89640 / 2012-03-22 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Zwierzyniec (Zwierzyniec)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-02-24 pod pozycją 44931. Zobacz ogłoszenie 44931 / 2012-02-24 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 89640
Data publikacji: 2012-03-22
Nazwa: Gmina Zwierzyniec
Ulica: Rynek 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Zwierzyniec
Kod pocztowy: 22-470
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 084 6872011 w. 37
Numer faxu: 084 6872011
Regon: 95036871800000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 44931
Data wydania biuletynu: 2012-02-24
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2012
Pozycja ogłoszenia: 44931
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Zwierzyniec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Zwierzyniec (których wykaz stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), obejmującej:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych dla:
a) budżetu Gminy Zwierzyniec
b) gminnych jednostek organizacyjnych
Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo:
- otwarcia innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych
w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie,
- likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
2) wykonywanie operacji gotówkowych:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasach banku:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione,
działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego,
Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat
podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Zwierzyniec i jednostek organizacyjnych.
b) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku:
- przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą
czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej,
- na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach
wypłaty gotówkowej.
Usługą tą mogą być objęte w szczególności wypłaty zasiłków i świadczeń społecznych,
świadczeń rodzinnych, oraz inne wypłaty na zlecenie Zamawiającego.
3) wykonanie operacji bezgotówkowych - realizowanie przelewów
wewnętrznych i do innych banków w wersji elektronicznej i papierowej;
- realizowanie w czasie rzeczywistym przelewów dokonywanych przy pomocy
systemu bankowości elektronicznej,
- realizowanie zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów) przygotowanych
na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w Oddziale Banku,
- realizowanie przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia
lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji.
4) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych
Zamawiającego - usługi bankowości elektronicznej w formie bankowości
Internetowej lub homebanking
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, określone w załączniku Nr 5 do SIWZ.
Ponadto System winien umożliwiać w szczególności:
a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach
i saldach na wszystkich rachunkach bankowych;
b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych
ewidencyjnych zawartych w przelewie i wynikających z Prawa Bankowego.
Tworzenie zbiorów ma na celu umożliwienie by raz wprowadzone dane do
systemu bankowości elektronicznej można było wielokrotnie wykorzystywać
przy realizacji przelewów.
c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju
operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do
wyodrębnienia kryteriów w zbiorze operacji; przy czym w okresie obowiązywania
umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów
danych oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
d) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych
środków, w tym kredytowych;
e) składanie wielu przelewów w formie paczki, umożliwiającej jednorazowe
zatwierdzenie zbioru zleceń przez uprawnione osoby,
f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania,
przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku;
g) monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi
szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji;
h) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie
(wymóg systemu wielostanowiskowego);
i) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z Systemem Bankowości elektronicznej (np. awarie, aktualizacje, przelewy
odrzucone przez Bank).
Bank zobowiązany jest do wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (w jednostkach, które zdecydowały o korzystaniu z tego systemu) - w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy na realizację zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie też możliwość wdrożenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych w późniejszym terminie, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Bank zapewni bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu oraz stałe świadczenie usług serwisowych.
Bank zobowiązany jest zapewnić także szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu.
Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach;
Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane adresowe), w formacie uzgodnionym z zamawiającym.
5) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych.
Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów źródłowych, będących podstawą zapisu w wyciągach bankowych oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej obsługi bankowej) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji do godz.1100 , gdy przypada dzień wolny, w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu operacji;
a) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku;
b) wyciąg bankowy musi zawierać informacje o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku.
c) wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;
d ) przekazane przez bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej;
6) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:
a) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalane dla każdego
miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1 M
wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy i stała w trakcie trwania
umowy ( dodatnią lub ujemną ) marżę Banku;
b) przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywista liczbę dni w okresie odsetkowym
i liczbę dni w danym roku - 365;
c) odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane
będą do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca;
d) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazane przez
Zamawiającego będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy na dzień kończący
miesiąc.
7) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
negocjowanych
a) lokowaniu podlegają środki pozostające na rachunkach bieżących i pomocniczych
b) waluta poszczególnych rodzajów rachunków lokat terminowych, okres lokaty, kwota oraz wysokość ich oprocentowania, określana jest każdorazowo w dokumencie potwierdzającym otwarcie rachunku lokaty terminowej;
8) możliwość lokowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu
na lokatach typu Overnight i weekendowych (obejmujących godziny
popołudniowe i nocne oraz dni ustawowo wolne od pracy)
a) środki z lokat overnight i lokat weekendowych muszą być dostępne na rachunku
Zamawiającego od godz. 730 następnego dnia roboczego.
9) automatyczne rozliczanie na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald
rachunków bieżących i pomocniczych ( wskazanych przez zamawiającego)
jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środków na
rachunek budżetu;
10) zapewnienie dostępu do informacji telefonicznej o saldzie lub operacjach dnia
na rachunku;
11) wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń;
12) zapewnienie doradztwa bankowego oraz technicznego w przypadku
korzystania z systemu bankowości elektronicznej;
W ramach wykonywania zamówienia, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
a) możliwość otwarcia, na wniosek Zamawiającego, nieoprocentowanego rachunku bankowego i jednocześnie zwolnionego z opłaty miesięcznej za jego prowadzenie;
b) możliwość dysponowania środkami pieniężnymi w dniu ich wpływy na rachunek bankowy;
c) realizację przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, w przypadku
łączenia, przekształcania lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Wykonawcy, na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia, muszą posiadać na terenie miasta Zwierzyniec oddział, placówkę lub filię banku, gwarantujące wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego.
Koszty obsługi bankowej budżetu stanowić będą:
1) następujące opłaty:
a) opłaty za otwarcie rachunków bieżących;
b) opłaty za otwarcie rachunków pomocniczych;
c) opłaty za prowadzenie rachunków bieżących ( uwzględniające koszty sporządzania wyciągów);
d) opłaty za prowadzenie rachunków pomocniczych (uwzględniające koszty sporządzania wyciągów);
e) opłaty od wpłat gotówkowych od osób upoważnionych, dokonujących wpłat w imieniu posiadacza rachunku;
f) opłaty od wpłat od osób trzecich na rachunki zamawiającego;
g) opłaty od wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków na podstawie czeku lub w innej formie;
h) opłaty od wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej;
2) opłaty od wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez
posiadacza rachunku w zbiorczych zleceniach wypłaty gotówkowej ( np. wypłaty
zasiłków i świadczeń rodzinnych );
3) opłata za realizację przelewu w wersji papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę;
4) opłata za realizację przelewu w wersji papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach;
5) opłata za realizację zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w banku prowadzącym obsługę, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku;
6) opłata za realizację zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki prowadzone w innych bankach, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku;
7) opłata za wdrożenie bankowości elektronicznej i przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie;
8) opłata abonamentowa za system elektronicznej obsługi bankowej;
9) opłata za realizację przelewu w formie elektronicznej na rachunki w banku prowadzącym obsługę;
10) opłata za realizację przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach;
11) opłata za przechowywanie depozytorów;
12) opłata za blankiety czekowe;
W umowie na obsługę bankową za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione powyżej.
Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawianego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi.
Do wyliczenia ceny ( dla potrzeb oferty) Wykonawcy muszą przyjąć założenia:
a) ilość rachunków bieżących - 10;
b) ilość rachunków pomocniczych - 18;
c) wartość wpłat gotówkowych od osób upoważnionych, dokonujących wpłat w imieniu
posiadacza rachunku w ciągu roku - 169.717,77 zł;
d) wartość wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego w ciągu roku - 3.249.674,27 zł;
e) wartość wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działając w imieniu posiadaczy rachunków na podstawie czeku lub w innej formie w ciągu roku - 495.931,31 zł;
f) wartość wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej w ciągu roku - 1.280,00 zł;
g) ilość dyspozycji wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zbiorczych zleceniach wypłaty gotówkowej w ciągu roku - 154 po 50 pozycji;
h) ilość przelewów w wersji papierowej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę w ciągu roku - 2 016;
i) ilość przelewów w wersji papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w ciągu roku - 7 897;
j) ilość zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w banku prowadzącym obsługę, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku w ciągu roku - 48, w tym: każda po 336 pozycji;
k) ilość zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów), na rachunki w innych bankach, przygotowanych na elektronicznym nośniku informacji w celu złożenia ich w oddziale Banku w ciągu roku - 14, w tym: każda po 532 pozycji;
l) ilość jednostek w których może być wdrożona bankowość elektroniczna - 14, w tym:
Urząd Miejski w Zwierzyńcu - 5 stanowisk,
Zespół Szkół w Zwierzyńcu - 3 stanowiska,
Zakład Gospodarki komunalnej w Zwierzyńcu - 1 stanowisko,
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu - 1 stanowisko,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach - 1 stanowisko,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu - 1 stanowisko,
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu - 1 stanowisko,
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu - 1 stanowisko.
ł) ilość przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę w ciągu roku - 3 844;
m) ilość przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach w ciągu roku - 2 613;
n) ilość wydanych blankietów czekowych - 258;
Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Partyzantów 3a
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
ID województwa: 2
Województwo / kraj: lubelskie
Data udzielenie zamówienia: 22/03/2012
Liczba ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 367406,90
Cena wybranej oferty: 173885,66
Cena minimalna: 173885,66
Cena maksymalna: 729209,60
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
233156 / 2013-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Michów - Michów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Michów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
95781 / 2013-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Cyców - Cyców (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cyców oraz jej jednostek organizacyjnych
256540 / 2010-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zwierzyniec - Zwierzyniec (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych przez Gminę Zwierzyniec.
62199 / 2015-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baranów - Baranów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSÅUGA BANKOWA BUDÅ»ETU GMINY BARANÓW I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015 - 2020
349523 / 2008-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Puławy - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy przez okres 3 lat
36912 / 2010-02-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Najem 2 terminali płatniczych POS wraz z obsługą techniczną
oraz rozliczanie wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
54847 / 2012-03-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Zamość oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 12 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2016 r
205245 / 2010-07-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lublin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym
356150 / 2014-10-27 - Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorswto Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
leasing operacyjny
418348 / 2014-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim - Tomaszów Lubelski (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski
97685 / 2015-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Puławski - Puławy (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa Powiatu Puławskiego oraz jego jednostek organizacyjnych
372423 / 2010-12-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Tyszowce - Tyszowce (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
33649 / 2010-02-18 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Annopolu - Annopol (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Annopol
344844 / 2014-10-16 - Podmiot prawa publicznego
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
242412 / 2011-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych