242412 / 2011-08-12 - Administracja samorządowa / Miasto Zamość (Zamość)

Oryginalny toner DT11BLK Czarny marki Nashuatec

Cena: 326.77 PLN

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość oraz podległych mu jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2016 r. obejmujące co najmniej:
-otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym),
-realizację zleceń płatniczych (przelewów),
-przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bez opłat i prowizji,
-dokonywanie wypłat gotówkowych,
-możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
-udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 15.000.000 PLN w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat,
-objęcie systemem bankowości elektronicznej (lub jego utrzymanie) Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania i jego konserwacja wraz z dodatkowymi urządzeniami takimi jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/akcesoria bankowe, szkolenie) oraz bez opłat za abonament.

W ramach czynności, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

-udzielania na hasło Urzędowi Miasta oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji telefonicznych o stanie rachunków i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez dodatkowych opłat,
-zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat,
-potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat,
-dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez pracownika Banku do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat,
-dokonywania przelewów wewnątrz Banku, bez opłat,
-prowadzenia w ramach umowy rachunku bieżącego rachunków pomocniczych w PLN i walucie obcej, bez dodatkowych opłat,
-automatycznego lokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat,
-przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat,
-realizacji zleceń stałych bez dodatkowych opłat, a w szczególności obciążanie rachunku spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Urząd; powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych,
-wydania bez dodatkowych opłat kart płatniczych, w ilości do 3 sztuk do każdego rachunku,
-wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 20 sztuk miesięcznie do każdego rachunku,
-naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi,
-naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży określonej w ofercie Wykonawcy; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
-zerowania rachunków podstawowych i pomocniczych (na żądanie) jednostek budżetowych Miasta, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego, bez dodatkowych opłat,
-rozliczenia na rachunkach zamawiającego zleceń otrzymywanych w III sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR w dniu danej sesji,
-zapewnienia możliwości, aby zlecenia przelewów krajowych złożone przez Zamawiającego po godzinie 15.00, były realizowane w tym samym dniu,
-zapewnienia możliwości realizowania przelewów jako przelewy pilne,
-zapewnienia możliwości realizacji na bieżąco do godziny 15.00 zarówno przelewów wysokokwotowych (pow. 1 mln PLN), jak i takich, które wymagają natychmiastowego przesłania środków pieniężnych,
-udostępnienia Zamawiającemu rachunków wirtualnych w ramach rozwiązań identyfikacji płatności masowych oraz zapewnieniu możliwości bieżącego podglądu płatności przychodzących,
-zapewnienia możliwości księgowania środków w ramach jednej usługi identyfikacji płatności masowych na kilku rachunkach bieżących/rzeczywistych Zamawiającego,
-udostępnienia możliwości ograniczenia dostępu do systemu bankowości elektronicznej w zakresie limitowania użytkowników i adresów IP, z których można się logować,
-realizacji zleceń płatniczych w ramach bankowości elektronicznej (jednorazowych, stałych, płatności ZUS i US, a także zleceń wysokokwotowych w ramach systemu SORBNET) w sposób umożliwiający natychmiastowe przesłanie środków pieniężnych,
-zapewnieniu możliwości przesyłania w ramach bankowości elektronicznej wielu przelewów w formie paczki, zatwierdzonych jednokrotnym podpisem uwierzytelniającym,
-udostępnienia wrzutni nocnych z funkcją księgowania on-line,
-posiadania i utrzymania przynajmniej jednej placówki (filia, oddział itp.) na terenie administracyjnym Zamawiającego,
-zapewnienia, aby wszystkie placówki Wykonawcy (filie, oddziały itp.) zlokalizowane na terenie administracyjnym Zamawiającego, realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji,
-wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bez dodatkowych opłat.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 242412

Data publikacji: 2011-08-12

Nazwa: Miasto Zamość

Ulica: Rynek Wielki 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Zamość

Kod pocztowy: 22-400

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6392084

Numer faxu: 084 6393054

Adres strony internetowej: www.zamosc.pl

Regon: 95036874700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Zamość oraz podległych mu jednostek organizacyjnych w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2016 r. obejmujące co najmniej:
-otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym),
-realizację zleceń płatniczych (przelewów),
-przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bez opłat i prowizji,
-dokonywanie wypłat gotówkowych,
-możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
-udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 15.000.000 PLN w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat,
-objęcie systemem bankowości elektronicznej (lub jego utrzymanie) Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania i jego konserwacja wraz z dodatkowymi urządzeniami takimi jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/akcesoria bankowe, szkolenie) oraz bez opłat za abonament.

W ramach czynności, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

-udzielania na hasło Urzędowi Miasta oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji telefonicznych o stanie rachunków i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez dodatkowych opłat,
-zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat,
-potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat,
-dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez pracownika Banku do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat,
-dokonywania przelewów wewnątrz Banku, bez opłat,
-prowadzenia w ramach umowy rachunku bieżącego rachunków pomocniczych w PLN i walucie obcej, bez dodatkowych opłat,
-automatycznego lokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat,
-przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat,
-realizacji zleceń stałych bez dodatkowych opłat, a w szczególności obciążanie rachunku spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Urząd; powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych,
-wydania bez dodatkowych opłat kart płatniczych, w ilości do 3 sztuk do każdego rachunku,
-wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 20 sztuk miesięcznie do każdego rachunku,
-naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi,
-naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży określonej w ofercie Wykonawcy; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni,
-zerowania rachunków podstawowych i pomocniczych (na żądanie) jednostek budżetowych Miasta, polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego, bez dodatkowych opłat,
-rozliczenia na rachunkach zamawiającego zleceń otrzymywanych w III sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR w dniu danej sesji,
-zapewnienia możliwości, aby zlecenia przelewów krajowych złożone przez Zamawiającego po godzinie 15.00, były realizowane w tym samym dniu,
-zapewnienia możliwości realizowania przelewów jako przelewy pilne,
-zapewnienia możliwości realizacji na bieżąco do godziny 15.00 zarówno przelewów wysokokwotowych (pow. 1 mln PLN), jak i takich, które wymagają natychmiastowego przesłania środków pieniężnych,
-udostępnienia Zamawiającemu rachunków wirtualnych w ramach rozwiązań identyfikacji płatności masowych oraz zapewnieniu możliwości bieżącego podglądu płatności przychodzących,
-zapewnienia możliwości księgowania środków w ramach jednej usługi identyfikacji płatności masowych na kilku rachunkach bieżących/rzeczywistych Zamawiającego,
-udostępnienia możliwości ograniczenia dostępu do systemu bankowości elektronicznej w zakresie limitowania użytkowników i adresów IP, z których można się logować,
-realizacji zleceń płatniczych w ramach bankowości elektronicznej (jednorazowych, stałych, płatności ZUS i US, a także zleceń wysokokwotowych w ramach systemu SORBNET) w sposób umożliwiający natychmiastowe przesłanie środków pieniężnych,
-zapewnieniu możliwości przesyłania w ramach bankowości elektronicznej wielu przelewów w formie paczki, zatwierdzonych jednokrotnym podpisem uwierzytelniającym,
-udostępnienia wrzutni nocnych z funkcją księgowania on-line,
-posiadania i utrzymania przynajmniej jednej placówki (filia, oddział itp.) na terenie administracyjnym Zamawiającego,
-zapewnienia, aby wszystkie placówki Wykonawcy (filie, oddziały itp.) zlokalizowane na terenie administracyjnym Zamawiającego, realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji,
-wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunków bez dodatkowych opłat.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/10/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status banku w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 55

Nazwa kryterium 2: kryterium oprocentowania środków na rachunku

Znaczenie kryterium 2: 30

Nazwa kryterium 3: kryterum kosztów kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 15

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.zamosc.um.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13 (Ratusz), 22-400 Zamość, pokój nr 4.

Data składania wniosków, ofert: 25/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w pokoju nr 7 (Sekretariat Prezydenta Miasta) w Urzędzie Miasta Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13 (Ratusz)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2011r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz).
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Małgorzata Strzępek fax (84) 639-30-54, e-mail: zamowienia@zamosc.um.gov.pl

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi