266691 / 2011-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Mogilno (Mogilno)

Oryginalny toner 406053 Niebieski marki Ricoh

Cena: 333.88 PLN

Obsługa bankowa budżetu gminy Mogilno i jej jednostek
organizacyjnych na okres 36 m-cy.

Opis zamówienia

1.Przedmiot zamówienia.
1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Mogilno oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
1. Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1,88-300 Mogilno.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, ul. Rynek 10,
88-300 Mogilno.
3.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, ul. Narutowicza 1a,
88-300 Mogilno.
4. Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, ul. Józefa Trzcińskiego 2,
88-300 Mogilno.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych budżetu gminy Mogilno i wymienionych w pkt 1.1. jednostek organizacyjnych (zwanych w dalszej części SIWZ rachunkami Zamawiającego),
2) realizację poleceń przelewu ( w formie tradycyjnej oraz poprzez system elektroniczny typu home-banking) pomiędzy rachunkami Zamawiającego oraz na rachunki w innych bankach,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych ( w formie otwartej i zamkniętej)od Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
5) lokowanie wolnych środków płatniczych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego na oprocentowanych lokatach,
6) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Zamawiającego z dzienną kapitalizacją odsetek łącznie z overnight,
7) oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych Zamawiającego z miesięczną kapitalizacją odsetek,
8) przekazywanie oprocentowania środków z rachunków bieżących jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie) ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek budżetu Gminy Mogilno,
9) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo (home-banking) oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, dla których będą prowadzone rachunki bankowe,
10) codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej; wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji, tytuł płatności, datę,
11) przechowywanie depozytów,
12) dzienne naliczanie odsetek od środków przechowywanych na depozytach,
13) realizowanie czeków,
14) zapewnienie usługi Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP) pozwalającej na automatyczną identyfikację wpływów na rachunek Gminy Mogilno,
15) zapewnienie ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawanie blankietów czekowych,
16) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego,
17) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w Mogilnie w czasie obowiązywania umowy do kwoty 1.200.000 zł, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, z wyprzedzeniem maksymalnie do pięciu dni roboczych,
18) niepobieranie prowizji oraz opłat za wpłaty gotówkowe dokonywane w banku na rachunek budżetu gminy przez osoby trzecie.

1.3.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług na warunkach zadeklarowanych w ofercie dla przekształconych/ nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

1.4.Informacje o Zamawiającym:
a) Budżet Zamawiającego na rok 2011 kształtuje się na poziomie:
a) wydatki 77.695.802 zł,
b) dochody 72.430.802 zł,
b) Skala wykorzystywanych produktów i usług bankowych:
- liczba rachunków bieżących podstawowych - 4
- liczba rachunków pomocniczych - 18,
- liczba przelewów zewnętrznych - 32.244 rocznie,
- ilość blankietów czekowych - 200 rocznie,
- liczba opinii i zaświadczeń - 17 rocznie,
- liczba stanowisk bankowości elektronicznej - 6 (jednostki organizacyjne) + 4 (budżet gminy) - razem 10,
- liczba wypłat gotówkowych - 300 rocznie/ średnia wartość roczna 10.000,00 zł,
- liczba wpłat gotówkowych - ok. 500 rocznie /średnia wartość roczna 6.400,00 zł
(dodatkowo 4 x po 260.000,00 zł),
- średni stan dzienny na rachunku bieżącym gminy - ok. 1.000.000,00 zł (rok 2011).
(Dane dotyczą łącznie wszystkich wymienionych w pkt. 1.1 jednostek Zamawiającego).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 266691

Data publikacji: 2011-10-11

Nazwa: Gmina Mogilno

Ulica: ul. Narutowicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mogilno

Kod pocztowy: 88-300

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3185520

Numer faxu: 052 3152693

Adres strony internetowej: www.bip.mogilno.pl

Regon: 09235084300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu gminy Mogilno i jej jednostek
organizacyjnych na okres 36 m-cy.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia.
1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Mogilno oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
1. Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1,88-300 Mogilno.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, ul. Rynek 10,
88-300 Mogilno.
3.Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, ul. Narutowicza 1a,
88-300 Mogilno.
4. Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, ul. Józefa Trzcińskiego 2,
88-300 Mogilno.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych budżetu gminy Mogilno i wymienionych w pkt 1.1. jednostek organizacyjnych (zwanych w dalszej części SIWZ rachunkami Zamawiającego),
2) realizację poleceń przelewu ( w formie tradycyjnej oraz poprzez system elektroniczny typu home-banking) pomiędzy rachunkami Zamawiającego oraz na rachunki w innych bankach,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych ( w formie otwartej i zamkniętej)od Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
5) lokowanie wolnych środków płatniczych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego na oprocentowanych lokatach,
6) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Zamawiającego z dzienną kapitalizacją odsetek łącznie z overnight,
7) oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych Zamawiającego z miesięczną kapitalizacją odsetek,
8) przekazywanie oprocentowania środków z rachunków bieżących jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie) ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek budżetu Gminy Mogilno,
9) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo (home-banking) oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, dla których będą prowadzone rachunki bankowe,
10) codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej; wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych, każda operacja na wyciągu musi zawierać: numer rachunku, nazwę podmiotu, kwotę operacji, tytuł płatności, datę,
11) przechowywanie depozytów,
12) dzienne naliczanie odsetek od środków przechowywanych na depozytach,
13) realizowanie czeków,
14) zapewnienie usługi Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP) pozwalającej na automatyczną identyfikację wpływów na rachunek Gminy Mogilno,
15) zapewnienie ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz wydawanie blankietów czekowych,
16) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego,
17) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w Mogilnie w czasie obowiązywania umowy do kwoty 1.200.000 zł, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, z wyprzedzeniem maksymalnie do pięciu dni roboczych,
18) niepobieranie prowizji oraz opłat za wpłaty gotówkowe dokonywane w banku na rachunek budżetu gminy przez osoby trzecie.

1.3.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług na warunkach zadeklarowanych w ofercie dla przekształconych/ nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

1.4.Informacje o Zamawiającym:
a) Budżet Zamawiającego na rok 2011 kształtuje się na poziomie:
a) wydatki 77.695.802 zł,
b) dochody 72.430.802 zł,
b) Skala wykorzystywanych produktów i usług bankowych:
- liczba rachunków bieżących podstawowych - 4
- liczba rachunków pomocniczych - 18,
- liczba przelewów zewnętrznych - 32.244 rocznie,
- ilość blankietów czekowych - 200 rocznie,
- liczba opinii i zaświadczeń - 17 rocznie,
- liczba stanowisk bankowości elektronicznej - 6 (jednostki organizacyjne) + 4 (budżet gminy) - razem 10,
- liczba wypłat gotówkowych - 300 rocznie/ średnia wartość roczna 10.000,00 zł,
- liczba wpłat gotówkowych - ok. 500 rocznie /średnia wartość roczna 6.400,00 zł
(dodatkowo 4 x po 260.000,00 zł),
- średni stan dzienny na rachunku bieżącym gminy - ok. 1.000.000,00 zł (rok 2011).
(Dane dotyczą łącznie wszystkich wymienionych w pkt. 1.1 jednostek Zamawiającego).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym celu należy przedłożyć zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, Komisję Nadzoru Bankowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Wiedza i doświadczenie:
posiadają wiedzę i doświadczenie, co zostanie potwierdzone w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykazem usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, obejmujących co najmniej jedną usługę w zakresie obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych, przy czym wysokość każdego budżetu musi być większa niż 45 mln złotych, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi były wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług wykonywanych warunek uznaje się za spełniony jeśli usługa ta wg. stanu na dzień złożenia oferty jest wykonywana co najmniej przez 10 miesięcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Potencjał techniczny:
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Sytuacja ekonomiczna:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

inne_dokumenty:
1.Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2.Załącznik nr 1a - Tabela koszt uruchomienia kredytu i oprocentowanie środków na rachunkach,
3.Załącznik nr 2 - Oświadczenie,
4.Załącznik nr 3 - Wzór Umowy,
5.Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych (wykonywanych*) usług.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 10

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków na rach-pomoc.Zamawiającego i jego jednostek z miesięczną kapitalizacją odsetek

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie środków na rach-bieżących Zamawiającego i jego jednostek z dzienną kapitalizacją odsetek

Znaczenie kryterium 3: 80

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.mogilno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Mogilnie,
ul.Narutowicza 1,
88-300 Mogilno,
pokój nr 212.

Data składania wniosków, ofert: 03/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Mogilnie,
ul.Narutowicza 1,
88-300 Mogilno,
pokój nr 106 (sekretariat).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Podobne przetargi