419270 / 2014-12-24 - Administracja samorządowa / Gmina Miasto Łęczyca (Łęczyca)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-11-27 pod pozycją 246351. Zobacz ogłoszenie 246351 / 2014-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 419270

Data publikacji: 2014-12-24

Nazwa: Gmina Miasto Łęczyca

Ulica: ul. Marii Konopnickiej 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Łęczyca

Kod pocztowy: 99-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: (024) 721 03 00

Numer faxu: (024) 721 03 01

Adres strony internetowej: www.leczyca.info.pl

Regon: 61101547700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 246351

Data wydania biuletynu: 2014-11-27

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 246351

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIASTO ŁĘCZYCA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2015 - 2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Łęczyca, podległych jednostek organizacyjnych, wydzielonych rachunków dochodów, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia (wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia - załącznik nr 6), polegająca na: a) otwieraniu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Miasta, rachunków funduszy socjalnych, rachunków pomocniczych (47 kont - ich liczba może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia), b) otwieraniu i prowadzeniu rachunków walutowych, c) otwieraniu i zamykaniu rachunków pomocniczych na podstawie pisemnych dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki d) realizacji poleceń przelewów do innych banków w wersji elektronicznej ( elektroniczna obsługa rachunków), oraz papierowej, e) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) - nieodpłatnie, f) przyjmowaniu wpłat gotówkowych, g) dokonywaniu wypłat gotówkowych, h) elektronicznej obsłudze rachunków, i) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej- wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji oraz tytuł płatności, j) udostępnianiu wszystkim obsługiwanym jednostkom systemu elektronicznej obsługi rachunków oraz przeszkolenie pracowników w zakresie pełnej obsługi: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych, - uzyskania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, Zamawiający wymaga aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązującej umowy, k) oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożony o wskaźnik korygujący nie mniejszy niż 0,55 przy kapitalizacji miesięcznej. Wskaźnik korygujący banku powinien być stały w okresie obowiązywania umowy, l) lokowaniu środków na lokatach krótkoterminowych overnight, na podstawie pisemnej dyspozycji każdej obsługiwanej jednostki o otwarciu lub zamknięciu lokaty. Usługa obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Gminy Miasta Łęczyca. Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu overnight obliczone w oparciu o stawkę WIBID ON i wskaźnik korygujący nie mniejszy niż 0,55. m) realizacji transakcji walutowych, n) przyjmowanie innych lokat, oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem, o) automatyczne przekazywaniu przez Bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w ostatnim dniu miesiąca, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek podległych organizacyjnie miastu - z rachunków oraz jednostek wskazanych przez Zamawiającego, p) udzieleniu Gminie Miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł w latach 2015-2017. Bank bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma z prośbą o uruchomienie kredytu i podaniem kwoty kredytu zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Miasta Łęczyca na dany rok. Uruchomienie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku (dodatnią lub ujemną). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, przy czym, każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. q) zapewnieniu ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, r) wydawaniu nieodpłatnie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego. Ilość osób, które należy przeszkolić w zakresie systemu home banking - 20, Szacunkowa liczba przelewów elektronicznych zewnętrznych/rocznie - 35.649 szt., Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych/rocznie - 3.479.647 zł, Szacunkowa wartość wypłat gotówkowych/rocznie - 4.510.288 zł, Szacunkowa liczba blankietów czekowych/rocznie - 600 szt., Szacunkowa liczba rachunków bieżących podstawowych i pomocniczych - 47. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat podatków, opłat i innych należności dokonywanych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową: 1) Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Miasto Łęczyca oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 2) Wykonawca posiada lub będzie posiadał oddział banku bądź placówkę na terenie miasta Łęczyca, które zapewnią pełną obsługę bankową Zamawiającego między innymi w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych, przez okres trwania umowy. 3) Wykonawca zapewni dokładny opis operacji na wyciągach bankowych i załącznikach (jeżeli system bankowości elektronicznej nie pozwala na drukowanie załączników do wyciągu w siedzibie Zamawiającego) do wyciągów bankowych w zakresie wpłat dokonywanych na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych. 4) Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego. 5) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nie prawidłowej realizacji zlecenia płatniczego. 6) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniami osób nieupoważnionych. Uwaga: Zamawiający informuje, iż poniższe dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leczyca.info.pl a) uchwała budżetowa miasta na 2014 rok, b) opinia RIO o projekcie budżetu na 2014 rok, c) sprawozdania Rb-27S , Rb-28S, Rb - NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2013 r. i III kw 2014 r., d) informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., e) opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Łęczyca za I półrocze 2014 f) uchwała w sprawie WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020, g) uchwała RIO Łódź w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Łęczyca za 2013 r., h) uchwała Rady Miasta Łęczyca Nr XLII/288/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielnie Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium za 2013 r. i) projekt budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2015 rok j) projekt w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015- 2021

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Łódzkie Centrum Korporacyjne

Adres pocztowy wykonawcy: al. Grzegorza Palki 5

Miejscowość: ŁÓDŹ

Kod pocztowy: 91-402

ID województwa: 4

Województwo / kraj: łódzkie

Data udzielenie zamówienia: 22/12/2014

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 467434,55

Cena wybranej oferty: 93600,00

Cena minimalna: 93600,00

Cena maksymalna: 217467,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi