74869 / 2012-04-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Miejska Sandomierz (Sandomierz)

Oryginalny tusz PGI-9Y Żółty marki Canon

Cena: 63.96 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza
i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie
od 10.05.2012 do 09.05.2015r

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015 r.

Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

I. W zakresie budżetu Gminy:
-rachunek podstawowy,
-rachunek depozytowy,
-rachunki pomocnicze (inwestycje, ZFŚS, FOŚ, opłata produktowa, zajęcie pasa drogowego, wadia, środki niewygasające, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki)

II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków:
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8,
- Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu ul. Parkowa 4,
- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9,
- Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu ul. Portowa 28,
- Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu ul. T. Króla 3,
- Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39,
- Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2,
- Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu ul. Flisaków 30,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu ul. Parkowa 1,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Zielna 6,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu ul. Cieśli 2,
- Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu ul. Rynek 20.
III.oraz
- realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
-realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii),
- dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii),
-potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy,
- przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej,
- zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
- wydawanie opinii i zaświadczeń,
- wydawanie blankietów czeków,

IV. ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:

1) otwarcia i prowadzenia przez bank punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wygrania przetargu)
2) zamknięcia rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją (powolnej likwidacji) przez okres 3 m-cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m-cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego.
3) zapewnienia udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Sandomierz, maksymalnie do kwot wykazanych w corocznych uchwałach budżetowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz.11,00 na dzień złożenia wniosku) +- wskaźnik korekty. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu.
4) lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 300.000,00 zł (300.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR O-N (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 74869

Data publikacji: 2012-04-02

Nazwa: Gmina Miejska Sandomierz

Ulica: Plac Poniatowskiego 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Sandomierz

Kod pocztowy: 27-600

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 015 6440100

Numer faxu: 015 6440100

Adres strony internetowej: www.um.sandomierz.pl

Regon: 83040992700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza
i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie
od 10.05.2012 do 09.05.2015r

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015 r.

Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

I. W zakresie budżetu Gminy:
-rachunek podstawowy,
-rachunek depozytowy,
-rachunki pomocnicze (inwestycje, ZFŚS, FOŚ, opłata produktowa, zajęcie pasa drogowego, wadia, środki niewygasające, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki)

II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków:
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8,
- Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu ul. Parkowa 4,
- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9,
- Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu ul. Portowa 28,
- Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu ul. T. Króla 3,
- Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39,
- Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2,
- Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu ul. Flisaków 30,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu ul. Parkowa 1,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Zielna 6,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu ul. Cieśli 2,
- Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu ul. Rynek 20.
III.oraz
- realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
-realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii),
- dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii),
-potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy,
- przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej,
- zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
- wydawanie opinii i zaświadczeń,
- wydawanie blankietów czeków,

IV. ponadto wykonawca zobowiązany będzie do:

1) otwarcia i prowadzenia przez bank punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wygrania przetargu)
2) zamknięcia rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją (powolnej likwidacji) przez okres 3 m-cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m-cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego.
3) zapewnienia udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Sandomierz, maksymalnie do kwot wykazanych w corocznych uchwałach budżetowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz.11,00 na dzień złożenia wniosku) +- wskaźnik korekty. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu.
4) lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 300.000,00 zł (300.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR O-N (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 09/05/2015

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym
w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002 r.
Nr 72 , poz 665 z późn. zm.), dla banków utworzonych od 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998- ocena spełniania tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

Potencjał techniczny:
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówien Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Data składania wniosków, ofert: 16/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi