110570 / 2014-04-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Krasnystaw (Krasnystaw)

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy tj. w okresie od 1 lipca 2014 roku do 1 lipca 2019 roku niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy:
1.1. Urząd Gminy Krasnystaw,
1.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
1.3. Publiczne Przedszkole w Krupem,
1.4. Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej,
1.5. Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu,
1.6. Szkoła Podstawowa w Jaślikowie,
1.7. Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
1.8. Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie,
1.9. Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym,
1.10. Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem.

2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonywać do 1 lipca 2019 roku.

4. Przedmiot zamówienia zgodny z kodami CPV:66110000-4 - Usługi bankowe i CPV:66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.

5. Zakres zamówienia obejmuje:
5.1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i wyżej wymienionych jednostek;
5.2. dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 10 rachunków bieżących i 16 rachunków pomocniczych;
5.3. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb;
5.4. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
5.5. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
5.6. dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku;
5.7. realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 59.100 sztuk przelewów;
5.8. sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów;
5.9. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
c) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
d) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
f) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
g) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
h) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
i) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu;
5.10. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych;
5.11. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy;
5.12. naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych;
5.13. zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy;
5.14. finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2014 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 łącznie 10 mln PLN. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków;
5.15. zapewnienie przez Wykonawcę prowadzenia obsługi kasowej w budynku (siedzibie) Urzędu Gminy Krasnystaw w ramach której wykonywane będą niżej wymienione czynności:
a) uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu Gminy Krasnystaw jednego punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw od daty obowiązywania umowy,
b) godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa - piątek 7.30 - 15.00, wtorek 8.00 - 15.30,
c) Zamawiający nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów,
d) Zamawiający przekaże na potrzeby Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni 13,60 m2 oraz udział 23/50 w lokalu o powierzchni 17,74 m2 w celu prowadzenia obsługi kasowej Urzędu. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy na podstawie odrębnej umowy, płacąc na rzecz Gminy czynsz w wysokości 100,00 zł + VAT miesięcznie. Wysokość czynszu dzierżawnego określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie oraz zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego,
e) w ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy;
5.16. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
a) otwarcia rachunków bankowych,
b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
d) sporządzanie wyciągów bankowych,
e) wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy,
f) wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
g) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
h) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
i) wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika,
j) realizacji przelewów wewnętrznych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 110570

Data publikacji: 2014-04-02

Nazwa: Gmina Krasnystaw

Ulica: ul. M. Konopnickiej 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Krasnystaw

Kod pocztowy: 22-300

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 082 5763753

Numer faxu: 082 5763046

Adres strony internetowej: www.krasnystaw.ug.gov.pl

Regon: 11019796000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy tj. w okresie od 1 lipca 2014 roku do 1 lipca 2019 roku niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy:
1.1. Urząd Gminy Krasnystaw,
1.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
1.3. Publiczne Przedszkole w Krupem,
1.4. Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej,
1.5. Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu,
1.6. Szkoła Podstawowa w Jaślikowie,
1.7. Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
1.8. Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie,
1.9. Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym,
1.10. Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem.

2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonywać do 1 lipca 2019 roku.

4. Przedmiot zamówienia zgodny z kodami CPV:66110000-4 - Usługi bankowe i CPV:66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.

5. Zakres zamówienia obejmuje:
5.1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i wyżej wymienionych jednostek;
5.2. dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 10 rachunków bieżących i 16 rachunków pomocniczych;
5.3. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb;
5.4. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
5.5. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
5.6. dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku;
5.7. realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 59.100 sztuk przelewów;
5.8. sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów;
5.9. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
c) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
d) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
f) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
g) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
h) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
i) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu;
5.10. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych;
5.11. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy;
5.12. naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych;
5.13. zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy;
5.14. finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2014 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 łącznie 10 mln PLN. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków;
5.15. zapewnienie przez Wykonawcę prowadzenia obsługi kasowej w budynku (siedzibie) Urzędu Gminy Krasnystaw w ramach której wykonywane będą niżej wymienione czynności:
a) uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu Gminy Krasnystaw jednego punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw od daty obowiązywania umowy,
b) godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa - piątek 7.30 - 15.00, wtorek 8.00 - 15.30,
c) Zamawiający nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów,
d) Zamawiający przekaże na potrzeby Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni 13,60 m2 oraz udział 23/50 w lokalu o powierzchni 17,74 m2 w celu prowadzenia obsługi kasowej Urzędu. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy na podstawie odrębnej umowy, płacąc na rzecz Gminy czynsz w wysokości 100,00 zł + VAT miesięcznie. Wysokość czynszu dzierżawnego określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie oraz zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego,
e) w ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy;
5.16. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
a) otwarcia rachunków bankowych,
b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych,
d) sporządzanie wyciągów bankowych,
e) wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy,
f) wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
g) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
h) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
i) wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika,
j) realizacji przelewów wewnętrznych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/07/2014

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca musi też wyraźnie wskazać, czy podmioty udostępniające zasoby będą brały udział w realizacji zamówienia, czy też nie będą brały udziału w wykonywaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, tj.:
1. zmiany kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
2. zmiany oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym polegającej na obniżeniu marży,
3. podwyższenie oprocentowania środków na rachunku bieżącym,
4. zmiany opłat pobieranych od realizacji przelewów na rachunki bankowe w innych bankach polegających na obniżeniu ceny za jeden przelew,
5. otwarcie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych.

Warunki dokonywania zmian w umowie winny być dokonywane następująco:
1. inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
2. pisemne uzasadnienie zmiany,
3. dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego: forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 15

Nazwa kryterium 2:
Koszt zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 60

Nazwa kryterium 3:
Opłata za prowadzenie 10 rachunków bieżących i 16 rachunków pomocniczych

Znaczenie kryterium 3: 15

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących

Znaczenie kryterium 4: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 113

Data składania wniosków, ofert: 15/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Sekretariat Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój 105

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i zawierać umowy ramowej.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi