183039 / 2010-07-09 - Administracja samorządowa / Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (Ostrów Wielkopolski)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Opis zamówienia

Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18.
I. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1. prowadzenia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
2. przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
3. realizacji poleceń przelewów (w tym masowych uznań) krajowych i zagranicznych,
4. otwarcia, prowadzenia i likwidacji na zlecenie zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych rachunków wyodrębnionych (w ilości nie mniejszej niż 206), pozwalających na gromadzenie środków na określony cel, bez opłat i prowizji, w tym rachunków w walucie obcej,
5. otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
6. nieodpłatnego wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii odnośnie udzielenia wsparcia w zdefiniowaniu struktury rachunków odpowiadającej potrzebom zamawiającego i zaświadczeń - w zależności od potrzeb zamawiającego,
7. wyznaczenia bezpłatnie opiekuna-doradcy zamawiającego - dla Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych,
8. wydawania kart płatniczych bez opłat i prowizji w ilości nie mniej niż 2 szt.,
9. możliwości pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
10. zapewnienia bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej:
1) zainstalowania w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,
2) serwisu oprogramowania (w tym bieżącej aktualizacji),
3) przeszkolenia wskazanych przez zamawiającego pracowników jednostek,
4) zapewnienia połączenia poprzez łącze internetowe,
11. wydawania poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów,
12. realizowania czeków rozrachunkowych,
13. oprocentowania opartego na stawce WIBID 1 M środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących,
14. zakładania lokat terminowych każdorazowo negocjowanych z bankiem,
15. przyjęcia warunków, że czas transferu środków będzie odbywał się systemem ELIXIR w ciągu jednego dnia,
16. wysyłania, odbierania i księgowania trzech sesji międzybankowych tego samego dnia,
17. zapewnienia realizacji przelewów dyspozycji złożonych do godziny 15.30 w tym samym dniu,
18. sporządzania wyciągu bankowego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowania operacji bankowych za każdy dzień roboczy w terminie do godziny 10.00 następnego dnia,
19. potwierdzenia w formie wyciągu bankowego za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca potwierdzającego pobrane prowizje od danej jednostki organizacyjnej w rozbiciu na poszczególne rodzaje prowizji z wszystkich rachunków dla danej jednostki organizacyjnej,
20. korzystania z wpływów bieżących,
21. bezpłatnego dokonywania przelewów w obrębie banku,
22. prowadzenia obsługi rozliczania masowych płatności - przychodzących od kontrahentów, umożliwiające ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie; przekazywanie danych powinno odbywać się w niezmienionym formacie, niezależnie od kanału jakim bank otrzymał wpłatę oraz formy jej dokonania przez płatnika,
23. przyznania Gminie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 zł z oprocentowaniem nie większym niż: WIBOR 1M z miesiąca bieżącego + 1% (jeden punkt procentowy) bez prowizji za udzielenie kredytu i prowizji od niewykorzystanego salda,
24. zaadoptowania i wyposażenia w budynku Urzędu Miejskiego punktu obsługi kasowej w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego - nie później niż do dnia 8 września 2010 r.,
25. zapewnienia stałej i sprawnej obsługi interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w godzinach od 8.00 do 15.30 z jedną półgodzinną przerwą, a w szczególności w terminach płatności podatków lokalnych przypadających na: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku, a w razie potrzeby uruchomienie co najmniej jednego dodatkowego stanowiska kasowego na 5 dni przed wskazanymi terminami i nie pobierania od zamawiającego i wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych,
26. zapewnienia obsługi kasowej w co najmniej 1 punkcie na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (poza punktem w budynku Urzędu Miejskiego) i w tym miejscu nie pobierania od zamawiającego i wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych,
27. do dnia otwarcia w budynku Urzędu Miejskiego punktu obsługi kasowej zapewnienia obsługi interesantów w punkcie na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego bez pobierania od zamawiającego i wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych,
28. nie pobierania od zamawiającego opłat od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych
w punktach, o których mowa w pkt I.25 - 27.
II. Wymagania stawiane wykonawcy.
1. wykonawca musi być BANKIEM w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami),
2. wykonawca podczas realizacji zamówienia musi posiadać na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego swoją siedzibę, oddział lub filię,
3. wykonawca musi korzystać z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIXIR (co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego),
4. wykonawca musi zapewnić konwojowanie wartości pieniężnych wpłaconych w ciągu danego dnia z punktów prowadzonych przez wykonawcę i przyjmujących wpłaty (znajdujących się poza siedzibą banku wykonawcy) przy udziale wyspecjalizowanej jednostki gospodarczej posiadającej stosowną koncesję oraz środki zapewniające bezpieczny przewóz gotówki,
5. wykonawca musi posiadać system bankowy dysponujący usługami: home banking, system masowych płatności*, polecenie zapłaty, zlecenie stałe, masowe uznania**
* przez usługę system masowych płatności rozumie się usługę banku polegającą na możliwości przyjmowania wpłat identyfikowanych przez odpowiedni unikalny numer rachunku bankowego (jednoznacznie identyfikujący płatność i osobę, której zobowiązanie będzie regulowane), kolekcjonowania wpłat, zaksięgowania wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych w zależności od potrzeb zamawiającego oraz pokazania stosownej informacji systematycznej i analitycznej zamawiającemu w formie elektronicznej - format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z zamawiającym.
** przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na kontach beneficjentów ze stosownym uznaniem (stosowny w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych).

III. Ustawy, których przepisów musi przestrzegać wykonawca podczas realizacji umowy:
1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami),
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)
3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 183039

Data publikacji: 2010-07-09

Nazwa: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Ulica: Aleja Powstańców Wielkopolskich 18

Numer domu: 18

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Kod pocztowy: 63-400

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 062 5822400, 7366241

Numer faxu: 062 5918206

Adres strony internetowej: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Regon: 00063197600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18.
I. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1. prowadzenia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
2. przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
3. realizacji poleceń przelewów (w tym masowych uznań) krajowych i zagranicznych,
4. otwarcia, prowadzenia i likwidacji na zlecenie zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych rachunków wyodrębnionych (w ilości nie mniejszej niż 206), pozwalających na gromadzenie środków na określony cel, bez opłat i prowizji, w tym rachunków w walucie obcej,
5. otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
6. nieodpłatnego wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii odnośnie udzielenia wsparcia w zdefiniowaniu struktury rachunków odpowiadającej potrzebom zamawiającego i zaświadczeń - w zależności od potrzeb zamawiającego,
7. wyznaczenia bezpłatnie opiekuna-doradcy zamawiającego - dla Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych,
8. wydawania kart płatniczych bez opłat i prowizji w ilości nie mniej niż 2 szt.,
9. możliwości pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
10. zapewnienia bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej:
1) zainstalowania w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,
2) serwisu oprogramowania (w tym bieżącej aktualizacji),
3) przeszkolenia wskazanych przez zamawiającego pracowników jednostek,
4) zapewnienia połączenia poprzez łącze internetowe,
11. wydawania poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów,
12. realizowania czeków rozrachunkowych,
13. oprocentowania opartego na stawce WIBID 1 M środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących,
14. zakładania lokat terminowych każdorazowo negocjowanych z bankiem,
15. przyjęcia warunków, że czas transferu środków będzie odbywał się systemem ELIXIR w ciągu jednego dnia,
16. wysyłania, odbierania i księgowania trzech sesji międzybankowych tego samego dnia,
17. zapewnienia realizacji przelewów dyspozycji złożonych do godziny 15.30 w tym samym dniu,
18. sporządzania wyciągu bankowego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowania operacji bankowych za każdy dzień roboczy w terminie do godziny 10.00 następnego dnia,
19. potwierdzenia w formie wyciągu bankowego za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca potwierdzającego pobrane prowizje od danej jednostki organizacyjnej w rozbiciu na poszczególne rodzaje prowizji z wszystkich rachunków dla danej jednostki organizacyjnej,
20. korzystania z wpływów bieżących,
21. bezpłatnego dokonywania przelewów w obrębie banku,
22. prowadzenia obsługi rozliczania masowych płatności - przychodzących od kontrahentów, umożliwiające ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie; przekazywanie danych powinno odbywać się w niezmienionym formacie, niezależnie od kanału jakim bank otrzymał wpłatę oraz formy jej dokonania przez płatnika,
23. przyznania Gminie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 zł z oprocentowaniem nie większym niż: WIBOR 1M z miesiąca bieżącego + 1% (jeden punkt procentowy) bez prowizji za udzielenie kredytu i prowizji od niewykorzystanego salda,
24. zaadoptowania i wyposażenia w budynku Urzędu Miejskiego punktu obsługi kasowej w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego - nie później niż do dnia 8 września 2010 r.,
25. zapewnienia stałej i sprawnej obsługi interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w godzinach od 8.00 do 15.30 z jedną półgodzinną przerwą, a w szczególności w terminach płatności podatków lokalnych przypadających na: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku, a w razie potrzeby uruchomienie co najmniej jednego dodatkowego stanowiska kasowego na 5 dni przed wskazanymi terminami i nie pobierania od zamawiającego i wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych,
26. zapewnienia obsługi kasowej w co najmniej 1 punkcie na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (poza punktem w budynku Urzędu Miejskiego) i w tym miejscu nie pobierania od zamawiającego i wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych,
27. do dnia otwarcia w budynku Urzędu Miejskiego punktu obsługi kasowej zapewnienia obsługi interesantów w punkcie na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego bez pobierania od zamawiającego i wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych,
28. nie pobierania od zamawiającego opłat od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostek organizacyjnych
w punktach, o których mowa w pkt I.25 - 27.
II. Wymagania stawiane wykonawcy.
1. wykonawca musi być BANKIEM w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami),
2. wykonawca podczas realizacji zamówienia musi posiadać na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego swoją siedzibę, oddział lub filię,
3. wykonawca musi korzystać z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIXIR (co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego),
4. wykonawca musi zapewnić konwojowanie wartości pieniężnych wpłaconych w ciągu danego dnia z punktów prowadzonych przez wykonawcę i przyjmujących wpłaty (znajdujących się poza siedzibą banku wykonawcy) przy udziale wyspecjalizowanej jednostki gospodarczej posiadającej stosowną koncesję oraz środki zapewniające bezpieczny przewóz gotówki,
5. wykonawca musi posiadać system bankowy dysponujący usługami: home banking, system masowych płatności*, polecenie zapłaty, zlecenie stałe, masowe uznania**
* przez usługę system masowych płatności rozumie się usługę banku polegającą na możliwości przyjmowania wpłat identyfikowanych przez odpowiedni unikalny numer rachunku bankowego (jednoznacznie identyfikujący płatność i osobę, której zobowiązanie będzie regulowane), kolekcjonowania wpłat, zaksięgowania wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych w zależności od potrzeb zamawiającego oraz pokazania stosownej informacji systematycznej i analitycznej zamawiającemu w formie elektronicznej - format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z zamawiającym.
** przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na kontach beneficjentów ze stosownym uznaniem (stosowny w rozliczaniu wynagrodzeń pracowniczych).

III. Ustawy, których przepisów musi przestrzegać wykonawca podczas realizacji umowy:
1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami),
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)
3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2014

Informacja na temat wadium:
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości:
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca będący BANKIEM wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej przewidzianej dla danej formy organizacyjnej banku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i zezwolenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2. SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną bankową obsługę budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia oraz wykazu i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3. SIWZ

Potencjał techniczny:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- korzysta z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIXIR (co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego),
- posiada system bankowy dysponujący usługami: home banking, system masowych płatności, polecenie zapłaty, zlecenie stałe, masowe uznania.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i wykazu, o których mowa w pkt 7.1. i 7.4. SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2009 roku ukształtował się na poziomie nie mniejszym niż 8%.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i sprawozdania, o których mowa w pkt 7.1. i 7.5. SIWZ

Sprawozdanie finansowe w całości: Nie

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. w formie oryginału pisemne zobowiązanie lub inne oświadczenie podmiotów, które oddają do dyspozycji wykonawcy składającemu ofertę niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymienione w pkt 7.1., 7.6. - 7.11. SIWZ składa oddzielnie każdy z podmiotów

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Zamówień Publicznych, pokój 324 (III piętro)

Data składania wniosków, ofert: 19/07/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Zamówień Publicznych, pokój 324 (III piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi