70369 / 2011-03-02 - Administracja samorządowa / Gmina Malanów (Malanów)

Oryginalny toner 593-10260 Żółty Wydajny marki DELL

Cena: 639.60 PLN

Obsługa bankowa Gminy Malanów

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Malanów przez okres 5 lat. Bank powinien posiadać na terenie miejscowości Malanów siedzibę centrali, oddział, filię lub punkt kasowy. W przypadku gdy taki punkt nie istnieje jest zobowiązany w ciągu 30 dni do otwarcia takiego punktu. W punkcie tym będzie wykonywana:
1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malanów i jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Bieżąca obsługa bankowa:
a) Otwieranie niezwłocznie lub ciągu 24 godzin i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych i inne rachunki.
b) realizacja poleceń przelewu,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
d) dokonywanie wypłat gotówkowych
e) dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków i stypendiów na podstawie sporządzonych list przez jednostki organizacyjne
f) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
3. Pozostałe usługi bankowe:
a) udzielanie poręczeń
b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenia
c) wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń w terminie 24 godzin
d) przechowywanie depozytów
e) udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, w których Rada Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciągnięcie zobowiązania na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu.
4. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy będą one obsługiwane przez bank na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.
5. Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych.
6. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000 zł. z głównego rachunku budżetu gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne). Bez dodatkowych formalności, opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Godziny rozpoczęcia lokaty 16.00,godzina zakończenia 7.30. oprocentowanie stałe w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
- wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek
- wpłat w kasie banku od klientów
- przelewów dokonywanych w ramach banku Wykonanwcy
- sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie
papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej.
- wydawanych zaświadczeń i opinii przez bank.
- depozytów
- skrytki bankowej
- otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek
8. Bank zobowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie (typu on-line) charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów.
9. Programy do elektronicznej obsługi rachunków musi spełniać następujące warunki:
Udostępnienie dokonywania drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności:
- możliwość otwarcia w ciągu pół roku od dnia podpisania umowy min. 2.000 rachunków masowych dla klientów Gminy Malanów w systemie on-line we współpracy z programem księgowym zamawiającego
- funkcja czeków elektronicznych
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych,
- realizację przelewów w czasie rzeczywistym,
- bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na
rachunkach bankowych,
- możliwość zakładania lokat terminowych oraz lokat typu Overnight,
- udostępnienie historii rachunków bankowych,
- dostęp do wyciągów z rachunków bankowych oraz możliwość ich wydrukowania,
- możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu,
- dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (np. księgowy + kierownik jednostki),
- zbiorcze podpisywanie grupy przelewów,
- dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie hasła,
- import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym - finansowo - księgowym - Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez bank,
- eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo - księgowych. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z wykonawcą wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych wykonawcy, a systemem informatycznym Zamawiającego,
- pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
- generowanie wydruków - wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
- generowanie wydruków - historii do rachunku bankowego za dany miesiąc,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej,
- umożliwienie równocześnie - w tym samym czasie - wykonywania operacji na rożnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
- przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat
- zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Malanów i innych jednostek organizacyjnych Gminy Malanów
10. Bank bez pobierania opłat i prowizji zobowiązany jest zapewnić wdrożenie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych Gminy Malanów i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Malanów, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, w tym zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii.
11. Bank zapewni instalację, uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji.
12. Rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
13. Bank zapewni obsługę kasową upoważnionego pracownika Zamawiającego po za
kolejnością.
14. Bank zapewni wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Malanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Malanów codziennie od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 7.30-15.30.
15. Wypłaty i wpłaty gotówkowe w siedzibie oddziału , filii lub punkcie kasowym wykonawcy w miejscowości Malanów, od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 7.30-15.30.
16. Bank zapewni dostęp do natychmiastowej wypłaty gotówki do 15.000 zł. Powyżej wymienionej kwoty Zamawiający zobowiązany będzie powiadomić Bank w ciągu 2 dni poprzedzających termin wypłaty gotówki
17. Bank umożliwi wypłatę gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza cen za poszczególne usługi wyższych niż:
Prowizja od przelewów dokonywanych do innych banków -nie więcej niż 2 zł/szt.
Prowizja od wypłat gotówkowych -(czeków) - nie więcej niż 3 zł./szt.
Prowizja za wypłatę gotówkową na podstawie list sporządzanych przez zamawiającego - nie więcej niż 3 zł./szt.
Opłata za prowadzenie rachunku - nie więcej niż 15 zł./miesięcznie
Obsługa rachunków masowych dla klientów (min. 2 000 rachunków) - nie więcej niż 200 zł./miesięcznie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 70369

Data publikacji: 2011-03-02

Nazwa: Gmina Malanów

Ulica: ul. Turecka 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Malanów

Kod pocztowy: 62-709

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 2883083 w. 25

Adres strony internetowej: www.malanow.pl

Regon: 00054399900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa Gminy Malanów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Malanów przez okres 5 lat. Bank powinien posiadać na terenie miejscowości Malanów siedzibę centrali, oddział, filię lub punkt kasowy. W przypadku gdy taki punkt nie istnieje jest zobowiązany w ciągu 30 dni do otwarcia takiego punktu. W punkcie tym będzie wykonywana:
1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malanów i jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Bieżąca obsługa bankowa:
a) Otwieranie niezwłocznie lub ciągu 24 godzin i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych i inne rachunki.
b) realizacja poleceń przelewu,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
d) dokonywanie wypłat gotówkowych
e) dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków i stypendiów na podstawie sporządzonych list przez jednostki organizacyjne
f) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
3. Pozostałe usługi bankowe:
a) udzielanie poręczeń
b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenia
c) wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń w terminie 24 godzin
d) przechowywanie depozytów
e) udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, w których Rada Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciągnięcie zobowiązania na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu.
4. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy będą one obsługiwane przez bank na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.
5. Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych.
6. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000 zł. z głównego rachunku budżetu gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne). Bez dodatkowych formalności, opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Godziny rozpoczęcia lokaty 16.00,godzina zakończenia 7.30. oprocentowanie stałe w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od:
- wszystkich wpłat gotówkowych na rachunek
- wpłat w kasie banku od klientów
- przelewów dokonywanych w ramach banku Wykonanwcy
- sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie
papierowej oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach bankowości elektronicznej.
- wydawanych zaświadczeń i opinii przez bank.
- depozytów
- skrytki bankowej
- otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek
8. Bank zobowiązany jest dostarczyć profesjonalne oprogramowanie (typu on-line) charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz łatwością obsługi dużej ilości przelewów.
9. Programy do elektronicznej obsługi rachunków musi spełniać następujące warunki:
Udostępnienie dokonywania drogą elektroniczną niżej wymienionych czynności:
- możliwość otwarcia w ciągu pół roku od dnia podpisania umowy min. 2.000 rachunków masowych dla klientów Gminy Malanów w systemie on-line we współpracy z programem księgowym zamawiającego
- funkcja czeków elektronicznych
- składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych,
- realizację przelewów w czasie rzeczywistym,
- bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na
rachunkach bankowych,
- możliwość zakładania lokat terminowych oraz lokat typu Overnight,
- udostępnienie historii rachunków bankowych,
- dostęp do wyciągów z rachunków bankowych oraz możliwość ich wydrukowania,
- możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu,
- dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (np. księgowy + kierownik jednostki),
- zbiorcze podpisywanie grupy przelewów,
- dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie hasła,
- import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym - finansowo - księgowym - Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez bank,
- eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo - księgowych. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z wykonawcą wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych wykonawcy, a systemem informatycznym Zamawiającego,
- pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
- generowanie wydruków - wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
- generowanie wydruków - historii do rachunku bankowego za dany miesiąc,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on - line po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej,
- umożliwienie równocześnie - w tym samym czasie - wykonywania operacji na rożnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
- przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat
- zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Gminy Malanów i innych jednostek organizacyjnych Gminy Malanów
10. Bank bez pobierania opłat i prowizji zobowiązany jest zapewnić wdrożenie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych Gminy Malanów i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Malanów, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, w tym zapewnienie usunięcia awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości elektronicznej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii.
11. Bank zapewni instalację, uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, który oferuje wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji.
12. Rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i Bankiem będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
13. Bank zapewni obsługę kasową upoważnionego pracownika Zamawiającego po za
kolejnością.
14. Bank zapewni wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Malanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Malanów codziennie od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 7.30-15.30.
15. Wypłaty i wpłaty gotówkowe w siedzibie oddziału , filii lub punkcie kasowym wykonawcy w miejscowości Malanów, od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach 7.30-15.30.
16. Bank zapewni dostęp do natychmiastowej wypłaty gotówki do 15.000 zł. Powyżej wymienionej kwoty Zamawiający zobowiązany będzie powiadomić Bank w ciągu 2 dni poprzedzających termin wypłaty gotówki
17. Bank umożliwi wypłatę gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza cen za poszczególne usługi wyższych niż:
Prowizja od przelewów dokonywanych do innych banków -nie więcej niż 2 zł/szt.
Prowizja od wypłat gotówkowych -(czeków) - nie więcej niż 3 zł./szt.
Prowizja za wypłatę gotówkową na podstawie list sporządzanych przez zamawiającego - nie więcej niż 3 zł./szt.
Opłata za prowadzenie rachunku - nie więcej niż 15 zł./miesięcznie
Obsługa rachunków masowych dla klientów (min. 2 000 rachunków) - nie więcej niż 200 zł./miesięcznie.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Instytucja jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),

Wiedza i doświadczenie: Brak wymagań

Potencjał techniczny:
Wymagane posiadanie systemu bankowości elektronicznej on-line obsługiwanego na bazie przeglądarki internetowej, oraz systemu umożliwiającego import i export plików na potrzeby programów finansowo - księgowych zamawiającego

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Brak wymagań

Sytuacja ekonomiczna: Brak wymagań

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.malanow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmina Malanów, Ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, pokój nr 15

Data składania wniosków, ofert: 11/03/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Gmina Malanów, Ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, Sekretariat (pokój nr 12)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi