105504 / 2011-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Krasnystaw (Krasnystaw)

Oryginalny toner 44844505 Żółty marki Oki

Cena: 1024.59 PLN

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miasta Krasnystaw
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
4) Przedszkole Nr 1 w Krasnymstawie
5) Przedszkole Nr 4 w Krasnymstawie
6) Przedszkole Nr 5 w Krasnymstawie
7) Przedszkole Nr 6 w Krasnymstawie
8) Przedszkole Nr 8 w Krasnymstawie
9) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie
10) Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie
11) Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie
12) Żłobek Miejski w Krasnymstawie

oraz obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Miasto Krasnystaw
2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Miasta
Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek,
2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy
prowadzonych będzie 12 rachunków bieżących i 34 rachunki pomocnicze,
3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
trwania umowy w zależności od potrzeb,
4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
7) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu.
Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie około 162.600 przelewów.
8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
- zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu.
10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach
bankowych,
11) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie
w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku.
W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią
arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
12) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co
miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu
Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach
bankowych.
13) Tworzenie lokat terminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) do wysokości powyżej 50.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat terminowych według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku (do dwóch miejsc po przecinku) stały w całym okresie trwania umowy. Oprocentowanie lokat terminowych należy wyliczyć poprzez mnożenie stawki referencyjnej - WIBID 1M przez zaproponowany wskaźnik banku.
14) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Miasta Krasnystaw.
15) Uruchomienie w ciągu 30 dni od podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty
i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw przy ul. Plac 3 Maja 29. W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością Miasta Krasnystaw.
16) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Miasta
występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości
wynikającej z uchwały budżetowej Rady Miasta Krasnystaw na dany rok budżetowy (w roku 2011 jest to kwota 800.000 zł). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku.
Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 800.000 zł w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 2.400.000 zł.
17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
- otwarcia rachunków bankowych,
- wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
- potwierdzenia salda na rachunkach bankowych,
- sporządzania wyciągów bankowych,
- wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Miasta,
- wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
- zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
- potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- wydawania zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 105504

Data publikacji: 2011-05-09

Nazwa: Miasto Krasnystaw

Ulica: Plac 3 Maja 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Krasnystaw

Kod pocztowy: 22-300

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 082 5762157

Numer faxu: 082 5762377

Adres strony internetowej: www.krasnystaw.pl

Regon: 11019791900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miasta Krasnystaw
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
4) Przedszkole Nr 1 w Krasnymstawie
5) Przedszkole Nr 4 w Krasnymstawie
6) Przedszkole Nr 5 w Krasnymstawie
7) Przedszkole Nr 6 w Krasnymstawie
8) Przedszkole Nr 8 w Krasnymstawie
9) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie
10) Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie
11) Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie
12) Żłobek Miejski w Krasnymstawie

oraz obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Miasto Krasnystaw
2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Miasta
Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek,
2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy
prowadzonych będzie 12 rachunków bieżących i 34 rachunki pomocnicze,
3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
trwania umowy w zależności od potrzeb,
4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
7) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu.
Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie około 162.600 przelewów.
8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
- generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
- zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu.
10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach
bankowych,
11) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie
w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku.
W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią
arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
12) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co
miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu
Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach
bankowych.
13) Tworzenie lokat terminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) do wysokości powyżej 50.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat terminowych według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku (do dwóch miejsc po przecinku) stały w całym okresie trwania umowy. Oprocentowanie lokat terminowych należy wyliczyć poprzez mnożenie stawki referencyjnej - WIBID 1M przez zaproponowany wskaźnik banku.
14) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Miasta Krasnystaw.
15) Uruchomienie w ciągu 30 dni od podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty
i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw przy ul. Plac 3 Maja 29. W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością Miasta Krasnystaw.
16) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Miasta
występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości
wynikającej z uchwały budżetowej Rady Miasta Krasnystaw na dany rok budżetowy (w roku 2011 jest to kwota 800.000 zł). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku.
Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 800.000 zł w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 2.400.000 zł.
17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
- otwarcia rachunków bankowych,
- wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
- potwierdzenia salda na rachunkach bankowych,
- sporządzania wyciągów bankowych,
- wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Miasta,
- wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
- zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
- potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- wydawania zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2014

Informacja na temat wadium: NIe dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jak również realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
2) zmiany oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym polegającej na obniżeniu marży,
3) podwyższenie oprocentowania środków na rachunku bieżącym,
4) podwyższenie oprocentowania lokat terminowych,
5) zmiany opłat pobieranych od realizacji przelewów na rachunki bankowe w innych bankach polegającej na obniżeniu ceny za 1 przelew,
Warunki dokonywania zmian umowy winny być odbywać poprzez:
1) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
3) dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego,
4) formę pisemną w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2: Koszt zaciągnięcia kredytu

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 3: 30

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokat terminowych

Znaczenie kryterium 4: 20

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krasnystaw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Data składania wniosków, ofert: 17/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Biuro Obsługi MIeszkańców, siedziba Zamawiającego

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi