpoczęcia transakcji, dzień zakończenia transakcji, oprocentowanie lokaty negocjowanej. Zawierane przez Zamawiającego lokaty negocjowane są: zawierane na okres od 1 dnia do 12 miesięcy, na stałą stopę procentową, niezmienną w okresie trwania lokaty negocjowanej. Do obliczenia odsetek z tytułu lokaty negocjowanej przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni, a bazę odsetkową stanowi rzeczywista liczba dni/365 dni. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową, jako pierwsza operacja na rachunku bankowym danego dnia. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
12. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
12.1. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
12.2. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
12.3. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
12.4. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
12.5. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
12.6. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
12.7. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej
(-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
12.8. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
12.9. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
12.10. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.

Informacja o wielkości budżetu Gminy Krzywda na rok 2011:
- dochody 31 751 937,21 zł
- wydatki 30 337 696,84 zł
Wymagania stawiane wykonawcy:
Wykonawca winien posiadać siedzibę, filię lub punkt kasowy dopuszczony do obrotu bankowego, albo zobowiąże się do utworzenia w przeciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy, punktu filialnego lub punktu kasowego dopuszczonego do obrotu bankowego, w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zamawiającego oraz zapewni funkcjonowanie siedziby, filii lub punktu kasowego min przez okres umowny.
Wykonawca zapewni obsługę bankową (podatników, sołtysów, i innych osób) co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30 z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe. Wpisane wartości: Koszt/zysk jednostkowy (wartość w zł lub w %) użyte do wyliczenia końcowej wartości rocznych kosztów obsługi bankowej, są wartościami zryczałtowanymi i nie będą zmieniane przez okres obowiązywania umowy.

Usługi objęte niniejszą specyfikacją są to Usługi oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami)

CPV: 66110000-4 - usługi bankowe

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik B - opis przedmiotu zamówienia- załącznik B do siwz.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 205853

Data publikacji: 2012-09-26

Nazwa: Gmina Krzywda

Ulica: ul. Żelechowska 24B

Numer domu: 24B

Miejscowość: Krzywda

Kod pocztowy: 21-470

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 025 7551006

Numer faxu: 025 7551061

Adres strony internetowej: www.krzywda.bip.lublin.pl

Regon: 71158241100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych w okresie: 10.2012 - 30.09.2016

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres niniejszego postępowania obejmuje realizację zamówienia pod nazwą:

/Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych
w okresie: 10.2012 - 30.09.2016/

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w okresie od października 2012 r. do 30 września 2016 roku, przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Krzywda jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje:


1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy Krzywda jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
1.1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
1.2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych,
1.3. likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
1.4. potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
1.5. telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,
1.6. zakładanie depozytów,
1.7. oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
1.8. Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Zamawiającego.
1.9. Dyspozycje przelewu SORBNET.
2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
2.1. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków,
2.2. Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków papierowych.
2.3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Krzywda i jednostek organizacyjnych,
2.4. Wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej, usługą tą objęte są w szczególności wypłaty świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie ( tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych) oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego.
3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
3.1. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
3.2. Realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
3.3. Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu.

4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne), w formie bankowości internetowej lub home banking w tym:
4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej.
4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin.
4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb,

5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:
5.1. Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
5.2. Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
5.3. Możliwość dokonywania przelewów bankowych,
5.4. Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
5.5. Pełną informację o dacie i godzinie operacji,
5.6. Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
5.7. Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
5.8. Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
5.9. Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza.

6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej ( poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz. 8:00, gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji,
6.1. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numeru rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
6.2. Wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.
6.3. wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności ( wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.


7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.
8. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, z wyjątkiem rachunków ZFŚS i rachunków depozytowych , zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
9. Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych jednostek na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.
10. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.
11. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych negocjowanych telefonicznie. Zawarcie transakcji lokaty negocjowanej następuje w momencie złożenia przez każdą ze stron ustnego oświadczenia woli akceptującego warunki transakcji lokaty negocjowanej. W celu założenia lokaty negocjowanej strony zobowiązane są ustalić: Walutę lokaty terminowej, kwotę lokaty terminowej, dzień rozpoczęcia transakcji, dzień zakończenia transakcji, oprocentowanie lokaty negocjowanej. Zawierane przez Zamawiającego lokaty negocjowane są: zawierane na okres od 1 dnia do 12 miesięcy, na stałą stopę procentową, niezmienną w okresie trwania lokaty negocjowanej. Do obliczenia odsetek z tytułu lokaty negocjowanej przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni, a bazę odsetkową stanowi rzeczywista liczba dni/365 dni. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową, jako pierwsza operacja na rachunku bankowym danego dnia. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M).
12. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
12.1. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
12.2. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
12.3. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
12.4. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
12.5. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
12.6. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
12.7. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej
(-) marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.
12.8. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
12.9. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
12.10. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.

Informacja o wielkości budżetu Gminy Krzywda na rok 2011:
- dochody 31 751 937,21 zł
- wydatki 30 337 696,84 zł
Wymagania stawiane wykonawcy:
Wykonawca winien posiadać siedzibę, filię lub punkt kasowy dopuszczony do obrotu bankowego, albo zobowiąże się do utworzenia w przeciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy, punktu filialnego lub punktu kasowego dopuszczonego do obrotu bankowego, w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zamawiającego oraz zapewni funkcjonowanie siedziby, filii lub punktu kasowego min przez okres umowny.
Wykonawca zapewni obsługę bankową (podatników, sołtysów, i innych osób) co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30 z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe. Wpisane wartości: Koszt/zysk jednostkowy (wartość w zł lub w %) użyte do wyliczenia końcowej wartości rocznych kosztów obsługi bankowej, są wartościami zryczałtowanymi i nie będą zmieniane przez okres obowiązywania umowy.

Usługi objęte niniejszą specyfikacją są to Usługi oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami)

CPV: 66110000-4 - usługi bankowe

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik B - opis przedmiotu zamówienia- załącznik B do siwz.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2016

Informacja na temat wadium:
Wykonawca wnosi wadium najpóźniej do dnia 4-10-2012 r. do godz. 10.00 w wysokości:
4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
i dołącza oryginał lub poświadczoną kopię potwierdzenia wniesienia wadium do oferty;
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (Art. 24 ust. 2 pkt. upzp).
Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 upzp.
Wykonawca wybiera formę wadium.
W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Nr BS Krzywda 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060
W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w formie pieniądza dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

UWAGA:
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej dokumenty związane z wadium należy złożyć w oryginale wraz z ofertą lub w Wydziale Księgowość i Rozliczenia pok. Nr 3 a kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem złożyć wraz z ofertą. Wymagana ważność tej formy wadium - nie krótsza jak okres związania ofertą.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium, zgodnie z art. 46 upzp.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na bankowej obsłudze budżetu przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego przez okres minimum 3 lat, o budżecie minimum 24 000 000zł w dochodach i 24 000 000 zł w wydatkach.
Wykaz powinien zawierać co najmniej: nazwę zadania, wartość usług, termin rozpoczęcia i zakończenia usług, nazwę i adres Zamawiającego oraz załączone dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów - wykaz zamówień. załącznik Nr 4 do oferty .

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na bankowej obsłudze budżetu przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego przez okres minimum 3 lat, o budżecie minimum 24 000 000zł w dochodach i 24 000 000 zł w wydatkach.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem wg załącznika do SIWZ.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krzywda.bip.lublin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.krzywda.bip.lublin.pl lub wykupić w Urzędzie Gminy w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda w godzinach od 8:00 do 16:00, cena: 40,00 PLN.

Data składania wniosków, ofert: 04/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda - sekretariat pokój nr 3

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

inne_dokumenty:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik do oferty - formularz Nr 6: Kosztorys ofertowy

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi