297051 / 2011-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Mogilno (Mogilno)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-10-11 pod pozycją 266691. Zobacz ogłoszenie 266691 / 2011-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 297051

Data publikacji: 2011-11-15

Nazwa: Gmina Mogilno

Ulica: ul. Narutowicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mogilno

Kod pocztowy: 88-300

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3185520

Numer faxu: 052 3152693

Regon: 09235084300000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 266691

Data wydania biuletynu: 2011-10-11

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 266691

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu gminy Mogilno i jej jednostek organizacyjnych na okres 36 m-cy.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia.
1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Mogilno oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
1. Urząd Miejski w Mogilnie,ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,ul. Rynek 10,
88-300 Mogilno.
3.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie,ul. Narutowicza 1a, 88-300 Mogilno.
4. Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, ul. Józefa Trzcińskiego 2,
88-300 Mogilno.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych budżetu gminy Mogilno i wymienionych w pkt 1.1. jednostek organizacyjnych (zwanych w dalszej części SIWZ rachunkami Zamawiającego),
2) realizację poleceń przelewu ( w formie tradycyjnej oraz poprzez system elektroniczny typu home-banking) pomiędzy rachunkami Zamawiającego oraz na rachunki w innych bankach,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych ( w formie otwartej i zamkniętej)od Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
5) lokowanie wolnych środków płatniczych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego na oprocentowanych lokatach,
6) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Zamawiającego z dzienną kapitalizacją odsetek łącznie z overnight,
7) oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych Zamawiającego z miesięczną kapitalizacją odsetek,
8) przekazywanie oprocentowania środków z rachunków bieżących jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie) ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek budżetu Gminy Mogilno,
9) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo (home-banking) oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, dla których będą prowadzone rachunki bankowe,
10) codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej; wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji, tytuł płatności, datę,
11) przechowywanie depozytów,
12) dzienne naliczanie odsetek od środków przechowywanych na depozytach,
13) realizowanie czeków,
14) zapewnienie usługi Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP) pozwalającej na automatyczną identyfikację wpływów na rachunek Gminy Mogilno,
15) zapewnienie ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawanie blankietów czekowych,
16) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego,
17) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w Mogilnie w czasie obowiązywania umowy do kwoty 1.200.000 zł, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, z wyprzedzeniem maksymalnie do pięciu dni roboczych,
18) niepobieranie prowizji oraz opłat za wpłaty gotówkowe dokonywane w banku na rachunek budżetu gminy przez osoby trzecie.

1.3.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług na warunkach zadeklarowanych w ofercie dla przekształconych/ nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Millennium SA

Adres pocztowy wykonawcy: ul.Stanisława Żaryna 2A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-593

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 15/11/2011

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 554326,41

Cena wybranej oferty: 61248,00

Cena minimalna: 61248,00

Cena maksymalna: 61248,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Podobne przetargi