72599 / 2009-05-07 - Administracja samorządowa / Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-01-30 pod pozycją 13012. Zobacz ogłoszenie 13012 / 2009-01-30 - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 72599

Data publikacji: 2009-05-07

Nazwa:
Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ulica: ul. Korsarzy 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-540

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 44 67 120

Numer faxu: 091 44 67 120, 44 67 185

Adres strony internetowej: www.um-zachodniopomorskie.pl/przetargi.html

Regon: 81168780751100

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 13012

Data wydania biuletynu: 2009-01-30

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2009

Pozycja ogłoszenia: 13012

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I POWIĄZANYCH Z NIM WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmująca: Województwo Zachodniopomorskie, 16 wojewódzkich jednostek budżetowych (w tym Urząd Marszałkowski) i 2 gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

1. Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych na rzecz których będzie świadczona obsługa bankowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dot. ich działalności prowadzonej w formie gospodarstwa pomocniczego lub rachunku dochodów własnych) wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich obsługa bankowa będzie wykonywana na podstawie aneksu do zawartej umowy , za wynagrodzeniem wynikającym z obowiązujących w danym banku taryf opłat i prowizji.
2. Obsługa musi obejmować wskazane poniżej czynności:
1) Prowadzenie dla wyżej wymienionych podmiotów 17 rachunków bieżących i około 126 rachunków pomocniczych (z orientacyjną liczbą przelewów bankowych w skali roku: krajowych około 67 110, SORBNET około 100 i zagranicznych około 50);
2) Prowadzenie- w miarę potrzeb- rachunków w walucie obcej, w tym w euro;
3) Elektroniczną obsługę rachunków typu Home banking, umożliwiającą
w szczególności:
a) pracę co najmniej 15 pracowników jednocześnie (sporządzanie przelewów, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu itp.) przy czym wymóg ten dotyczy Urzędu Marszałkowskiego, w pozostałych jednostkach - pracę od 1 do 7 pracowników,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach
i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków,
c) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich ww. rachunkach wg, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
d) wywoływanie dowolnej operacji wg ww. kryteriów,
e) składanie poleceń przelewu z wszystkich rachunków złotowych i prowadzonych
w walutach obcych, w tym w euro,
f) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, w tym lokat overnight,
z wszystkich ww. rachunków złotowych,
g) składanie poleceń uruchomiania kredytu w rachunku bieżącym,
h) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
i) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych przez okres minimum jednego roku,
j) dostęp do właściwego rachunku bankowego poprzez uszeregowanie w bazie prowadzonych rachunków wg ich nazw,
k) dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień.
4) Lokowanie środków na lokatach typu overnight;
5) Lokowanie środków na innych lokatach terminowych;
6) Zaoferowanie na wszystkich ww. rachunkach złotowych zmiennego oprocentowania a`vista na okres trzech lat;
7) Udzielanie Województwu Zachodniopomorskiemu na jego pisemny wniosek, po uprzednim zbadaniu zdolności kredytowej, kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do 10.000.000 zł w każdym roku obowiązywania umowy na obsługę bankową, nie więcej jednakże, niż do wysokości określonej w uchwale budżetowej Województwa, zabezpieczonego w formie weksla in blanco Zamawiającego ( wraz z deklaracją wekslową ).
8) Uznanie i obciążenie rachunków w dniu operacji;
9) Wykonanie, poprzez obciążenie rachunku Zamawiającego, poleceń przelewu złożonych do godz. 14.00. w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 14.00. w dniu następnym do godz. 11.00.;
10) Zapewnienie obsługi kasowej dla wszystkich jednostek objętych umową.

3. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania.
4. Umowa nie może być mniej korzystna niż postanowienia zawarte w pkt 2.
5. Ceny za poszczególne usługi objęte umową nie będą zmieniane w trakcie obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

6. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 66110000-4 - Usługi bankowe.

Szacunkowa wartość zamówienia: 0.01

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Data udzielenie zamówienia: 29/04/2009

Liczba ofert: 4

Nazwa wykonawcy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie

Adres pocztowy wykonawcy: Al. Niepodległości 40

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-404

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Cena wybranej oferty: 0.01

Cena minimalna: 0.01

Cena maksymalna: 74000.00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi