380548 / 2014-11-20 - Administracja samorządowa / Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim (Tomaszów Lubelski)

Oryginalny wywoływacz DD4BLK=A2929640 Czarny marki Ricoh

Cena: 418.85 PLN

Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Opis zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski i jednostek organizacyjnych w okresie od: 01.01.2015 do 31.12.2018.

Zakres zamówienia obejmie:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych(15 szt.) i pomocniczych (ok. 37 szt. rachunków celowych, specjalnych i innych w tym związanych z obsługą środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych - wykaz jednostek stanowi - załącznik nr 5 do SIWZ,
2. Realizacja poleceń przelewu w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach,
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
4. Wydawanie blankietów czekowych,
5. Wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji o posiadanych rachunkach w zakresie objętym zamówieniem na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
6.Zapewnienie usługi rozliczania masowych płatności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych jak również opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
7.Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek podległych polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
8.Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach Zamawiającego oraz rachunkach jednostek podległych w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1M powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę, stałą w okresie trwania umowy.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec miesiąca,
9. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach typu overnight pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach,
10.Udzielenie na żądanie zamawiającego krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta Tomaszów Lubelski.
Wysokość kredytu krótkoterminowego wynikać będzie corocznie z uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.(obecnie jest to kwota 5.000.000 zł słownie: pięć milionów złotych)
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.
Kredyt każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy
Wysokość kredytu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia.
Kredyt oprocentowany będzie według stawki WIBOR 1M, powiększonego o marżę Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy. Marża Wykonawcy nie może być wyższa niż 1,1 p.p.
Kredyt udzielony zostanie bez kosztów, prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
Bank będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres faktycznego wykorzystania środków kredytu i obciąża nimi automatycznie rachunek Zamawiającego.
Spłata krótkoterminowego kredytu odnawialnego nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie dostępny na takich samych warunkach od pierwszego dnia roboczego nowego roku budżetowego.
11. Świadczenie usługi bankowości elektronicznej (lokalna aplikacja do obsługi)- na min. 4 stanowiskach komputerowych dla Miasta oraz 2 stanowiskach komputerowych dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta.
W celu świadczenia usługi bankowości elektronicznej (lokalnej aplikacji do obsługi) Wykonawca - Oferent:
- nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt (sprzęt niestandardowy) do prowadzenia usługi bankowości elektronicznej np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp,
- nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem,
- dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników,
- zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych.
System lokalnej aplikacji obsługi bankowości elektronicznej musi spełniać wymagania:
- możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk,
- szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione,
- możliwość importu przelewów bankowych w innych systemach płacowych, księgowych wykorzystywanych przez Urząd i jednostki (np. plik tekstowy),
- minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy,
- możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet, zapewnienie łączności z bankiem za pomocą zwykłej linii telefonicznej przez okres przesyłania zleceń oraz pobierania sald z kont
12. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania lub otworzenia najpóźniej od dnia świadczenia usług bankowych- oddziału lub placówki banku w mieście Tomaszów Lubelski.
13.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w wybranej ofercie w niniejszym przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych
w załączniku nr 5 do SIWZ ze względu na zmiany organizacyjne (łączenie, przekształcanie, likwidowanie).

II.Preferowane warunki Zamawiającego:
Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji:
- innych niż określone w formularzu ofertowym
- z tytułu otwarcia, prowadzenia i zamykania rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych,
- za realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującymi oraz w innych bankach,
- z tytułu obsługi lokat terminowych,
- za zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania do obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego,
- za wpłaty gotówkowe w tym wpłaty osób fizycznych z tytułu opłaty za Przedszkole Samorządowe Nr 1, 2, 5 w banku Wykonawcy oraz wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w banku Wykonawcy,
- za wydawanie blankietów czekowych,
- za wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji o posiadanych rachunkach w zakresie objętym zamówieniem na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
- za czynności związane z obsługą kredytową w tym również za zmiany zawartej umowy kredytowej

III. Zamawiający informuje:
- średniomiesięczne obroty Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły: Wn - ok. 9 200 000 zł Ma - ok. 9 000 000 zł
- wpłaty gotówkowe Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły:
ok.4 900 000 zł.
- wypłaty gotówkowe Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły:
ok.3 800 000 zł.
- przelewy bankowe do innych banków ok. 32 000 szt.
- masowe płatności realizowane przez Urząd Miasta ok. 18 000 szt. w roku 2013.

Powyższe szacunkowe wartości i ilości zostaną przyjęte do ustalenia i obliczenia ceny.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 380548

Data publikacji: 2014-11-20

Nazwa: Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Ulica: ul. Lwowska 57

Numer domu: 57

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6642125

Numer faxu: 084 664 22 43

Adres strony internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl

Regon: 00052415700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski i jednostek organizacyjnych w okresie od: 01.01.2015 do 31.12.2018.

Zakres zamówienia obejmie:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych(15 szt.) i pomocniczych (ok. 37 szt. rachunków celowych, specjalnych i innych w tym związanych z obsługą środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych - wykaz jednostek stanowi - załącznik nr 5 do SIWZ,
2. Realizacja poleceń przelewu w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach,
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
4. Wydawanie blankietów czekowych,
5. Wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji o posiadanych rachunkach w zakresie objętym zamówieniem na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
6.Zapewnienie usługi rozliczania masowych płatności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych jak również opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
7.Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek podległych polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
8.Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach Zamawiającego oraz rachunkach jednostek podległych w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1M powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę, stałą w okresie trwania umowy.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec miesiąca,
9. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach typu overnight pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach,
10.Udzielenie na żądanie zamawiającego krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta Tomaszów Lubelski.
Wysokość kredytu krótkoterminowego wynikać będzie corocznie z uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.(obecnie jest to kwota 5.000.000 zł słownie: pięć milionów złotych)
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.
Kredyt każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy
Wysokość kredytu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia.
Kredyt oprocentowany będzie według stawki WIBOR 1M, powiększonego o marżę Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy. Marża Wykonawcy nie może być wyższa niż 1,1 p.p.
Kredyt udzielony zostanie bez kosztów, prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
Bank będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres faktycznego wykorzystania środków kredytu i obciąża nimi automatycznie rachunek Zamawiającego.
Spłata krótkoterminowego kredytu odnawialnego nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie dostępny na takich samych warunkach od pierwszego dnia roboczego nowego roku budżetowego.
11. Świadczenie usługi bankowości elektronicznej (lokalna aplikacja do obsługi)- na min. 4 stanowiskach komputerowych dla Miasta oraz 2 stanowiskach komputerowych dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta.
W celu świadczenia usługi bankowości elektronicznej (lokalnej aplikacji do obsługi) Wykonawca - Oferent:
- nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt (sprzęt niestandardowy) do prowadzenia usługi bankowości elektronicznej np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp,
- nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem,
- dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników,
- zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych.
System lokalnej aplikacji obsługi bankowości elektronicznej musi spełniać wymagania:
- możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk,
- szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione,
- możliwość importu przelewów bankowych w innych systemach płacowych, księgowych wykorzystywanych przez Urząd i jednostki (np. plik tekstowy),
- minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy,
- możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet, zapewnienie łączności z bankiem za pomocą zwykłej linii telefonicznej przez okres przesyłania zleceń oraz pobierania sald z kont
12. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania lub otworzenia najpóźniej od dnia świadczenia usług bankowych- oddziału lub placówki banku w mieście Tomaszów Lubelski.
13.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w wybranej ofercie w niniejszym przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych
w załączniku nr 5 do SIWZ ze względu na zmiany organizacyjne (łączenie, przekształcanie, likwidowanie).

II.Preferowane warunki Zamawiającego:
Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji:
- innych niż określone w formularzu ofertowym
- z tytułu otwarcia, prowadzenia i zamykania rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych,
- za realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującymi oraz w innych bankach,
- z tytułu obsługi lokat terminowych,
- za zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania do obsługi systemu bankowości elektronicznej,
- za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego,
- za wpłaty gotówkowe w tym wpłaty osób fizycznych z tytułu opłaty za Przedszkole Samorządowe Nr 1, 2, 5 w banku Wykonawcy oraz wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w banku Wykonawcy,
- za wydawanie blankietów czekowych,
- za wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji o posiadanych rachunkach w zakresie objętym zamówieniem na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych,
- za czynności związane z obsługą kredytową w tym również za zmiany zawartej umowy kredytowej

III. Zamawiający informuje:
- średniomiesięczne obroty Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły: Wn - ok. 9 200 000 zł Ma - ok. 9 000 000 zł
- wpłaty gotówkowe Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły:
ok.4 900 000 zł.
- wypłaty gotówkowe Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły:
ok.3 800 000 zł.
- przelewy bankowe do innych banków ok. 32 000 szt.
- masowe płatności realizowane przez Urząd Miasta ok. 18 000 szt. w roku 2013.

Powyższe szacunkowe wartości i ilości zostaną przyjęte do ustalenia i obliczenia ceny.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.2. SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.2. SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.2. SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.2. SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.2. SIWZ.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tomaszow-lubelski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 29

Data składania wniosków, ofert: 05/12/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Znaczenie kryterium 1: 75

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu Miasta

Znaczenie kryterium 3: 20

Podobne przetargi