327770 / 2014-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Miasto Lipno (Lipno)

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) każdorazowe założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie,
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego:
- w formie papierowej do godz.12:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godzinie 12:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń określonych w późniejszym terminie realizacji),
- Wykonawca zobowiązany będzie do wypłat czekowych awista do kwoty 10.000,00 zł, powyżej tej kwoty z dwudniowym wyprzedzeniem,
3) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych; drogą elektroniczną z możliwością do godz.14:00 - w tym samym dniu roboczym, a wykonanych po godz. 14:00 - w następnym dniu roboczym,
4) realizacja przelewów ( na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych;
5) sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonywanych danego dnia, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów wraz z potwierdzeniem wpłat. Formę papierową wyciągu Zamawiający powinien otrzymywać do godz.11:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji;
6) zerowanie, rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasta Lipna;
7) Wydawanie blankietów czekowych;
8) Usługa HOME-BANKING, zapewniająca:
a) Dokonywanie operacji przelewów,
b) Dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) Drukowanie wyciągów, bankowych,
9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienie bankowości elektronicznej) dla dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy i świadczenie serwisu oprogramowania;
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych,
10) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat;
11) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym, samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
12) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na podstawowych rachunkach bankowych gminy oraz jednostek organizacyjnych ( powyżej 50.000 zł) na lokaty typu, overnight, lub lokaty weekendowe bez prowizji i opłat;
13) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych co miesiąc w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku;
14) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat;
15) szczegółowy asortyment zamawianych usług i ich szacunkowe ilości są określone w załączniku nr 1 - formularz Oferta cenowa.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ do niniejszego ogłoszenia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 327770

Data publikacji: 2014-10-03

Nazwa: Gmina Miasto Lipno

Ulica: pl. Dekerta 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Lipno

Kod pocztowy: 87-600

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: (054) 288 42 11

Numer faxu: (054) 288 42 65

Adres strony internetowej: www.umlipno.pl

Regon: 00052516800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.bip.umlipno.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) każdorazowe założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie,
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego:
- w formie papierowej do godz.12:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godzinie 12:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń określonych w późniejszym terminie realizacji),
- Wykonawca zobowiązany będzie do wypłat czekowych awista do kwoty 10.000,00 zł, powyżej tej kwoty z dwudniowym wyprzedzeniem,
3) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych; drogą elektroniczną z możliwością do godz.14:00 - w tym samym dniu roboczym, a wykonanych po godz. 14:00 - w następnym dniu roboczym,
4) realizacja przelewów ( na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych;
5) sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonywanych danego dnia, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów wraz z potwierdzeniem wpłat. Formę papierową wyciągu Zamawiający powinien otrzymywać do godz.11:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji;
6) zerowanie, rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasta Lipna;
7) Wydawanie blankietów czekowych;
8) Usługa HOME-BANKING, zapewniająca:
a) Dokonywanie operacji przelewów,
b) Dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) Drukowanie wyciągów, bankowych,
9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienie bankowości elektronicznej) dla dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy i świadczenie serwisu oprogramowania;
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych,
10) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat;
11) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym, samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
12) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na podstawowych rachunkach bankowych gminy oraz jednostek organizacyjnych ( powyżej 50.000 zł) na lokaty typu, overnight, lub lokaty weekendowe bez prowizji i opłat;
13) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych co miesiąc w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku;
14) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat;
15) szczegółowy asortyment zamawianych usług i ich szacunkowe ilości są określone w załączniku nr 1 - formularz Oferta cenowa.
Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ do niniejszego ogłoszenia.

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661300000 (Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży:
Kopię dokumentu, potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 PZP.

Potencjał techniczny:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Lipna swoją: siedzibę, oddział, placówkę lub filię. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć oświadczenie o powyższym.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 PZP.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 PZP.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat krótkoterminowych

Znaczenie kryterium 2: 30

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.umlipno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmina Miasta Lipna
Plac Dekerta 8
87-600 Lipno
woj. Kujawsko-Pomorskie

Data składania wniosków, ofert: 16/10/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Gmina Miasta Lipna
Plac Dekerta 8
87-600 Lipno
woj. Kujawsko-Pomorskie

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi