334586 / 2015-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Bielice (Bielice)

Oryginalny toner 92298A (HP 98A) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 507.99 PLN

Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1)przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice w latach 2016 - 2020,
2)przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Bielice:
a) Urząd Gminy w Bielicach
b) Szkoła podstawowa w Bielicach
c) Gimnazjum w Bielicach
d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Bielice, w tym:
1)Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych,
2)realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
3)realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
4)wydawanie czeków
5)otwarcie nowego rachunku - bez opłat,
6)przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę - bez opłat,
7)rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN),
8)zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
9)zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,
10)zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej,
11)umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,
12)wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na życzenie Zamawiającego o posiadanych rachunkach oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów, 13) prowadzenie rachunku skonsolidowanego:
Wykonawca zagwarantuje obsługę rachunku skonsolidowanego. Konsolidacja sald wskazanych przez Zamawiającego rachunków polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald wszystkich wskazanych rachunków zarówno tych, które mają nadwyżkę środków jak i tych, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym rachunku bankowym:
a) konsolidacja umożliwi szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach gminy,
b) od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Gminy naliczane będą odsetki według zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus/minus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
c) odsetki od środków na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu Gminy,
d) kapitalizacja odsetek naliczonych od nadwyżek środków będzie dokonywana miesięcznie na wszystkich rachunkach,
16) udzielanie i funkcjonowanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym :
a) wykonawca zobowiązany jest udzielić Gminie Bielice, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Bielice na dany rok budżetowy (maksymalnie 3 500 000,00 PLN),
b) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,
c) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez opłat, kosztem Zamawiającego będzie prowizja i odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
d) zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami),
e) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M plus/minus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
f) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Zmniejszenie salda kredytu będzie również powodował wpływ środków uzyskanych wskutek konsolidacji rachunków,
g) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
h) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,
i) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty kwoty pozostającej do spłaty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia (odstępstwem od tej zasady będzie przedłożenie stosownej uchwały Rady Gminy),
17)Lokowanie środków: przyjmowanie na lokaty terminowe (tygodniowe, miesięczne, 3 - miesięczne, lub inne) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego przy zastosowaniu negocjowanych stawek oprocentowania.
18) Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług bankowych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:
a) wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych powyżej z wyłączeniem marży bankowej używanej przy obliczaniu oprocentowania rachunku skonsolidowanego oraz kredytu w rachunku bieżącym.
b) wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
c) zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
d) wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowało wszelkie czynniki kosztotwórcze.
e) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie 1 miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w ramach zawartej umowy, poprzez wypłatę jednokrotności miesięcznej opłaty ryczałtowej wskazanej przez wykonawcę w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1.
f) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i bankowych związanych z udzieleniem i wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym, za wyjątkiem należnej prowizji i oprocentowania na podstawie odrębnych przepisów i przy zastosowaniu stawki marży zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie cenowej.
19)Pozostałe wymagania Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami).
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
c) W przypadku gdy wybrany bank nie posiada na terenie Bielic, siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Bielic w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Bielicach, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Bielice i zapewnienia możliwości przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 334586

Data publikacji: 2015-12-08

Nazwa: Gmina Bielice

Ulica: Niepokalanej 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Bielice

Kod pocztowy: 74-202

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 91 5644235

Numer faxu: 91 5644173

Adres strony internetowej: www.bip.bielice.pl

Regon: 81168534900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1)przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice w latach 2016 - 2020,
2)przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Bielice:
a) Urząd Gminy w Bielicach
b) Szkoła podstawowa w Bielicach
c) Gimnazjum w Bielicach
d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Bielice, w tym:
1)Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych,
2)realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
3)realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
4)wydawanie czeków
5)otwarcie nowego rachunku - bez opłat,
6)przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę - bez opłat,
7)rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN),
8)zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
9)zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,
10)zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej,
11)umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,
12)wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na życzenie Zamawiającego o posiadanych rachunkach oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów, 13) prowadzenie rachunku skonsolidowanego:
Wykonawca zagwarantuje obsługę rachunku skonsolidowanego. Konsolidacja sald wskazanych przez Zamawiającego rachunków polegać będzie na zbieraniu na koniec dnia roboczego sald wszystkich wskazanych rachunków zarówno tych, które mają nadwyżkę środków jak i tych, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym rachunku bankowym:
a) konsolidacja umożliwi szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach gminy,
b) od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Gminy naliczane będą odsetki według zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus/minus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
c) odsetki od środków na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy będą dopisywane do rachunku bieżącego budżetu Gminy,
d) kapitalizacja odsetek naliczonych od nadwyżek środków będzie dokonywana miesięcznie na wszystkich rachunkach,
16) udzielanie i funkcjonowanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym :
a) wykonawca zobowiązany jest udzielić Gminie Bielice, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Bielice na dany rok budżetowy (maksymalnie 3 500 000,00 PLN),
b) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,
c) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez opłat, kosztem Zamawiającego będzie prowizja i odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
d) zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami),
e) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M plus/minus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
f) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Zmniejszenie salda kredytu będzie również powodował wpływ środków uzyskanych wskutek konsolidacji rachunków,
g) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
h) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,
i) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty kwoty pozostającej do spłaty kredytu nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia (odstępstwem od tej zasady będzie przedłożenie stosownej uchwały Rady Gminy),
17)Lokowanie środków: przyjmowanie na lokaty terminowe (tygodniowe, miesięczne, 3 - miesięczne, lub inne) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego przy zastosowaniu negocjowanych stawek oprocentowania.
18) Sposób uiszczania opłaty za świadczenie usług bankowych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:
a) wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych powyżej z wyłączeniem marży bankowej używanej przy obliczaniu oprocentowania rachunku skonsolidowanego oraz kredytu w rachunku bieżącym.
b) wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
c) zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
d) wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowało wszelkie czynniki kosztotwórcze.
e) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z dołu tj. każdorazowo po upływie 1 miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę, w ramach zawartej umowy, poprzez wypłatę jednokrotności miesięcznej opłaty ryczałtowej wskazanej przez wykonawcę w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1.
f) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i bankowych związanych z udzieleniem i wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym, za wyjątkiem należnej prowizji i oprocentowania na podstawie odrębnych przepisów i przy zastosowaniu stawki marży zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie cenowej.
19)Pozostałe wymagania Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami).
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
c) W przypadku gdy wybrany bank nie posiada na terenie Bielic, siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Bielic w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Bielicach, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Bielice i zapewnienia możliwości przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2020

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 poz. 1376 z późn. Zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 2

Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług. Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że usługi o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie stawia warunków szczególnych.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Zamawiający nie stawia warunków szczególnych.

Sytuacja ekonomiczna: Zamawiający nie stawia warunków szczególnych.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 0.0

Nazwa kryterium 2:
Prowizja za prowadzenie podstawowego rachunku bankowego miesięcznie

Znaczenie kryterium 2: 5.0

Nazwa kryterium 3:
Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych miesięcznie

Znaczenie kryterium 3: 5.0

Nazwa kryterium 4:
Prowizja za realizację przelewu na rach. w innym banku w formie elektronicznej

Znaczenie kryterium 4: 35.0

Nazwa kryterium 5:
Prowizja za realizację przelewu na rach.w innym banku w formie papierowej

Znaczenie kryterium 5: 5.0

Nazwa kryterium 6: Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych

Znaczenie kryterium 6: 50.0

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.bielice.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice u Agnieszki Szczerbińskiej

Data składania wniosków, ofert: 16/12/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, sekretariat pok. 3

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi