437402 / 2009-12-21 - Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk / Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Poznań)

PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ KONT ZAMAWIAJĄCEGO

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej kont Zamawiającego. Informacje ogólne
Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych na dzień 1 września 2009r. produktów i usług bankowych:
a) przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych wykonywanych elektronicznie - 2.000
b) przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych wykonywanych w formie papierowej - 20
c) przeciętna miesięczna ilość przelewów papierowych z rachunku walutowego na rachunki pracownicze (wynagrodzenia) - 150
d) przeciętna miesięczna ilość przelewów zagranicznych wykonywanych w formie papierowej - 30
e) wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:
- wartość wpłat i wypłat łącznie 750.000 zł (rocznie)
- ilość wpłat - ok. 20.000 miesięcznie
- ilość wypłat - ok. 50.000 miesięcznie
- ilość wypłat dewizowych - ok. 10.000 euro miesięcznie
- ok. 1.000 $ miesięcznie
e) liczba wydanych blankietów czekowych - ok. 90 rocznie
f) średnia wartość środków utrzymywanych dotychczas na rachunkach (bieżących i lokatach):
- rachunki bieżące - ok. 37 mln zł,
- lokaty - ok. 20 mln zł.
- rachunki walutowe - 4 mln euro
- 72.000 $
g) liczba wydanych kart płatniczych VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków - 6 szt.
h) liczba rachunków prowadzonych przez Zamawiającego w PLN (w tym pomocniczych)
i walutowych:
- liczba rachunków w PLN - 3
- liczba rachunków pomocniczych w PLN - 21
- liczba rachunków walutowych - 39
Dane dotyczące liczby i wartości operacji bankowych opracowane zostały na podstawie danych historycznych za ostatnich 12 miesięcy i przewidywanych potrzeb Zamawiającego.

Wymagania szczegółowe
Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. W przypadku usług ogólnych:
- otwierania bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych
(w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych - w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego - bez opłat
- prowadzenia bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych
(w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych - w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego;
- otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w PLN i w walutach obcych, służących do realizacji konkretnych projektów, które są zamykane po ich zakończeniu i rozliczeniu;
- zakładanie lokat overnight lub terminowych na warunkach negocjowanych z Zamawiającym
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
- realizacja poleceń przelewów składanych w formie papierowej, w PLN i w walutach obcych,
w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych;
- księgowanie, w tym samym dniu, obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu dyspozycji poleceń przelewu, jeżeli przekazano te dyspozycje Wykonawcy najpóźniej do godziny 15:00, i to zarówno dla zleceń w walucie PLN i w walutach obcych;
- wydawanie i obsługa kart płatniczych VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków (min 6 szt);
- Wykonawca wystawi, na żądanie Zamawiającego, gwarancje bankowe, informację o zdolności kredytowej Zamawiającego, bądź zaświadczenie o płynności finansowej Zamawiającego;
- Wykonawca wyznaczy jednego doradcę do kontaktów z Zamawiającym, doradztwo prowadzone będzie
w godzinach pracy Wykonawcy - bez opłat;
- wydawanie blankietów czeków gotówkowych;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- dokonywanie wypłat gotówkowych.
2. W przypadku bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
- zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu na wskazanej ilości stanowisk ( od 2 do 20 stanowisk) przez 24h;
- oprogramowanie klienckie nie może przechowywać, przetwarzać ani udostępniać żadnych danych poza trwającą sesję łączności z Bankiem.
- zainstalowany system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych., połączenie będzie odbywać się drogą szyfrowanego połączenia internetowego, z użyciem certyfikatów elektronicznych oraz osobistej kontroli dostępu każdego uprawnionego przez Zamawiającego użytkownika, zabezpieczonej kodem PIN o długości minimum 6 znaków alfanumerycznych,
a w przypadku zatwierdzenia operacji opartej o karty elektroniczne, tokeny lub urządzenia biometryczne.
- w przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej ( w siedzibie Wykonawcy lub telefonicznie - bez opłat
- za skutki wejścia do systemu osób nieuprawnionych odpowiedzialność ponosi Wykonawca
- przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisy oprogramowania bez pobierania dodatkowych opłat;
- przeszkolenie niezbędnej ilości osób, wskazanej przez Zamawiającego, do pracy w systemie bankowości internetowej;
- umożliwienie Zamawiającemu dysponowania podpisem elektronicznym;
- elektroniczny dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach Zamawiającego i ich obrotach - bez opłat;
- przegląd przez Zamawiającego historii operacji (w pełnym rozbiciu analitycznym) oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach Zamawiającego - bez opłat;
- tworzenie raportów na podstawie posiadanych przez Zmawiającego danych i możliwość ich wydruku - bez opłat;
- nieograniczona możliwość elektronicznego pobierania wyciągów z rachunków bankowych - bez opłat;
- możliwość wycofywania przez Zamawiającego operacji wykonania przelewów drogą elektroniczną z datą realizacji w przód - przy czym polecenie takie musi zostać Wykonawcy zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji przelewu;
- realizacja poleceń przelewów składanych w formie elektronicznej, w PLN i w walutach obcych,
w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych, i to w tym samym dniu roboczym, z możliwością sprawdzenia aktualnego stanu rachunku bankowego;
- realizacja poleceń przelewów elektronicznych pomiędzy rachunkami Zamawiającego, prowadzonymi przez Wykonawcę - bez opłat;
- zapewnienie przez Wykonawcę stałej telefonicznej i mailowej, tj. w dni robocze co najmniej w godzinach 8:00-17:00 konsultacji i informacji o bankowości elektronicznej dotyczącej rachunków Zamawiającego, np. poprzez udzielanie informacji o stanie rachunku, operacjach na rachunku, stałą obserwację obrotów, czy stanu środków na rachunkach Zamawiającego;
- umożliwianie Zamawiającemu drogą elektroniczną przeglądu tabeli prowizji i opłat, tabeli oddziałów, bieżących informacji o kursach walut, stawkach WIBOR, z możliwością ich wydruku - bez opłat;
- zapewnienie, że w dniu uznania rachunku Zamawiającego jakąkolwiek kwotą środków, kwota ta zwiększy saldo środków do wypłaty oraz powiększy saldo, od którego naliczane będą odsetki, bądź sporządzane będą lokaty (np. overnight, lokaty krótko i długoterminowe);
uwaga: Wykonawca umożliwi wydawanie dyspozycji lokowania środków drogą telefoniczną lub elektroniczną przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 437402

Data publikacji: 2009-12-21

Nazwa:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Ulica: ul. Noskowskiego 12/14

Numer domu: 12/14

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-704

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8582091

Numer faxu: 061 8525954

Adres strony internetowej: www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

Regon: 00000000849327

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Inny rodzaj zamawiającego: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ KONT ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej kont Zamawiającego. Informacje ogólne
Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych na dzień 1 września 2009r. produktów i usług bankowych:
a) przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych wykonywanych elektronicznie - 2.000
b) przeciętna miesięczna ilość przelewów krajowych wykonywanych w formie papierowej - 20
c) przeciętna miesięczna ilość przelewów papierowych z rachunku walutowego na rachunki pracownicze (wynagrodzenia) - 150
d) przeciętna miesięczna ilość przelewów zagranicznych wykonywanych w formie papierowej - 30
e) wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:
- wartość wpłat i wypłat łącznie 750.000 zł (rocznie)
- ilość wpłat - ok. 20.000 miesięcznie
- ilość wypłat - ok. 50.000 miesięcznie
- ilość wypłat dewizowych - ok. 10.000 euro miesięcznie
- ok. 1.000 $ miesięcznie
e) liczba wydanych blankietów czekowych - ok. 90 rocznie
f) średnia wartość środków utrzymywanych dotychczas na rachunkach (bieżących i lokatach):
- rachunki bieżące - ok. 37 mln zł,
- lokaty - ok. 20 mln zł.
- rachunki walutowe - 4 mln euro
- 72.000 $
g) liczba wydanych kart płatniczych VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków - 6 szt.
h) liczba rachunków prowadzonych przez Zamawiającego w PLN (w tym pomocniczych)
i walutowych:
- liczba rachunków w PLN - 3
- liczba rachunków pomocniczych w PLN - 21
- liczba rachunków walutowych - 39
Dane dotyczące liczby i wartości operacji bankowych opracowane zostały na podstawie danych historycznych za ostatnich 12 miesięcy i przewidywanych potrzeb Zamawiającego.

Wymagania szczegółowe
Przy realizacji usług objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. W przypadku usług ogólnych:
- otwierania bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych
(w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych - w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego - bez opłat
- prowadzenia bieżących rachunków bankowych Zamawiającego w PLN i w walutach obcych
(w szczególności w euro, dolarach amerykańskich), rachunków pomocniczych i wyodrębnionych funduszy celowych - w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego;
- otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w PLN i w walutach obcych, służących do realizacji konkretnych projektów, które są zamykane po ich zakończeniu i rozliczeniu;
- zakładanie lokat overnight lub terminowych na warunkach negocjowanych z Zamawiającym
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
- realizacja poleceń przelewów składanych w formie papierowej, w PLN i w walutach obcych,
w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych;
- księgowanie, w tym samym dniu, obciążenia rachunku Zamawiającego z tytułu dyspozycji poleceń przelewu, jeżeli przekazano te dyspozycje Wykonawcy najpóźniej do godziny 15:00, i to zarówno dla zleceń w walucie PLN i w walutach obcych;
- wydawanie i obsługa kart płatniczych VISA BUSINESS z indywidualnym limitem wydatków (min 6 szt);
- Wykonawca wystawi, na żądanie Zamawiającego, gwarancje bankowe, informację o zdolności kredytowej Zamawiającego, bądź zaświadczenie o płynności finansowej Zamawiającego;
- Wykonawca wyznaczy jednego doradcę do kontaktów z Zamawiającym, doradztwo prowadzone będzie
w godzinach pracy Wykonawcy - bez opłat;
- wydawanie blankietów czeków gotówkowych;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- dokonywanie wypłat gotówkowych.
2. W przypadku bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
- zapewnienia dostępu do elektronicznego systemu bankowego wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem niezbędnego oprogramowania klienckiego i urządzeń dostępu na wskazanej ilości stanowisk ( od 2 do 20 stanowisk) przez 24h;
- oprogramowanie klienckie nie może przechowywać, przetwarzać ani udostępniać żadnych danych poza trwającą sesję łączności z Bankiem.
- zainstalowany system nie będzie generował dodatkowych kosztów telekomunikacyjnych., połączenie będzie odbywać się drogą szyfrowanego połączenia internetowego, z użyciem certyfikatów elektronicznych oraz osobistej kontroli dostępu każdego uprawnionego przez Zamawiającego użytkownika, zabezpieczonej kodem PIN o długości minimum 6 znaków alfanumerycznych,
a w przypadku zatwierdzenia operacji opartej o karty elektroniczne, tokeny lub urządzenia biometryczne.
- w przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej ( w siedzibie Wykonawcy lub telefonicznie - bez opłat
- za skutki wejścia do systemu osób nieuprawnionych odpowiedzialność ponosi Wykonawca
- przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisy oprogramowania bez pobierania dodatkowych opłat;
- przeszkolenie niezbędnej ilości osób, wskazanej przez Zamawiającego, do pracy w systemie bankowości internetowej;
- umożliwienie Zamawiającemu dysponowania podpisem elektronicznym;
- elektroniczny dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach Zamawiającego i ich obrotach - bez opłat;
- przegląd przez Zamawiającego historii operacji (w pełnym rozbiciu analitycznym) oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach Zamawiającego - bez opłat;
- tworzenie raportów na podstawie posiadanych przez Zmawiającego danych i możliwość ich wydruku - bez opłat;
- nieograniczona możliwość elektronicznego pobierania wyciągów z rachunków bankowych - bez opłat;
- możliwość wycofywania przez Zamawiającego operacji wykonania przelewów drogą elektroniczną z datą realizacji w przód - przy czym polecenie takie musi zostać Wykonawcy zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji przelewu;
- realizacja poleceń przelewów składanych w formie elektronicznej, w PLN i w walutach obcych,
w tym również na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych, i to w tym samym dniu roboczym, z możliwością sprawdzenia aktualnego stanu rachunku bankowego;
- realizacja poleceń przelewów elektronicznych pomiędzy rachunkami Zamawiającego, prowadzonymi przez Wykonawcę - bez opłat;
- zapewnienie przez Wykonawcę stałej telefonicznej i mailowej, tj. w dni robocze co najmniej w godzinach 8:00-17:00 konsultacji i informacji o bankowości elektronicznej dotyczącej rachunków Zamawiającego, np. poprzez udzielanie informacji o stanie rachunku, operacjach na rachunku, stałą obserwację obrotów, czy stanu środków na rachunkach Zamawiającego;
- umożliwianie Zamawiającemu drogą elektroniczną przeglądu tabeli prowizji i opłat, tabeli oddziałów, bieżących informacji o kursach walut, stawkach WIBOR, z możliwością ich wydruku - bez opłat;
- zapewnienie, że w dniu uznania rachunku Zamawiającego jakąkolwiek kwotą środków, kwota ta zwiększy saldo środków do wypłaty oraz powiększy saldo, od którego naliczane będą odsetki, bądź sporządzane będą lokaty (np. overnight, lokaty krótko i długoterminowe);
uwaga: Wykonawca umożliwi wydawanie dyspozycji lokowania środków drogą telefoniczną lub elektroniczną przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

opis_war:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; w szczególności wymaga się, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

inf_osw:
Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (lub, jeżeli Wykonawca nie skorzysta
z formularza ofertowego, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym).
Uwaga: W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi określić szczegółowe wymagania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem wymagań innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego równoważnego przedmiotu zamówienia).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenia zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, przedstawi on Zamawiającemu odpowiednio:
- zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego, o której mowa w art. 73 ustawy z dnia 31 stycznia 1989r. - Prawo Bankowe (Dz.U.89.4.21, z późn. zm.; straciła moc z dniem 1 stycznia 1998r.) lub
- zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939, z późn. zm.),
d) w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), podmioty te są zobowiązane do wskazania pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty oraz podpisania umowy
z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć), a także złożenia zapewnienia, że za wykonanie umowy będą odpowiadać solidarnie i że przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zawrą umowę regulującą ich współpracę; ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2 lit. a) i b) oraz g),
e) w celu potwierdzenia potencjału technicznego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie - stanowiące załącznik nr 4 do oferty - o spełnianiu niżej wymienionych warunków:
- dostępu do oddziału lub filii banku Wykonawcy w obrębie maksymalnie 1,5 km od głównej siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Poznaniu, przy ul. Noskowskiego 12/14,
f) w przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać,
g) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeśli umocowanie tej osoby (osób) nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) oraz d),
uwaga: dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
ul. Noskowskiego 12/14 61 -704 Poznań
fax: O 61 852 05 32
mail: kasiaw@man.poznan.pl

Data składania wniosków, ofert: 30/12/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61 -704 Poznań
pokój nr 205

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi