27809 / 2016-03-17 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Rycki (Ryki)

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ryckiego oraz jego jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ryckiego oraz jego jednostek organizacyjnych.
Liczba jednostek organizacyjnych 18.
Liczba rachunków bieżących: 1 budżetu powiatu, 17 jednostek organizacyjnych powiatu,
Liczba rachunków pomocniczych: 45, w tym 3 rachunki funduszy państwowych (Fundusz Pracy, PFRON).
Liczba stanowisk bankowości elektronicznej 40.
Liczba przelewów do obcego banku w ciągu 5 lat - 153.035 szt.
Liczba przelewów w tym samym banku w ciągu 5 lat- 26.740 szt.
Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych powiatu ryckiego, filii oraz stanowisk zamiejscowych objętych przedmiotem zamówienia, ilość i rodzaj rachunków bankowych, stanowisk bankowości elektronicznej oraz wymogi Zamawiającego co do opłat dotyczących tychże rachunków zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
Liczba jednostek organizacyjnych, ich forma organizacyjna oraz ilość rachunków bankowych została podana według stanu na dzień ogłaszania postępowania. W przypadku powstania, przekształcania w inną formę prawną, bądź potrzeby otwarcia nowego rachunku bankowego będą miały zastosowanie przepisy zawarte w umowie, a dotyczące jednostek lub rachunków już istniejących. Nowe rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
1). Otwarcie, prowadzenie rachunku bieżącego budżetu powiatu i rachunków pomocniczych oraz otwarcie, prowadzenie i ewentualne zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu,
2). Realizację przelewów w systemie bankowości elektronicznej na rachunki w innych bankach oraz pomiędzy rachunkami Zamawiającego,
3). Przyjmowanie przelewów z innych banków uznających rachunki Zamawiającego oraz z banku Wykonawcy,
4). Zainstalowanie ze stosownymi licencjami i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych umową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi bankowości elektronicznej w ciągu jednego dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy,
5). Zapewnienie kompleksowej obsługi systemu bankowości elektronicznej w czasie obowiązywania umowy w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo,
6). Uruchomienie punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10 A w dniu zawarcia umowy oraz zapewnienie możliwości wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków i na rachunki objęte umową przez interesantów i upoważnionych pracowników,
7). Zapewnienie w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego możliwości wnoszenia opłat przy użyciu terminala płatniczego od dnia zawarcia niniejszej umowy,
8). Zapewnienie wypłaty gotówkowej w siedzibie lub oddziale, filii banku na terenie Miasta Ryki świadczeń dla bezrobotnych lub poszukujących pracy z Funduszu Pracy,
9). Zapewnienie, na terenie miasta Dęblina, obsługi kasowej jednostek organizacyjnych powiatu , jego filii i oddziałów zamiejscowych mających siedzibę na terenie Miasta Dęblin, w tym wypłaty świadczeń dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy z Funduszu Pracy,
10). Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym, do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej określonej corocznie przez Radę Powiatu w Rykach w ramach upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Rykach,
11). Automatyczne lokowanie wolnych środków z rachunku bieżącego budżetu powiatu na lokacie typu OVERNIGHT,
12). Dopisywanie na dany rachunek odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych budżetu powiatu, za wyjątkiem subkonta dochodów skarbu państwa oraz na rachunkach pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem subkonta dochodów skarbu państwa,
13). Codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej,
14). Na każdy wniosek Zamawiającego wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunku, opinii, potwierdzania salda, przelewu na rachunku oraz historii rachunku na potrzeby Zamawiającego,
15) Wydawanie na rzecz Zamawiającego blankietów czeków gotówkowych,
16) Pośredniczenie w przekazywaniu właściwym podmiotom żądań zapłaty należności z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gwarancji wadialnej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis poszczególnych działań będących przedmiotem zamówienia:
1. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych budżetu powiatu Zamawiającego,
b) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
c) przelewy do innych banków z rachunku pomocniczego budżetu powiatu Zamawiającego -subkonto dochodów Skarbu Państwa,
d) przelewy do innych banków z rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
e) za przelewy do innych banków z rachunku pomocniczego - subkonto dochodów Skarbu Państwa jednostek organizacyjnych Zamawiającego
f) od wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach banku z tytułów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 ze zmianami),
g) od wypłat gotówkowych, dokonywanych ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, na podstawie wystawionego czeku gotówkowego przez posiadacza rachunku w punktach kasowych, oddziałach i filiach banku, za wyjątkiem świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z Funduszu Pracy,
h) za uruchomienie kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu powiatu,
i) od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu,
j) instalacji i przeszkolenia pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ,
k) od instalacji terminala płatniczego w punkcie kasowym i od wpłat dokonywanych przy jego użyciu.
l) sporządzania historii rachunku na prośbę Zamawiającego,
m) poświadczenia realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji na prośbę Zamawiającego,
n) wydawania opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym,
o) przyjmowania karty wzorów podpisów i jej zmiany,
p) wydanych na rzecz Zamawiającego blankietów czeków gotówkowych,
q) pośredniczenie w przekazywaniu właściwym podmiotom żądań zapłaty należności z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gwarancji wadialnej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Na wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia składać się będą następujące składniki:
a) opłata za prowadzenie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu oraz rachunku bieżącego budżetu powiatu, która będzie pobierana z rachunku na zakończenie miesiąca,
b) opłata za przelew do obcego banku z rachunku bieżącego budżetu powiatu i rachunków pomocniczych oraz z rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu , z wyjątkiem subkont dochodów skarbu państwa, która będzie pobierana na koniec każdego dnia,
c) opłata abonamentu za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za każde stanowisko, która będzie pobierana na koniec każdego miesiąca,
d) prowizja od wypłat świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z rachunku Funduszu Pracy, przy czym nie może ona być wyższa niż 0,8% od wypłacanej kwoty , zgodnie z § 11. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy ( dz. U. z 2015 r., poz. 261 ), a będzie pobierana z rachunku na koniec każdego dnia wypłaty świadczeń,
e) odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu powiatu, które będą pobierane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

3. Zasady funkcjonowania punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego.
a) Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu z Wykonawcą na lokal na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego o pow. 8 m.kw, za który będzie pobierał czynsz miesięczny w wysokości 150,00 zł ustalony zgodnie z Uchwałą Nr VIII/11/2003 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego zmienioną Uchwałą Nr CCI/597/10 Zarządu Powiatu w Rykach oraz opłaty eksploatacyjne. Szczegółowe warunki korzystania z lokalu będzie regulowała odrębna umowa najmu zawarta na czas obowiązywania umowy na obsługę bankową, projekt umowy najmu stanowi załącznik nr 8 do siwz. Natomiast wykonawca uruchomi w wynajętym lokalu punkt obsługi kasowej od dnia obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu powiatu.
b) Dopuszcza się obsługę osób trzecich w uruchomionym punkcie kasowym. Potwierdzeniem dokonanej operacji w punkcie kasowym dla wpłacającego i wypłacającego będzie dokument wydrukowany z systemu bankowości elektronicznej. Średnioroczne obroty dzienne w punkcie kasowym oszacowano na podstawie danych historycznych z roku poprzedniego, a kształtują się na poziomie 7 -8 tys. zł i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy niezależnie od Zamawiającego.
4. Udzielanie Zamawiającemu odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.
a) W ramach zawartej umowy na obsługę bankową Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu na jego pisemny wniosek kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu powiatu w roku budżetowym,
b) Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie złożonego wniosku kredytowego oraz odrębnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym budżetu powiatu do wysokości określonej corocznie w uchwale przez Radę Powiatu w Rykach w ramach upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Rykach wynikającego z uchwały budżetowej , a spłacony do końca roku budżetowego,
c) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący budżetu powiatu będą pomniejszać kredyt, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu,
d) Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ( ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego piątego dnia miesiąca), plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy,
e) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą pobierane z rachunku bieżącego budżetu powiatu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
f) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz z kontrasygnatą skarbnika powiatu.

5. Automatyczne lokowanie wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu na lokacie typu OVERNIGHT oraz oprocentowanie rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu.
a) Wykonawca automatycznie dokona przekazania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu powiatu Zamawiającego na koniec każdego dnia na lokatę typu OVERNIGHT bez dodatkowych formalności, opłat i prowizji bankowych,
b) Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego i będzie to pierwsza operacja na rachunku,
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy na jego pisemny wniosek bez żadnych opłat i prowizji bankowych.
d) Oprocentowanie lokat środków z rachunku bieżącego budżetu powiatu w stosunku rocznym oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy,
e) Oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych w stosunku rocznym będzie oparte na zmiennej stawce WIBID 1M minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z pierwszego dnia roboczego dnia rozpoczynającego okres obrachunkowy( pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca). Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy,
f) Środki na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz subkonta dochodów skarbu państwa są nieoprocentowane.
g) Zmiany wysokości oprocentowania w okresie trwania umowy będą dokonywane jednostronnie przez Wykonawcę i mogą być związane ze zmianą WIBID 1 M.

6. Szczegółowy opis realizacji zleceń płatniczych oraz ich udokumentowanie.
a) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego niezwłocznie w dniu ich złożenia pod warunkiem, że Zamawiający dysponuje środkami pieniężnymi na rachunku bankowym.
b) Realizacja przelewów wewnętrznych będzie następować w czasie rzeczywistym.
c) Wypłata świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z Funduszu Pracy odbywa się na podstawie polecenia wypłaty wygenerowanego z systemu informatycznego służącego do obsługi bezrobotnych z podpisem osób wykazanych w karcie wzorów podpisów,
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego.
e) W przypadku niezrealizowania otrzymanej dyspozycji w ustalonym terminie, Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego zobowiązany jest wypłacić za okres opóźnienia karę umowną w wysokości 0,5% kwoty niezrealizowanej w terminie dyspozycji za każdy dzień opóźnienia.
f) Wyciągi z rachunków bankowych z informacją o obciążeniach i uznaniach rachunku bankowego z podaniem pełnej identyfikacji kontrahenta , tytułu wpłaty i wypłaty, saldzie rachunku Wykonawca sporządza za każdy dzień roboczy po jego zakończeniu i przekazuje za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
g) Wyciąg bankowy z rachunku Funduszu Pracy dodatkowo zawiera PESEL, osoby której wypłacono świadczenie.
h) Zamawiający oświadcza, że wyciągi bankowe doręczone w sposób określony w punkcie f) uważa za doręczone.
i) Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy niezgodność obciążeń, uznań oraz niezgodności salda na piśmie w ciągu 2 dni od dnia otrzymania wyciągu bankowego z rachunku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 27809

Data publikacji: 2016-03-17

Nazwa: Powiat Rycki

Ulica: ul. Wyczółkowskiego 10A

Numer domu: 10A

Miejscowość: Ryki

Kod pocztowy: 08-500

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 081 8657450, 8657472

Numer faxu: 081 8651966

Adres strony internetowej: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Regon: 43101944800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ryckiego oraz jego jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ryckiego oraz jego jednostek organizacyjnych.
Liczba jednostek organizacyjnych 18.
Liczba rachunków bieżących: 1 budżetu powiatu, 17 jednostek organizacyjnych powiatu,
Liczba rachunków pomocniczych: 45, w tym 3 rachunki funduszy państwowych (Fundusz Pracy, PFRON).
Liczba stanowisk bankowości elektronicznej 40.
Liczba przelewów do obcego banku w ciągu 5 lat - 153.035 szt.
Liczba przelewów w tym samym banku w ciągu 5 lat- 26.740 szt.
Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych powiatu ryckiego, filii oraz stanowisk zamiejscowych objętych przedmiotem zamówienia, ilość i rodzaj rachunków bankowych, stanowisk bankowości elektronicznej oraz wymogi Zamawiającego co do opłat dotyczących tychże rachunków zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
Liczba jednostek organizacyjnych, ich forma organizacyjna oraz ilość rachunków bankowych została podana według stanu na dzień ogłaszania postępowania. W przypadku powstania, przekształcania w inną formę prawną, bądź potrzeby otwarcia nowego rachunku bankowego będą miały zastosowanie przepisy zawarte w umowie, a dotyczące jednostek lub rachunków już istniejących. Nowe rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
1). Otwarcie, prowadzenie rachunku bieżącego budżetu powiatu i rachunków pomocniczych oraz otwarcie, prowadzenie i ewentualne zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu,
2). Realizację przelewów w systemie bankowości elektronicznej na rachunki w innych bankach oraz pomiędzy rachunkami Zamawiającego,
3). Przyjmowanie przelewów z innych banków uznających rachunki Zamawiającego oraz z banku Wykonawcy,
4). Zainstalowanie ze stosownymi licencjami i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych umową oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi bankowości elektronicznej w ciągu jednego dnia od dnia zawarcia niniejszej umowy,
5). Zapewnienie kompleksowej obsługi systemu bankowości elektronicznej w czasie obowiązywania umowy w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo,
6). Uruchomienie punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10 A w dniu zawarcia umowy oraz zapewnienie możliwości wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków i na rachunki objęte umową przez interesantów i upoważnionych pracowników,
7). Zapewnienie w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego możliwości wnoszenia opłat przy użyciu terminala płatniczego od dnia zawarcia niniejszej umowy,
8). Zapewnienie wypłaty gotówkowej w siedzibie lub oddziale, filii banku na terenie Miasta Ryki świadczeń dla bezrobotnych lub poszukujących pracy z Funduszu Pracy,
9). Zapewnienie, na terenie miasta Dęblina, obsługi kasowej jednostek organizacyjnych powiatu , jego filii i oddziałów zamiejscowych mających siedzibę na terenie Miasta Dęblin, w tym wypłaty świadczeń dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy z Funduszu Pracy,
10). Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym, do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej określonej corocznie przez Radę Powiatu w Rykach w ramach upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Rykach,
11). Automatyczne lokowanie wolnych środków z rachunku bieżącego budżetu powiatu na lokacie typu OVERNIGHT,
12). Dopisywanie na dany rachunek odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych budżetu powiatu, za wyjątkiem subkonta dochodów skarbu państwa oraz na rachunkach pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem subkonta dochodów skarbu państwa,
13). Codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej,
14). Na każdy wniosek Zamawiającego wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu rachunku, opinii, potwierdzania salda, przelewu na rachunku oraz historii rachunku na potrzeby Zamawiającego,
15) Wydawanie na rzecz Zamawiającego blankietów czeków gotówkowych,
16) Pośredniczenie w przekazywaniu właściwym podmiotom żądań zapłaty należności z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gwarancji wadialnej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis poszczególnych działań będących przedmiotem zamówienia:
1. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych budżetu powiatu Zamawiającego,
b) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
c) przelewy do innych banków z rachunku pomocniczego budżetu powiatu Zamawiającego -subkonto dochodów Skarbu Państwa,
d) przelewy do innych banków z rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
e) za przelewy do innych banków z rachunku pomocniczego - subkonto dochodów Skarbu Państwa jednostek organizacyjnych Zamawiającego
f) od wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach banku z tytułów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 ze zmianami),
g) od wypłat gotówkowych, dokonywanych ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, na podstawie wystawionego czeku gotówkowego przez posiadacza rachunku w punktach kasowych, oddziałach i filiach banku, za wyjątkiem świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z Funduszu Pracy,
h) za uruchomienie kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu powiatu,
i) od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu,
j) instalacji i przeszkolenia pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ,
k) od instalacji terminala płatniczego w punkcie kasowym i od wpłat dokonywanych przy jego użyciu.
l) sporządzania historii rachunku na prośbę Zamawiającego,
m) poświadczenia realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji na prośbę Zamawiającego,
n) wydawania opinii bankowej lub zaświadczenia o prowadzonym rachunku bankowym,
o) przyjmowania karty wzorów podpisów i jej zmiany,
p) wydanych na rzecz Zamawiającego blankietów czeków gotówkowych,
q) pośredniczenie w przekazywaniu właściwym podmiotom żądań zapłaty należności z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gwarancji wadialnej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Na wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia składać się będą następujące składniki:
a) opłata za prowadzenie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu oraz rachunku bieżącego budżetu powiatu, która będzie pobierana z rachunku na zakończenie miesiąca,
b) opłata za przelew do obcego banku z rachunku bieżącego budżetu powiatu i rachunków pomocniczych oraz z rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu , z wyjątkiem subkont dochodów skarbu państwa, która będzie pobierana na koniec każdego dnia,
c) opłata abonamentu za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za każde stanowisko, która będzie pobierana na koniec każdego miesiąca,
d) prowizja od wypłat świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z rachunku Funduszu Pracy, przy czym nie może ona być wyższa niż 0,8% od wypłacanej kwoty , zgodnie z § 11. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy ( dz. U. z 2015 r., poz. 261 ), a będzie pobierana z rachunku na koniec każdego dnia wypłaty świadczeń,
e) odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu powiatu, które będą pobierane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

3. Zasady funkcjonowania punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego.
a) Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu z Wykonawcą na lokal na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego o pow. 8 m.kw, za który będzie pobierał czynsz miesięczny w wysokości 150,00 zł ustalony zgodnie z Uchwałą Nr VIII/11/2003 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego zmienioną Uchwałą Nr CCI/597/10 Zarządu Powiatu w Rykach oraz opłaty eksploatacyjne. Szczegółowe warunki korzystania z lokalu będzie regulowała odrębna umowa najmu zawarta na czas obowiązywania umowy na obsługę bankową, projekt umowy najmu stanowi załącznik nr 8 do siwz. Natomiast wykonawca uruchomi w wynajętym lokalu punkt obsługi kasowej od dnia obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu powiatu.
b) Dopuszcza się obsługę osób trzecich w uruchomionym punkcie kasowym. Potwierdzeniem dokonanej operacji w punkcie kasowym dla wpłacającego i wypłacającego będzie dokument wydrukowany z systemu bankowości elektronicznej. Średnioroczne obroty dzienne w punkcie kasowym oszacowano na podstawie danych historycznych z roku poprzedniego, a kształtują się na poziomie 7 -8 tys. zł i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy niezależnie od Zamawiającego.
4. Udzielanie Zamawiającemu odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu powiatu na pokrycie przejściowego deficytu w roku budżetowym.
a) W ramach zawartej umowy na obsługę bankową Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu na jego pisemny wniosek kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu powiatu w roku budżetowym,
b) Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie złożonego wniosku kredytowego oraz odrębnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym budżetu powiatu do wysokości określonej corocznie w uchwale przez Radę Powiatu w Rykach w ramach upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Rykach wynikającego z uchwały budżetowej , a spłacony do końca roku budżetowego,
c) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący budżetu powiatu będą pomniejszać kredyt, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu,
d) Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ( ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego piątego dnia miesiąca), plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy,
e) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą pobierane z rachunku bieżącego budżetu powiatu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
f) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz z kontrasygnatą skarbnika powiatu.

5. Automatyczne lokowanie wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu na lokacie typu OVERNIGHT oraz oprocentowanie rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu.
a) Wykonawca automatycznie dokona przekazania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu powiatu Zamawiającego na koniec każdego dnia na lokatę typu OVERNIGHT bez dodatkowych formalności, opłat i prowizji bankowych,
b) Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego i będzie to pierwsza operacja na rachunku,
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy na jego pisemny wniosek bez żadnych opłat i prowizji bankowych.
d) Oprocentowanie lokat środków z rachunku bieżącego budżetu powiatu w stosunku rocznym oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy,
e) Oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych w stosunku rocznym będzie oparte na zmiennej stawce WIBID 1M minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z pierwszego dnia roboczego dnia rozpoczynającego okres obrachunkowy( pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca). Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy,
f) Środki na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz subkonta dochodów skarbu państwa są nieoprocentowane.
g) Zmiany wysokości oprocentowania w okresie trwania umowy będą dokonywane jednostronnie przez Wykonawcę i mogą być związane ze zmianą WIBID 1 M.

6. Szczegółowy opis realizacji zleceń płatniczych oraz ich udokumentowanie.
a) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego niezwłocznie w dniu ich złożenia pod warunkiem, że Zamawiający dysponuje środkami pieniężnymi na rachunku bankowym.
b) Realizacja przelewów wewnętrznych będzie następować w czasie rzeczywistym.
c) Wypłata świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy z Funduszu Pracy odbywa się na podstawie polecenia wypłaty wygenerowanego z systemu informatycznego służącego do obsługi bezrobotnych z podpisem osób wykazanych w karcie wzorów podpisów,
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego.
e) W przypadku niezrealizowania otrzymanej dyspozycji w ustalonym terminie, Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego zobowiązany jest wypłacić za okres opóźnienia karę umowną w wysokości 0,5% kwoty niezrealizowanej w terminie dyspozycji za każdy dzień opóźnienia.
f) Wyciągi z rachunków bankowych z informacją o obciążeniach i uznaniach rachunku bankowego z podaniem pełnej identyfikacji kontrahenta , tytułu wpłaty i wypłaty, saldzie rachunku Wykonawca sporządza za każdy dzień roboczy po jego zakończeniu i przekazuje za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
g) Wyciąg bankowy z rachunku Funduszu Pracy dodatkowo zawiera PESEL, osoby której wypłacono świadczenie.
h) Zamawiający oświadcza, że wyciągi bankowe doręczone w sposób określony w punkcie f) uważa za doręczone.
i) Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy niezgodność obciążeń, uznań oraz niezgodności salda na piśmie w ciągu 2 dni od dnia otrzymania wyciągu bankowego z rachunku.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 26/04/2021

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej.

Potencjał techniczny:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmianę umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, a w szczególności dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia w okresie obowiązywania umowy podatku VAT na usługi objęte zamówieniem. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie wówczas zmianie stosownie do zmiany stawki VAT i zostanie ubruttowione.
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 55

Nazwa kryterium 2: Cena kredytu w rachunku bieżącym powiatu

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Prowizja od wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie lokat OVERNIGHT oraz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych

Znaczenie kryterium 4: 25

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój 214 (II piętro)

Data składania wniosków, ofert: 01/04/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój 103 (sekretariat - I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi