261360 / 2010-08-23 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe (Skarżysko-Kamienna)

Oryginalny tusz PFI-1100c (0851C001) Cyan (160ml) marki Canon

Cena: 412.05 PLN

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Opis zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych, środków na finansowanie projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (rachunki Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu w tym jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Powiatu w okresie trwania umowy) w zakresie:
obsługi bieżących rachunków bankowych,
obsługi depozytowych rachunków bankowych
rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych z możliwością zmiany liczby obsługiwanych rachunków w trakcie realizacji umowy,
prowadzenie rachunku kasy zapomogowo - pożyczkowej,
realizacja poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
dokonywanie wypłat gotówkowych,
potwierdzanie stanu salda wyciągiem bankowym na każdy dzień roboczy,
pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
możliwość uruchomienia kredytu na rachunku bieżącym,
możliwość otworzenia i prowadzenia konta rozliczanego w euro,
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych w tym:
automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym Powiatu- ostatnia operacja danego dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M x współczynnik określony w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon,
zakładanie depozytów,
naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach w rozliczeniach miesięcznych,
automatyczne przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego miesiąca naliczonych na ostatni dzień miesiąca odsetek od środków na rachunkach pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych na wskazane przez Zamawiającego rachunki,
zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Powiatu,
obrót czekowy,
usługę teleserwis - telefonicznych informacji o stanie rachunku udzielanych osobom upoważnionym przez Zamawiającego,
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego
dla jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz oprogramowania, zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w każdej jednostce organizacyjnej powiatu na jednym stanowisku oraz dla Powiatu i Starostwa Powiatowego łącznie na jednym stanowisku. Należy przyjąć jeden czytnik na jedną jednostkę organizacyjną oraz jeden dla Powiatu i Starostwa Powiatowego. Liczba użytkowników posiadających karty mikroprocesorowe - od 2-4 osób na każdą jednostkę organizacyjną oraz 4 osoby dla Powiatu i Starostwa Powiatowego łącznie.
nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu
w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji,
przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewni również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy,
zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektrycznej,
otwieranie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu powołanych
w trakcie trwania umowy,
przeniesienie istniejącej w systemie bankowości elektronicznej listy kontrahentów
w ramach usługi bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi kontrahentów istniejącymi w danym systemie,
oprogramowanie bankowe umożliwiające obsługę wczytywania zewnętrznych plików
w formie elixir,
wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
inne stosowne do potrzeb np. wydawanie opinii bankowej,
nowe usługi które pojawią się w trakcie trwania umowy w ofercie banku.

2.Podstawą otwarcia kolejnych rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja posiadacza rachunku .
3.Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie uzgodnionym odrębnie przez strony nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
4.Bank zobowiązuje się do:
przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych,
realizacji wyłącznie dyspozycji z rachunku podpisywanych przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów,
wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunków do wysokości pokrycia środków na rachunku lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym,
instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków
5.Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz z formie papierowej.
6.Wykonawca zapewni możliwość korzystania ze skrytki depozytowej.
7.Wykonawca zapewni realizacje transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
8.Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów krajowych (w tym masowe uznania) i zagranicznych. Przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów ze stosownym uznaniem (stosowane w rozliczeniu wynagrodzeń pracowniczych oraz przesyłaniu świadczeń rodzinnych).
9.Krajowe zlecenia płatnicze w złotych otrzymane przez Bank z rozrachunku międzybankowego do godziny 1600 zaksięgowane będą na rachunku Posiadacza rachunku w dacie ich wpływu.
10.Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Posiadacza rachunku będą realizowane w dniu ich złożenia do Banku - o ile złożone będą do godziny 1600. Zlecenia składane po godzinie 1600 będą realizowane w następnym dniu roboczym.
11.Przez realizację dyspozycji strony rozumieją skierowanie zlecenia płatniczego
do rozrachunku międzybankowego.
12.Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
13.Bank ponosi odpowiedzialność za dokonywanie wypłaty z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czeku.
14.Czas przepływu środków do adresata na rachunek prowadzony w innym banku wynosi jeden dzień roboczy.
15.Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część umowy.
16.Bank zobowiązuje się do przyjmowania zleceń płatniczych wyłącznie od osób wymienionych w karcie wzorów podpisów lub upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki.
17.Posiadacz rachunku zobowiązuje się do:
gromadzenia na rachunku bankowym środków pieniężnych przeznaczonych na prowadzenie swojej działalności,
prowadzenia za pośrednictwem rachunku bankowego rozliczeń pieniężnych zgodnie
z przepisami prawa.
18.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku a vista: bieżącym oraz pomocniczych, podlegają zmiennemu oprocentowaniu. Oprocentowanie zmienne ustalane jest na poziomie stawki WIBID 1 M x stały współczynnik określony w zgłoszonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
19.Zmiana stopy procentowej od środków pieniężnych na rachunkach wynikająca ze zmiany stawki WIBID 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wprowadzenia.
20.Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.
21. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia zawarcia umowy i dopisywane są w rozliczeniach miesięcznych do rachunku bankowego. Przy likwidacji rachunku odsetki nalicza się do dnia poprzedzającego likwidację.
22. Oprocentowanie lokat terminowych może ulec zmianie w okresie trwania niniejszej umowy. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBID 1 M. Zmiana stopy procentowej od środków pieniężnych na lokatach terminowych wynikająca ze zmiany stawki WIBID 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wprowadzenia.
23.Uruchomienie procedury kredytowej w rachunku bieżącym nastąpi z chwilą złożenia stosownego wniosku przez Posiadacza rachunku na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
24. Strony ustalają, że wyciągi z rachunku będą wydawane przez Bank wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez Posiadacza rachunku w siedzibie Banku.

25.Informacje ogólne:
Aktualny stan rachunków bankowych przedstawia się następująco:
a)Powiat i Starostwo Powiatowe
rachunek bieżący - 29
rachunek lokaty overnight - brak
rachunki pomocnicze - 128
b) rachunek kasy zapomogowo - pożyczkowej - 1

26. Lokaty
a) Bank zapewni oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących i pomocniczych ) płatnych na każde żądanie.
b) Bank zobowiązuje się umieszczać na lokatach overnight i na lokatach weekendowych środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych na koniec dnia roboczego.
c) Lokowaniu podlegają środki pozostające na rachunku bieżącym Zamawiającego.
W przypadku, w którym na innych rachunkach niż bieżące (wskazanych przez Zamawiającego) na koniec dnia znajdują się środki (salda dodatnie) lokowaniu podlegają wszystkie salda rachunków Zamawiającego.
d) Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stopę WIBID 1 M i stałą marżę Banku, przy czym stawka oprocentowania może ulec podwyższeniu w wyniku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem do chwili przekazania środków na lokatę. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
e) Przyjmowanie środków pieniężnych na dłuższe terminy lokat będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wykonawca gwarantuje
że oprocentowanie dla lokat na dłuższe terminy będzie dla Zamawiającego korzystniejsze. (naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach w rozliczeniach miesięcznych).

27. Zasady udzielenia i funkcjonowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Skarżyskiego:
a)Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Powiatowi Skarżyskiemu, na jego wniosek, w każdym roku obowiązywania umowy, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na dany rok budżetowy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu Skarżyskiego. Wysokość kredytu będzie corocznie regulowana aneksem stanowiącym załącznik do umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia. W związku z powyższym dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie.
b)Powiat Skarżyski przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
c)Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat.
d)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu.
e)Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
f)Odsetki należne Wykonawcy od kredytu obliczane będą na podstawie salda rachunku bieżącego budżetu Powiatu Skarżyskiego od rzeczywistego zadłużenia.
g)Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy powiększonej lub pomniejszonej o marżę wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem
h)Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień ostatecznego spłacenia kredytu.
i)Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.
j)Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
k)Wysokość marży dla kredytu w rachunku bieżącym płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna z ofertą i nie może się zmienić w trakcie trwania umowy.
28. Inne postanowienia
Realizacja przedmiotu umowy w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków we wskazanych jednostkach odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym tych jednostek.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 261360

Data publikacji: 2010-08-23

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Konarskiego 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kod pocztowy: 26-110

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3953007

Adres strony internetowej: www.skarzysko.powiat.pl

Regon: 29101887500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych, środków na finansowanie projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (rachunki Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu w tym jednostek organizacyjnych utworzonych przez Radę Powiatu w okresie trwania umowy) w zakresie:
obsługi bieżących rachunków bankowych,
obsługi depozytowych rachunków bankowych
rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych z możliwością zmiany liczby obsługiwanych rachunków w trakcie realizacji umowy,
prowadzenie rachunku kasy zapomogowo - pożyczkowej,
realizacja poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym,
realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
dokonywanie wypłat gotówkowych,
potwierdzanie stanu salda wyciągiem bankowym na każdy dzień roboczy,
pełna informacja o dacie i godzinie operacji,
możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
możliwość uruchomienia kredytu na rachunku bieżącym,
możliwość otworzenia i prowadzenia konta rozliczanego w euro,
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych w tym:
automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym Powiatu- ostatnia operacja danego dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M x współczynnik określony w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon,
zakładanie depozytów,
naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach w rozliczeniach miesięcznych,
automatyczne przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego miesiąca naliczonych na ostatni dzień miesiąca odsetek od środków na rachunkach pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych na wskazane przez Zamawiającego rachunki,
zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Powiatu,
obrót czekowy,
usługę teleserwis - telefonicznych informacji o stanie rachunku udzielanych osobom upoważnionym przez Zamawiającego,
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego
dla jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz oprogramowania, zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w każdej jednostce organizacyjnej powiatu na jednym stanowisku oraz dla Powiatu i Starostwa Powiatowego łącznie na jednym stanowisku. Należy przyjąć jeden czytnik na jedną jednostkę organizacyjną oraz jeden dla Powiatu i Starostwa Powiatowego. Liczba użytkowników posiadających karty mikroprocesorowe - od 2-4 osób na każdą jednostkę organizacyjną oraz 4 osoby dla Powiatu i Starostwa Powiatowego łącznie.
nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu
w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji,
przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewni również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy,
zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektrycznej,
otwieranie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu powołanych
w trakcie trwania umowy,
przeniesienie istniejącej w systemie bankowości elektronicznej listy kontrahentów
w ramach usługi bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi kontrahentów istniejącymi w danym systemie,
oprogramowanie bankowe umożliwiające obsługę wczytywania zewnętrznych plików
w formie elixir,
wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
inne stosowne do potrzeb np. wydawanie opinii bankowej,
nowe usługi które pojawią się w trakcie trwania umowy w ofercie banku.

2.Podstawą otwarcia kolejnych rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja posiadacza rachunku .
3.Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie uzgodnionym odrębnie przez strony nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
4.Bank zobowiązuje się do:
przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych,
realizacji wyłącznie dyspozycji z rachunku podpisywanych przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów,
wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunków do wysokości pokrycia środków na rachunku lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym,
instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków
5.Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz z formie papierowej.
6.Wykonawca zapewni możliwość korzystania ze skrytki depozytowej.
7.Wykonawca zapewni realizacje transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych.
8.Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów krajowych (w tym masowe uznania) i zagranicznych. Przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów ze stosownym uznaniem (stosowane w rozliczeniu wynagrodzeń pracowniczych oraz przesyłaniu świadczeń rodzinnych).
9.Krajowe zlecenia płatnicze w złotych otrzymane przez Bank z rozrachunku międzybankowego do godziny 1600 zaksięgowane będą na rachunku Posiadacza rachunku w dacie ich wpływu.
10.Bank zobowiązuje się, że zlecenia płatnicze Posiadacza rachunku będą realizowane w dniu ich złożenia do Banku - o ile złożone będą do godziny 1600. Zlecenia składane po godzinie 1600 będą realizowane w następnym dniu roboczym.
11.Przez realizację dyspozycji strony rozumieją skierowanie zlecenia płatniczego
do rozrachunku międzybankowego.
12.Bank odpowiada za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej.
13.Bank ponosi odpowiedzialność za dokonywanie wypłaty z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czeku.
14.Czas przepływu środków do adresata na rachunek prowadzony w innym banku wynosi jeden dzień roboczy.
15.Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część umowy.
16.Bank zobowiązuje się do przyjmowania zleceń płatniczych wyłącznie od osób wymienionych w karcie wzorów podpisów lub upoważnionych do przekazywania dokumentów księgowych obciążających rachunki.
17.Posiadacz rachunku zobowiązuje się do:
gromadzenia na rachunku bankowym środków pieniężnych przeznaczonych na prowadzenie swojej działalności,
prowadzenia za pośrednictwem rachunku bankowego rozliczeń pieniężnych zgodnie
z przepisami prawa.
18.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku a vista: bieżącym oraz pomocniczych, podlegają zmiennemu oprocentowaniu. Oprocentowanie zmienne ustalane jest na poziomie stawki WIBID 1 M x stały współczynnik określony w zgłoszonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
19.Zmiana stopy procentowej od środków pieniężnych na rachunkach wynikająca ze zmiany stawki WIBID 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wprowadzenia.
20.Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.
21. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia zawarcia umowy i dopisywane są w rozliczeniach miesięcznych do rachunku bankowego. Przy likwidacji rachunku odsetki nalicza się do dnia poprzedzającego likwidację.
22. Oprocentowanie lokat terminowych może ulec zmianie w okresie trwania niniejszej umowy. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBID 1 M. Zmiana stopy procentowej od środków pieniężnych na lokatach terminowych wynikająca ze zmiany stawki WIBID 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wprowadzenia.
23.Uruchomienie procedury kredytowej w rachunku bieżącym nastąpi z chwilą złożenia stosownego wniosku przez Posiadacza rachunku na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
24. Strony ustalają, że wyciągi z rachunku będą wydawane przez Bank wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez Posiadacza rachunku w siedzibie Banku.

25.Informacje ogólne:
Aktualny stan rachunków bankowych przedstawia się następująco:
a)Powiat i Starostwo Powiatowe
rachunek bieżący - 29
rachunek lokaty overnight - brak
rachunki pomocnicze - 128
b) rachunek kasy zapomogowo - pożyczkowej - 1

26. Lokaty
a) Bank zapewni oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących i pomocniczych ) płatnych na każde żądanie.
b) Bank zobowiązuje się umieszczać na lokatach overnight i na lokatach weekendowych środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych na koniec dnia roboczego.
c) Lokowaniu podlegają środki pozostające na rachunku bieżącym Zamawiającego.
W przypadku, w którym na innych rachunkach niż bieżące (wskazanych przez Zamawiającego) na koniec dnia znajdują się środki (salda dodatnie) lokowaniu podlegają wszystkie salda rachunków Zamawiającego.
d) Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stopę WIBID 1 M i stałą marżę Banku, przy czym stawka oprocentowania może ulec podwyższeniu w wyniku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem do chwili przekazania środków na lokatę. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem.
e) Przyjmowanie środków pieniężnych na dłuższe terminy lokat będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wykonawca gwarantuje
że oprocentowanie dla lokat na dłuższe terminy będzie dla Zamawiającego korzystniejsze. (naliczanie oprocentowania od środków na rachunkach w rozliczeniach miesięcznych).

27. Zasady udzielenia i funkcjonowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Skarżyskiego:
a)Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Powiatowi Skarżyskiemu, na jego wniosek, w każdym roku obowiązywania umowy, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na dany rok budżetowy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu Skarżyskiego. Wysokość kredytu będzie corocznie regulowana aneksem stanowiącym załącznik do umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia. W związku z powyższym dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie.
b)Powiat Skarżyski przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
c)Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat.
d)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu.
e)Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
f)Odsetki należne Wykonawcy od kredytu obliczane będą na podstawie salda rachunku bieżącego budżetu Powiatu Skarżyskiego od rzeczywistego zadłużenia.
g)Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy powiększonej lub pomniejszonej o marżę wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1 M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem
h)Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień ostatecznego spłacenia kredytu.
i)Niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.
j)Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
k)Wysokość marży dla kredytu w rachunku bieżącym płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna z ofertą i nie może się zmienić w trakcie trwania umowy.
28. Inne postanowienia
Realizacja przedmiotu umowy w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków we wskazanych jednostkach odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym tych jednostek.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/10/2010

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) (kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Powiatowi Skarżyskiemu, na jego wniosek, w każdym roku obowiązywania umowy, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na dany rok budżetowy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Powiatu Skarżyskiego. Wysokość kredytu będzie corocznie regulowana aneksem stanowiącym załącznik do umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia.
W związku z powyższym dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
oprocentowanie środków na rachunkach w skali roku

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącycm

Znaczenie kryterium 4: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna

Data składania wniosków, ofert: 20/09/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 - Biuro podawcze

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi