508464 / 2012-12-13 - Administracja samorządowa / Burmistrz Miasta i Gminy (Busko-Zdrój)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Busko - Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko - Zdrój w okresie od dnia 15.01.2013 r. do dnia 31.12.2016 r.

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

I. W zakresie budżetu Gminy:
- rachunek bankowy podstawowy,
- rachunek bankowy depozytowy,
- rachunek bankowy do wadiów,
- rachunek bankowy w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych
pracowników,
- rachunki pomocnicze ( w tym m.in. ZFŚS, środki niewygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki).

II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
-Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju,
-Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju,
-Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju,
-Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju,
-Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju,
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju,
-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku - Zdroju,
-Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku - Zdroju,
-Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku - Zdroju,
-Samorządowe Gimnazjum w Podgajach,
-Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie,
-Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach,
-Szkoła Podstawowa w Siesławicach,
-Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu,
-Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach,
-Szkoła Muzyczna I Stopnia w Busku - Zdroju,
-Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - Zdroju,
-Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - Zdroju

III.
1). Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy.
2). Umowy na obsługę bankową w zakresie wymienionych usług bankowych zawierać będą:
- ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju - Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko - Zdrój,
- ze strony wymienionych jednostek organizacyjnych - kierownicy jednostek organizacyjnych.

IV.
1). Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych.
Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), lub w kasie na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego, a także wpłaty od interesantów.

2) Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu).

3) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach:

4) Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu gminy i jednostek podległych - bezpłatna.

5) Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni:
5.1 Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 5 stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,
-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
- import danych z programów księgowych gminy Busko - Zdrój do systemu bankowości
elektronicznej.
System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.

5.2 System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

5.3 Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 100.000,00 zł (100.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) +/- wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

5.4 Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych Zamawiającego.

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

5.6 Wykonawca udzieli Gminie Busko - Zdrój na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Busku - Zdroju. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.

5.7 Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat.

5.8 Wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat.

5.9 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Busko - Zdrój.

5.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych dla gminy Busko - Zdrój lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5.11 Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Busko - Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko - Zdrój.

6) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:

6.1 Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach.

6.2 Wykonawca nie będzie pobierał opłat za:
- realizację przelewów przychodzących,
-dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków, opłat, a także od upoważnionych
pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki,
-dokonywanie wpłat z tytułu podatków lub innych opłat przez interesantów Urzędu Miasta Gminy w Busku - Zdroju oraz jednostek organizacyjnych,
-dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub czeków gotówkowych,
-przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim,
- otwarcie i zamykanie rachunków bankowych,
-dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe (forma zapłaty nie zastosowana przez Zamawiającego),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz budżetu gminy Busko - Zdrój z tytułu
podatków, opłat lokalnych i innych należności od osób trzecich,
- za zmiany kart wzorów podpisów

6.3 Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Busko - Zdrój przez własną placówkę (oddział filię) mającą siedzibę na terenie miasta Busko - Zdrój.

6.4 Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt 6.2. w oddziale, placówce znajdującej się na terenie miasta Busko - Zdrój.

6.5 Dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego.

6.6 Wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

6.7 Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

6.8 Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także Skarbnikowi Miasta i Gminy informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym.

6.9 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Zamawiający zastrzega, iż w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych, wartości w tabeli opłat, prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulegać zmianie. Jednak zmiany opłat i prowizji nie mogą przewyższać stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie przetargowej. Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
W przypadku wzrostu stopy oprocentowania rachunków lub lokat w banku, Wykonawca uwzględni zmiany zmieniając tym samym warunki umowy na korzyść Zamawiającego, sporządzając w tym celu aneks do umowy.

6.10 Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących
przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.
Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

7). Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system
bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków
i opłat. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego.

8). Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budżetu w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku. Wydzierżawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu Gminy Busko - Zdrój i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym.
Wykonawca prowadzący punkt kasowy będzie sporządzał raporty kasowe zgodnie z obowiązującymi przepisami

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 508464

Data publikacji: 2012-12-13

Nazwa: Burmistrz Miasta i Gminy

Ulica: ul. Adama Mickiewicza 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Busko-Zdrój

Kod pocztowy: 28-100

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3705200

Numer faxu: 041 3705290

Adres strony internetowej: www.umig.busko.pl

Regon: 00052369500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Busko - Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko - Zdrój w okresie od dnia 15.01.2013 r. do dnia 31.12.2016 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

I. W zakresie budżetu Gminy:
- rachunek bankowy podstawowy,
- rachunek bankowy depozytowy,
- rachunek bankowy do wadiów,
- rachunek bankowy w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych
pracowników,
- rachunki pomocnicze ( w tym m.in. ZFŚS, środki niewygasające, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki).

II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
-Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju,
-Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju,
-Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju,
-Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju,
-Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju,
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju,
-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku - Zdroju,
-Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku - Zdroju,
-Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku - Zdroju,
-Samorządowe Gimnazjum w Podgajach,
-Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie,
-Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach,
-Szkoła Podstawowa w Siesławicach,
-Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu,
-Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach,
-Szkoła Muzyczna I Stopnia w Busku - Zdroju,
-Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - Zdroju,
-Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - Zdroju

III.
1). Zamawiający zastrzega, iż liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy.
2). Umowy na obsługę bankową w zakresie wymienionych usług bankowych zawierać będą:
- ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju - Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Busko - Zdrój,
- ze strony wymienionych jednostek organizacyjnych - kierownicy jednostek organizacyjnych.

IV.
1). Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych.
Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), lub w kasie na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego, a także wpłaty od interesantów.

2) Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu).

3) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach:

4) Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu gminy i jednostek podległych - bezpłatna.

5) Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni:
5.1 Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 5 stanowiskach w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności:
- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach,
-przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
- składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
- składania poleceń przelewu na lokaty terminowe,
- monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji,
- import danych z programów księgowych gminy Busko - Zdrój do systemu bankowości
elektronicznej.
System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.

5.2 System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym.

5.3 Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 100.000,00 zł (100.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR O/N (ustalony o godz. 11.00 w dniu założenia lokaty) +/- wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

5.4 Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych Zamawiającego.

5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego.

5.6 Wykonawca udzieli Gminie Busko - Zdrój na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Busku - Zdroju. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania.

5.7 Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat.

5.8 Wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat.

5.9 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Gminy Busko - Zdrój.

5.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych dla gminy Busko - Zdrój lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5.11 Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Busko - Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko - Zdrój.

6) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:

6.1 Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach.

6.2 Wykonawca nie będzie pobierał opłat za:
- realizację przelewów przychodzących,
-dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków, opłat, a także od upoważnionych
pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki,
-dokonywanie wpłat z tytułu podatków lub innych opłat przez interesantów Urzędu Miasta Gminy w Busku - Zdroju oraz jednostek organizacyjnych,
-dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub czeków gotówkowych,
-przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim,
- otwarcie i zamykanie rachunków bankowych,
-dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe (forma zapłaty nie zastosowana przez Zamawiającego),
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz budżetu gminy Busko - Zdrój z tytułu
podatków, opłat lokalnych i innych należności od osób trzecich,
- za zmiany kart wzorów podpisów

6.3 Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Busko - Zdrój przez własną placówkę (oddział filię) mającą siedzibę na terenie miasta Busko - Zdrój.

6.4 Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem, co najmniej w zakresie kompleksowej obsługi wpłat i wypłat gotówkowych oraz przyjęcia do realizacji polecenia przelewu w sytuacjach awaryjnych określonych powyżej w pkt 6.2. w oddziale, placówce znajdującej się na terenie miasta Busko - Zdrój.

6.5 Dołożył wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego.

6.6 Wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

6.7 Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

6.8 Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także Skarbnikowi Miasta i Gminy informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym.

6.9 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Zamawiający zastrzega, iż w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych, wartości w tabeli opłat, prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulegać zmianie. Jednak zmiany opłat i prowizji nie mogą przewyższać stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie przetargowej. Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
W przypadku wzrostu stopy oprocentowania rachunków lub lokat w banku, Wykonawca uwzględni zmiany zmieniając tym samym warunki umowy na korzyść Zamawiającego, sporządzając w tym celu aneks do umowy.

6.10 Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących
przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.
Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.

7). Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system
bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków
i opłat. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego.

8). Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budżetu w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku. Wydzierżawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu Gminy Busko - Zdrój i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym.
Wykonawca prowadzący punkt kasowy będzie sporządzał raporty kasowe zgodnie z obowiązującymi przepisami

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. jednej usługi o tożsamym charakterze jak przedmiot zamówienia określony w niniejszej specyfikacji w podmiocie będącym jednostką samorządu terytorialnego dowolnego szczebla (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) wraz z przynajmniej 5 jednostkami zależnymi wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzonego według załącznika Nr 5 do niniejszej specyfikacji, oraz załączy dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddziałem lub filią na terenie miejscowości Busko - Zdrój lub złoży oświadczenie o uruchomieniu w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy oddziału lub filii na terenie miejscowości Busko - Zdrój. Warunek dysponowania na terenie miejscowości Busko - Zdrój odpowiednim oddziałem, filią wynika z dbałości o bankową obsługę budżetu w sposób funkcjonalny

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych

Znaczenie kryterium 2: 25

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, pok. nr 38

Data składania wniosków, ofert: 27/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi