39605 / 2015-03-20 - Administracja samorządowa / Gmina Bałtów (Bałtów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-02-23 pod pozycją 24115. Zobacz ogłoszenie 24115 / 2015-02-23 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 39605

Data publikacji: 2015-03-20

Nazwa: Gmina Bałtów

Ulica: Bałtów 32/1

Miejscowość: Bałtów

Kod pocztowy: 27-423

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 2641008

Numer faxu: 041 2641303

Regon: 29100946000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 24115

Data wydania biuletynu: 2015-02-23

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 24115

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bałtów i gminnych jednostek organizacyjnych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w okresie od 01.04.2015r. do 31.03.2018r. kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Bałtów, jednostek budżetowych i gminnej jednostki organizacyjnej :
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole,
Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Okole,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie - samorządowej instytucji kultury,
ZNP Kasa zapomogowo - pożyczkowa przy Zarządzie Oddziału Bałtów
w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Uwaga: umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zamówienia publicznego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących ( dla 6 jednostek),
otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków pomocniczych ( między innymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 3 jednostki, sum depozytowych itp.)
Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 18 rachunków pomocniczych,
automatyczną identyfikację masowych płatności ( prowadzenie Wirtualnych Numerów Rachunków) dla Urzędu Gminy. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 8 000,00 wirtualnych numerów rachunków,
realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu,
przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych,
sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,
wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego,
wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego,
wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego,
potwierdzanie sald rachunków bankowych,
zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk,
udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych
prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym,
zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, która ma umożliwić w szczególności:
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki,
składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych),
składanie poleceń przelewów z datą przyszłą, z możliwością usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku,
import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego
i podległych jednostek organizacyjnych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła,
generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego,
przeszkolenie pracowników Gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb (bez dodatkowych opłat),
instalacja i serwis systemu prowadzona będzie bez dodatkowych opłat,
w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, realizacja przelewów w formie papierowej,
automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10 000,00zł, Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 180 dni w roku, na średnią wartość 100 000,00zł
lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych),

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres pocztowy wykonawcy: ul.Wardyńskiego 15A

Miejscowość: Ostrowiec Św.

Kod pocztowy: 27-400

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 20/03/2015

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 168726,00

Cena wybranej oferty: 14764,00

Cena minimalna: 14764,00

Cena maksymalna: 14764,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi