6100 / 2014-01-07 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów (Ciechanów)

Zgodny z tonerem Q7563A Purpurowy marki FullPrint

Cena: 369.00 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-11-15 pod pozycją 467822. Zobacz ogłoszenie 467822 / 2013-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 6100

Data publikacji: 2014-01-07

Nazwa:
Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów

Ulica: Plac Jana Pawła II 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Ciechanów

Kod pocztowy: 06-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 23 6749200

Numer faxu: 23 672 29 63

Adres strony internetowej: www.umciechanow.pl

Regon: 13037782400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 467822

Data wydania biuletynu: 2013-11-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 467822

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów połączona z programem
sponsoringu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w
przetargu nieograniczonym jest : Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w
każdy roboczy dzień tygodnia połączonej z programem sponsoringu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2016 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami) polegające na: a) obsłudze rachunku podstawowego
budżetu miasta b) prowadzeniu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków
depozytowych c) sporządzaniu uzgodnionych z Urzędem Miasta sprawozdań d) obsłudze wpłat
gotówkowych wnoszonych na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu m.in. podatków i opłat
lokalnych e) udziale w zarządzaniu płynnością budżetu gminy m.in. poprzez dokonywanie codziennego
bilansowania (konsolidacji) stanów środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach
bankowych wskazanych przez Zamawiającego i w zależności od potrzeb pokrywanie powstałego
niedoboru kredytem bankowym typu overdraft (w rachunku bieżącym) lub lokowanie nadwyżki środków
pieniężnych, a w przypadku powstania nadwyżki w piątek lub inny dzień roboczy poprzedzający dzień lub
dni ustawowo wolne od pracy przyjmowanie depozytu zwalnianego pierwszego dnia roboczego
natychmiast po otwarciu placówki Wykonawcy f) przeprowadzaniu krajowych rozliczeń pieniężnych oraz
operacji zagranicznych za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego zainstalowanego przez
Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a także przyjęcie zobowiązania do realizacji krajowych rozliczeń
pieniężnych za pośrednictwem systemu ELIXIR g) oferowaniu innych usług bankowych nie wskazanych
w punktach od a do f, a określonych w art. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami). h) zapewnieniu możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącymi) zapewnieniu transportu gotówki z banku i do banku j) generowaniu i przekazywaniu wyciągów
bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. -
Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego i pliku
elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego oraz
przekazać wyciągi w formie papierowej najpóźniej do końca następnego dnia roboczego; - wyciągi
bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez
Kontrahentów w opisie płatności; - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje
zgodne z danymi umieszczonymi w Systemie; - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku,
walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach,
wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę
wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego
kredytu, założonych lokat, kwot i okresach naliczonych odsetek; - na żądanie Zamawiającego Bank
zobowiązany będzie przekazywać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania
wpłaty na rachunek Zamawiającego; k) obsłudze płatności masowych - bank zobowiązuje się do obsługi
systemu płatności masowych Miasta, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego,
leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi; - księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie
odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; - plik elektroniczny wg formatu
określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych
rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia
roboczego; - Bank obejmie systemem płatności masowych kolejne wskazane przez Miasto podatki i opłaty
bez obciążania Miasta dodatkowymi kosztami; W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank
zobowiązany jest zapewnić także: 1) Szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu 2)
Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący
Budżetu Miasta, Rachunki Dochodów, Rachunki Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na
wysokość opłat. 3) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych
rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość opłat. 4) Na własny koszt zainstalować i konserwować
w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki
kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe. 5)
Dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego
w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający
bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego. 6) Po zakończeniu
realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z
archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym
m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 7) Opłata
za prowadzenie rachunku bankowego w ostatnim roku obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej. 8) Posiadanie centrali lub
dysponowanie oddziałem, placówką bankową na terenie miasta Ciechanów. 9) Sponsoring imprez
kulturalnych w mieście 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych
od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych,
oraz innych należności budżetowych. 4.Informacje dodatkowe: - Urząd Miasta wykonuje około 700 sztuk
przelewów elektronicznych miesięcznie, natomiast w formie papierowej około 50 sztuk - średni roczny
poziom środków na rachunkach bankowych wynosi 3.100.000 zł, - odbiór i przywóz gotówki średnio 22
razy w miesiącu, - kwota miesięcznych wypłat gotówkowych na rzecz UM średnio 50.000 zł, -
maksymalny limit zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000 zł. - Zamawiający przewiduje składanie zleceń
wypłat gotówkowych telefonicznie powołując się na hasło. - Ilość wpłacających na konto odpadów
komunalnych 7.500 szt. miesięcznie - Ilość podatników wpłacających na konto podstawowe - dochodów
13.100 szt. - wpłacający podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12.000 szt. kwartalnie -
wpłacający podatek od nieruchomości od osób prawnych - 250 szt. miesięcznie - wpłacający podatek od
środków transportowych - 230 szt. 2 razy w roku - wpłacający podatek rolny - 80 szt. kwartalnie.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Adres pocztowy wykonawcy: ul. 3 Maja 3

Miejscowość: Ciechanów

Kod pocztowy: 06-400

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 30/12/2013

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 236300,00

Cena wybranej oferty: 0,00

Cena minimalna: 0,00

Cena maksymalna: 0,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi