42901 / 2010-02-26 - Administracja samorzÄ…dowa / Starostwo Powiatowe (Kutno)

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego, tj. obsługa bankowa 29 jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, w okresie 4 lat.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla istniejących już jednostek i służb powiatowych (wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ) jak również możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla jednostek, które mogą być utworzone w okresie obowiązywania umowy, w ilości do 5 nowych jednostek,
b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie: papierowej (we własnej placówce banku - oddziale, filii - mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno) i elektronicznej,
c) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie: papierowej (we własnej placówce banku - oddziale, filii - mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno) i elektronicznej,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno,
e) dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno,
f) przygotowywanie wyciągów bankowych na każdy dzień, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
g) udostępnienie i uruchomienie (instalacja, szkolenia) systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną operacji:
* składanie poleceń przelewu,
* uzyskanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach;
h) wydawanie opinii i zaświadczeń,
i) wydawanie blankietów czeków,
j) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z konta Starostwa Powiatowego w Kutnie na okres jednego dnia lub kilku dni (w przypadku okresów świątecznych lub weekendu) - lokaty Overnight, oprocentowanych wg. stopy procentowej wyliczonej jako iloczyn WIBID ON i stałego w całym okresie realizacji umowy współczynnika ZON, podanego przez Wykonawcę w ofercie.
3. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego przez własną placówkę (oddział, filie) mającą swoją siedzibę na terenie miasta Kutno.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat Overnight i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
5. Wysokość oprocentowania środków Zamawiającego, na rachunkach bieżących lub lokat Overnight wyznaczana będzie jako iloczyn odpowiedniej stawki WIBID (1M, ON) i odpowiedniego współczynnika (Z1M, ZON), określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Współczynniki będą stałe w całym okresie trwania umowy.
Współczynnik Z1M służył będzie do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach bieżących (tj. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących wyliczane będzie jako iloczyn obowiązującej stawki WIBID 1M i podanego przez Wykonawcę współczynnika Z1M). Współczynnik ZON służył będzie do wyliczenia oprocentowania środków lokat Overnight (tj. oprocentowanie lokat Overnight wyliczane będzie jako iloczyn obowiązującej stawki WIBID ON i podanego przez Wykonawcę współczynnika ZON).
W przypadku likwidacji stawki WIBID, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID.
6. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.
7. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty:
a) ilość rachunków bankowych (29 podstawowych i pomocniczych) 130 szt
b) ilość przelewów w tym samym banku w formie papierowej
( średnio w roku) 172 szt
c) ilość przelewów w tym samym banku w formie
elektronicznej ( średnio w roku) 30648 szt
d) ilość przelewów do innego banku w formie papierowej (średnio w roku) 848 szt
e) ilość przelewów do innego banku w formie elektronicznej
(średnio w roku) 58068 szt
f) ilość stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej 29 szt
g) średnia roczna ilość pobranych blankietów czekowych 345 szt
h) średnioroczna wysokość wpłat gotówkowych 3.910.069,00 zł
i) średnioroczna wysokość wypłat gotówkowych 3.930.437,00 zł
j) liczba wyciągów bankowych (średnio w roku) 13320 szt
k) planowana kwota dochodów Powiatu Kutnowskiego
w 2010 roku 88.618.009,00 zł
l) planowana kwota wydatków Powiatu Kutnowskiego
w 2010 roku 95.599.914,00 zł
m) Średnia w roku dzienna wysokość wolnych środków lokowanych
w formie lokat Overnight 1.500.000,00 zł
n) Średnie dzienne saldo wolnych środków pieniężnych na wszystkich
rachunkach bankowych 3.000.000,00 zł

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 42901

Data publikacji: 2010-02-26

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Kościuszki 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Kutno

Kod pocztowy: 99-300

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 024 3554780

Numer faxu: 024 3554784

Adres strony internetowej: www.kutno.pl

Regon: 61101614600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego, tj. obsługa bankowa 29 jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, w okresie 4 lat.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla istniejących już jednostek i służb powiatowych (wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ) jak również możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla jednostek, które mogą być utworzone w okresie obowiązywania umowy, w ilości do 5 nowych jednostek,
b) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie: papierowej (we własnej placówce banku - oddziale, filii - mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno) i elektronicznej,
c) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie: papierowej (we własnej placówce banku - oddziale, filii - mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno) i elektronicznej,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno,
e) dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce banku (oddziale, filii) mającej swoja siedzibę na terenie miasta Kutno,
f) przygotowywanie wyciągów bankowych na każdy dzień, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym,
g) udostępnienie i uruchomienie (instalacja, szkolenia) systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną operacji:
* składanie poleceń przelewu,
* uzyskanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach;
h) wydawanie opinii i zaświadczeń,
i) wydawanie blankietów czeków,
j) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z konta Starostwa Powiatowego w Kutnie na okres jednego dnia lub kilku dni (w przypadku okresów świątecznych lub weekendu) - lokaty Overnight, oprocentowanych wg. stopy procentowej wyliczonej jako iloczyn WIBID ON i stałego w całym okresie realizacji umowy współczynnika ZON, podanego przez Wykonawcę w ofercie.
3. Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego przez własną placówkę (oddział, filie) mającą swoją siedzibę na terenie miasta Kutno.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat Overnight i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
5. Wysokość oprocentowania środków Zamawiającego, na rachunkach bieżących lub lokat Overnight wyznaczana będzie jako iloczyn odpowiedniej stawki WIBID (1M, ON) i odpowiedniego współczynnika (Z1M, ZON), określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Współczynniki będą stałe w całym okresie trwania umowy.
Współczynnik Z1M służył będzie do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach bieżących (tj. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących wyliczane będzie jako iloczyn obowiązującej stawki WIBID 1M i podanego przez Wykonawcę współczynnika Z1M). Współczynnik ZON służył będzie do wyliczenia oprocentowania środków lokat Overnight (tj. oprocentowanie lokat Overnight wyliczane będzie jako iloczyn obowiązującej stawki WIBID ON i podanego przez Wykonawcę współczynnika ZON).
W przypadku likwidacji stawki WIBID, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID.
6. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.
7. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty:
a) ilość rachunków bankowych (29 podstawowych i pomocniczych) 130 szt
b) ilość przelewów w tym samym banku w formie papierowej
( średnio w roku) 172 szt
c) ilość przelewów w tym samym banku w formie
elektronicznej ( średnio w roku) 30648 szt
d) ilość przelewów do innego banku w formie papierowej (średnio w roku) 848 szt
e) ilość przelewów do innego banku w formie elektronicznej
(średnio w roku) 58068 szt
f) ilość stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej 29 szt
g) średnia roczna ilość pobranych blankietów czekowych 345 szt
h) średnioroczna wysokość wpłat gotówkowych 3.910.069,00 zł
i) średnioroczna wysokość wypłat gotówkowych 3.930.437,00 zł
j) liczba wyciągów bankowych (średnio w roku) 13320 szt
k) planowana kwota dochodów Powiatu Kutnowskiego
w 2010 roku 88.618.009,00 zł
l) planowana kwota wydatków Powiatu Kutnowskiego
w 2010 roku 95.599.914,00 zł
m) Średnia w roku dzienna wysokość wolnych środków lokowanych
w formie lokat Overnight 1.500.000,00 zł
n) Średnie dzienne saldo wolnych środków pieniężnych na wszystkich
rachunkach bankowych 3.000.000,00 zł

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2014

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, iż posiadają zezwolenie lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie rachunków bieżących

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat Overnight

Znaczenie kryterium 3: 15

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.kutno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Kutnie
Referat Inwestycji i Programów Pomocowych
ul. St. Staszica 27
99-300 Kutno

Data składania wniosków, ofert: 08/03/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Kutnie
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Zmiana umowy:
Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
* listy/ilości jednostek organizacyjnych i służb powiatowych objętych przedmiotem zamówienia, w przypadku gdy dojdzie do sytuacji tworzenia nowych lub konieczności objęcia przedmiotem zamówienia nowych jednostek organizacyjnych lub służb powiatowych oraz likwidowane będą objęte umową jednostki organizacyjne lub służby powiatowe.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Podobne przetargi