358778 / 2015-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina PÅ‚oty (PÅ‚oty)

Oryginalny bęben 13R00658 Żółty marki Xerox

Cena: 1037.20 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-11-20 pod pozycją 314278. Zobacz ogłoszenie 314278 / 2015-11-20 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 358778

Data publikacji: 2015-12-31

Nazwa: Gmina Płoty

Ulica: Pl. Konstytucji 3 Maja 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Płoty

Kod pocztowy: 72-310

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 91 3851415

Numer faxu: 91 3851866

Regon: 85718232420000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 314278

Data wydania biuletynu: 2015-11-20

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 314278

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 26 stycznia 2016 roku do 25 stycznia 2020 roku obsługi bankowej budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Płotach; Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach; Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach; Szkoła Podstawowa w Mechowie; Szkoła Podstawowa w Wicimicach; Szkoła Podstawowa w Wyszoborze; Ośrodek Pomocy Społecznej w Plotach. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie miasta Płoty siedziby, siedziby oddziału albo filii zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie miasta Płoty w terminie do dnia 26 stycznia 2016 r., swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. Informacje dotyczące obsługi bankowej: a) Prowadzenie rachunków bieżących - Ilość średnio - miesięczna: 4 rachunki; b) Prowadzenie rachunków pomocniczych - Ilość średnio - miesięczna: 30 rachunków; c) Realizacja przelewów w systemie elektronicznym do innego banku - Ilość średnio - miesięczna: 1 500 przelewów; d) Wydawanie blankietów czekowych - Ilość średnio - miesięczna: 27 szt. Ilości rachunków, wysokość kwot oraz wysokość kredytu krótkoterminowego wskazane w SIWZ mają charakter szacunkowy i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich według obiektywnych wskaźników. Udzielenie kredytu krótkoterminowego będzie następowało na podstawie pisemnego, wyraźnego wniosku Zamawiającego. II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego obejmujących budżet Gminy Płoty i jednostki organizacyjne Gminy. 2. Możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy. 3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4. Realizację poleceń zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 6. Realizację wypłat gotówkowych. 7. Obsługę płatności masowych (zasiłki, stypendia i inne). 8. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków. 9. Wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego. 10. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego. 11. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego. 12. Potwierdzanie sald rachunków bankowych. 13. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. 14. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk. 15. Gromadzenie środków na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowana oparta będzie na stawce WIBID 1 M, zmiennej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. 16. Możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczenia kwot, na rachunkach lokat typu overnight i lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, pomniejszonych o marżę banku podaną w ofercie. Marża banku stała. 17. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. III.3. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie operacji finansowo-kasowych na miejscu (na terenie miasta Płoty). 2.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem określonym w punkcie III.2 rozdziału III SIWZ Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową zgodną ze złożoną ofertą z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. 4.Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie III.2 niniejszego rozdziału, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Płoty. 5.Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. 6.Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana przez Wykonawcę w ciężar wskazanego przez Zamawiającego rachunku ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy. 7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. Połączenie elektroniczne z bankiem dotyczy tylko Urzędu Miejskiego w Płotach. 8.W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: 8.1.Bezpieczeństwo danych w ww. systemie, tj. 8.1.1. Transmisja danych w sieciach publicznych w połączeniu z bankiem musi być szyfrowana i powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej technologii SSL 3 z kluczem minimum 128 bitów. 8.1.2. Autentykacja w systemie musi obywać się za pomocą identyfikatora i hasła zgodnego z przyjęta polityką bezpieczeństwa, obejmującą m.in. maksymalny limit nieudanych logowań - maksymalnie 3, odpowiednia długość hasła - minimum 8 znaków, rodzaje zastosowanych znaków - małe, duże litery i cyfry. 8.1.3.Praca w systemie bankowym musi dawać możliwość definiowania określonych uprawnień i ograniczania uprawnień wyznaczonym pracownikom urzędu, w tym również określania przydzielanych maksymalnych czasowych limitów kwotowych. 8.1.4. Wszystkie dyspozycje, muszą być podpisane elektronicznie lewo i prawostronnie z zapisanym kluczem prywatnym. Każdorazowe użycie klucza musi wymagać podania minimum ośmiocyfrowego kodu PIN. Podpis elektroniczny musi odpowiadać obecnym standardom PKCS#11. Bank zobowiązany jest bezpłatnie zapewnić dedykowany zestaw kryptograficzny 8.1.5. Reagowanie na najnowsze trendy bezpieczeństwa i udoskonalenie własnych rozwiązań w tym zakresie. Bezpieczeństwo jest procesem ciągłym. 8.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych. 8.3.Realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków. 8.4.Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku. 8.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego. 8.6.Tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych. 8.7.Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych. 8.8.Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych. 8.9.Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego. 9.Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 26 stycznia 2016 roku od godz. 7.30. 10.Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.III.4. Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 2. 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w 2016 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową). Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. 2.Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2016 r. 3.Kredyt udostępniany będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku. Za dzień udzielenia kredytu należy przyjąć dzień 26 stycznia 2016 r. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu. 5.Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży banku nie będzie podlegać negocjacji w momencie każdorazowego składania wniosku. 6.Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 7.Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 8.Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku bieżącym budżetu gminy. 9.Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 10.Na każdorazowe uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszelkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Gryficach

Adres pocztowy wykonawcy: Plac Zwycięstwa 5

Miejscowość: Gryfice

Kod pocztowy: 72-300

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Data udzielenie zamówienia: 11/12/2015

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 22000,00

Cena wybranej oferty: 123923,50

Cena minimalna: 123923,50

Cena maksymalna: 150220,76

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 661300005

Podobne przetargi