66644 / 2010-03-10 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Sompolno (Sompolno)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Sompolno i jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Zakres zamówienia:
Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych:
- Gminy Sompolno - jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miejskiego
w Sompolnie - jako jednostki budżetowej,
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie,
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie,
-Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie,
-Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie
-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,
-Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie
Obsługa bankowa polegać będzie na:
1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN;
2) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBD 3 M);
3) Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach kwartalnych na ostatni dzień kwartału.
Za kapitalizację uważa się wewnętrzną operację bankową obciążenia wcześniej uznanych kwot odsetek dla wskazanych kont rachunków jednostek organizacyjnych i uznania tymi kwotami konta podstawowego budżetu Gminy Sompolno. Kapitalizacja i naliczenie musi mieć miejsce w tym samym dniu;
4) Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu;
5) Realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej;
6) realizowaniu poleceń SORBET (średniorocznie 20) i przelewów walutowych (średniorocznie 2);
7) Uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych;
8) Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
9) Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego. (Prognozowana roczna liczba wpłat 850, średnia arytmetyczna wartość wpłaty 2.150 zł);
10) Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach jeżeli Bank nie posiada odpowiedniego produktu). (Prognozowana roczna liczba wypłat 360, średnia arytmetyczna wartość wypłaty 7.208 zł);
11) Lokowaniu bez odrębnego zlecenia Zamawiającego środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym Urzędu Miejskiego na rachunek typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 300.000,00 zł (oprocentowanie oparte będzie na WIBID ON). Średnioroczny osad z 12 poprzednich miesięcy na rachunkach objętych wirtualnym zliczaniem sald na potrzeby overnight 2.820.903zł ;
12) Prowadzeniu lokat terminowych;
13) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy,w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania (dzienne wyciągi bankowe elektroniczne generowane kompletnie w jednym ciągu opcji programu lub bezpłatne papierowe w sytuacji braku odpowiedniej opcji w systemie elektronicznym). Duplikaty tylko do jednego rachunku podstawowego Gminy;
14) Zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków.
Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, w tym paczek przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył
i zainstalował na 13 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
- zapewnienia realizacji czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych w SIWZ w oddziale lub placówce banku znajdującej się na terenie miasta Sompolno;
-wykonywania obsługi bankowej Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom
-oraz wykonania innych czynności określonych w SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 66644

Data publikacji: 2010-03-10

Nazwa: Gmina Sompolno

Ulica: ul. 11 Listopada 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Sompolno

Kod pocztowy: 62-610

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 2714054

Numer faxu: 063 2714057

Adres strony internetowej: www.sompolno.pl

Regon: 00053109700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sompolno i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia:
Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków pomocniczych:
- Gminy Sompolno - jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miejskiego
w Sompolnie - jako jednostki budżetowej,
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie,
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie,
-Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie,
-Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie
-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,
-Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie
Obsługa bankowa polegać będzie na:
1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN;
2) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBD 3 M);
3) Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach kwartalnych na ostatni dzień kwartału.
Za kapitalizację uważa się wewnętrzną operację bankową obciążenia wcześniej uznanych kwot odsetek dla wskazanych kont rachunków jednostek organizacyjnych i uznania tymi kwotami konta podstawowego budżetu Gminy Sompolno. Kapitalizacja i naliczenie musi mieć miejsce w tym samym dniu;
4) Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu;
5) Realizowaniu poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej;
6) realizowaniu poleceń SORBET (średniorocznie 20) i przelewów walutowych (średniorocznie 2);
7) Uruchomienie oraz prowadzenie usługi bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych;
8) Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
9) Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego. (Prognozowana roczna liczba wpłat 850, średnia arytmetyczna wartość wpłaty 2.150 zł);
10) Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach jeżeli Bank nie posiada odpowiedniego produktu). (Prognozowana roczna liczba wypłat 360, średnia arytmetyczna wartość wypłaty 7.208 zł);
11) Lokowaniu bez odrębnego zlecenia Zamawiającego środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym Urzędu Miejskiego na rachunek typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 300.000,00 zł (oprocentowanie oparte będzie na WIBID ON). Średnioroczny osad z 12 poprzednich miesięcy na rachunkach objętych wirtualnym zliczaniem sald na potrzeby overnight 2.820.903zł ;
12) Prowadzeniu lokat terminowych;
13) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy,w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania (dzienne wyciągi bankowe elektroniczne generowane kompletnie w jednym ciągu opcji programu lub bezpłatne papierowe w sytuacji braku odpowiedniej opcji w systemie elektronicznym). Duplikaty tylko do jednego rachunku podstawowego Gminy;
14) Zapewnieniu serwisu elektronicznej obsługi rachunków.
Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, w tym paczek przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył
i zainstalował na 13 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu i aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
- zapewnienia realizacji czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych w SIWZ w oddziale lub placówce banku znajdującej się na terenie miasta Sompolno;
-wykonywania obsługi bankowej Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom
-oraz wykonania innych czynności określonych w SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia - tj. prowadził lub prowadzi obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym w wysokości co najmniej 10 mln zł

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na dzień otwarcia ofert oddziałem lub placówką bankową na terenie miasta Sompolno.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ,pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności:
a)podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy,
b)na Gminę zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Gminy,
c)pojawią się nowe korzystne dla Gminy produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy,
d)wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 85

Nazwa kryterium 2:
opłacalność ekonomiczna rachunku (wysokość oprocentowania rachunków rozliczeniowych)

Znaczenie kryterium 2: 15

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.sompolno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 5b

Data składania wniosków, ofert: 09/04/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 11 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Data zakończenia: 11/05/2015

Podobne przetargi