335836 / 2011-10-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Miasto Lipno (Lipno)

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) każdorazowe założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie,
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego:
- w formie papierowej do godz.12:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godzinie 12:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń określonych w późniejszym terminie realizacji),
- Wykonawca zobowiązany będzie do wypłat czekowych awista do kwoty 10.000,00 zł, powyżej tej kwoty z dwudniowym wyprzedzeniem,
3) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych; drogą elektroniczną z możliwością do godz.14:00 - w tym samym dniu roboczym, a wykonanych po godz. 14:00 - w następnym dniu roboczym,
4) realizacja przelewów, na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych;
5) sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonywanych danego dnia, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów wraz z potwierdzeniem wpłat. Formę papierową wyciągu Zamawiający powinien otrzymywać do godz.11:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji;
6) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycja kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasta Lipna;
7) Wydawanie blankietów czekowych;
8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienie bankowości elektronicznej) dla dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy i świadczenie serwisu oprogramowania;
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych,
9) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat;
10) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym, samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
11) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych gminy oraz jednostek organizacyjnych ( powyżej 50.000 zł) na lokaty typu overnight lub lokaty weekendowe bez prowizji i opłat;
12) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku;
13) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat;
14) szczegółowy asortyment zamawianych usług i ich szacunkowe ilości są określone w załączniku nr 1 - formularz Oferta cenowa.
Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów;
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt I ppkt 8- 10, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Lipna są:
1. Urząd Miejski w Lipnie
2. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lipnie
3. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lipnie
4. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie
5. Przedszkole Miejskie Nr4 w Lipnie
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie
10. Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
11. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
14. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie

Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 335836

Data publikacji: 2011-10-14

Nazwa: Gmina Miasto Lipno

Ulica: pl. Dekerta 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Lipno

Kod pocztowy: 87-600

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: (054) 288 42 11

Numer faxu: (054) 288 42 65

Adres strony internetowej: www.umlipno.pl

Regon: 00052516800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.bip.umlipno.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) każdorazowe założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
2) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie,
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego:
- w formie papierowej do godz.12:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godzinie 12:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń określonych w późniejszym terminie realizacji),
- Wykonawca zobowiązany będzie do wypłat czekowych awista do kwoty 10.000,00 zł, powyżej tej kwoty z dwudniowym wyprzedzeniem,
3) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych; drogą elektroniczną z możliwością do godz.14:00 - w tym samym dniu roboczym, a wykonanych po godz. 14:00 - w następnym dniu roboczym,
4) realizacja przelewów, na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych;
5) sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonywanych danego dnia, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów wraz z potwierdzeniem wpłat. Formę papierową wyciągu Zamawiający powinien otrzymywać do godz.11:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji;
6) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycja kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasta Lipna;
7) Wydawanie blankietów czekowych;
8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienie bankowości elektronicznej) dla dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy i świadczenie serwisu oprogramowania;
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych,
9) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat;
10) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym, samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
11) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych gminy oraz jednostek organizacyjnych ( powyżej 50.000 zł) na lokaty typu overnight lub lokaty weekendowe bez prowizji i opłat;
12) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku;
13) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat;
14) szczegółowy asortyment zamawianych usług i ich szacunkowe ilości są określone w załączniku nr 1 - formularz Oferta cenowa.
Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów;
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt I ppkt 8- 10, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Lipna są:
1. Urząd Miejski w Lipnie
2. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lipnie
3. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lipnie
4. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie
5. Przedszkole Miejskie Nr4 w Lipnie
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie
10. Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
11. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
14. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie

Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej.

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661300000 (Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
4) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego - jeżeli jest wymagane lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat krótkoterminowych

Znaczenie kryterium 2: 30

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.umlipno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmina Miasta Lipna
ul. Plac Dekerta 8
87 - 600 Lipno

Data składania wniosków, ofert: 27/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Gmina Miasta Lipna
ul. Plac Dekerta 8
87 - 600 Lipno

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi