467822 / 2013-11-15 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów (Ciechanów)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów połączona z programem sponsoringu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest :
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w każdy roboczy dzień tygodnia połączonej z programem sponsoringu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:
- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami) polegające na:
a) obsłudze rachunku podstawowego budżetu miasta
b) prowadzeniu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych
c) sporządzaniu uzgodnionych z Urzędem Miasta sprawozdań
d) obsłudze wpłat gotówkowych wnoszonych na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych
e) udziale w zarządzaniu płynnością budżetu gminy m.in. poprzez dokonywanie codziennego bilansowania (konsolidacji) stanów środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego i w zależności od potrzeb pokrywanie powstałego niedoboru kredytem bankowym typu overdraft (w rachunku bieżącym) lub lokowanie nadwyżki środków pieniężnych, a w przypadku powstania nadwyżki w piątek lub inny dzień roboczy poprzedzający dzień lub dni ustawowo wolne od pracy przyjmowanie depozytu zwalnianego pierwszego dnia roboczego natychmiast po otwarciu placówki Wykonawcy
f) przeprowadzaniu krajowych rozliczeń pieniężnych oraz operacji zagranicznych za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego zainstalowanego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a także przyjęcie zobowiązania do realizacji krajowych rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem systemu ELIXIR
g) oferowaniu innych usług bankowych nie wskazanych w punktach od a do f, a określonych w art. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami).
h) zapewnieniu możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym
i) zapewnieniu transportu gotówki z banku i do banku
j) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.
- Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego i pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego oraz przekazać wyciągi w formie papierowej najpóźniej do końca następnego dnia roboczego;
- wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;
- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje zgodne z danymi umieszczonymi w Systemie;
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwot i okresach naliczonych odsetek;
- na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazywać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;
k) obsłudze płatności masowych
- bank zobowiązuje się do obsługi systemu płatności masowych Miasta, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;
- plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego;
- Bank obejmie systemem płatności masowych kolejne wskazane przez Miasto podatki i opłaty bez obciążania Miasta dodatkowymi kosztami;
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1) Szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu
2) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Miasta, Rachunki Dochodów, Rachunki Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na wysokość opłat.
3) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość opłat.
4) Na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe.
5) Dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego.
6) Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
7) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego w ostatnim roku obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej.
8) Posiadanie centrali lub dysponowanie oddziałem, placówką bankową na terenie miasta Ciechanów.
9) Sponsoring imprez kulturalnych w mieście

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych.

4.Informacje dodatkowe:

- Urząd Miasta wykonuje około 700 sztuk przelewów elektronicznych miesięcznie, natomiast w formie papierowej około 50 sztuk
- średni roczny poziom środków na rachunkach bankowych wynosi 3.100.000 zł,
- odbiór i przywóz gotówki średnio 22 razy w miesiącu,
- kwota miesięcznych wypłat gotówkowych na rzecz UM średnio 50.000 zł,
- maksymalny limit zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000 zł.
- Zamawiający przewiduje składanie zleceń wypłat gotówkowych telefonicznie powołując się na hasło.
- Ilość wpłacających na konto odpadów komunalnych 7.500 szt. miesięcznie
- Ilość podatników wpłacających na konto podstawowe - dochodów 13.100 szt.
- wpłacający podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12.000 szt. kwartalnie
- wpłacający podatek od nieruchomości od osób prawnych - 250 szt. miesięcznie
- wpłacający podatek od środków transportowych - 230 szt. 2 razy w roku
- wpłacający podatek rolny - 80 szt. kwartalnie

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 467822

Data publikacji: 2013-11-15

Nazwa:
Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów

Ulica: Plac Jana Pawła II 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Ciechanów

Kod pocztowy: 06-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 23 6749200

Numer faxu: 23 672 29 63

Adres strony internetowej: www.umciechanow.pl

Regon: 13037782400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów połączona z programem sponsoringu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest :
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w każdy roboczy dzień tygodnia połączonej z programem sponsoringu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawach:
- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami) polegające na:
a) obsłudze rachunku podstawowego budżetu miasta
b) prowadzeniu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych
c) sporządzaniu uzgodnionych z Urzędem Miasta sprawozdań
d) obsłudze wpłat gotówkowych wnoszonych na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych
e) udziale w zarządzaniu płynnością budżetu gminy m.in. poprzez dokonywanie codziennego bilansowania (konsolidacji) stanów środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego i w zależności od potrzeb pokrywanie powstałego niedoboru kredytem bankowym typu overdraft (w rachunku bieżącym) lub lokowanie nadwyżki środków pieniężnych, a w przypadku powstania nadwyżki w piątek lub inny dzień roboczy poprzedzający dzień lub dni ustawowo wolne od pracy przyjmowanie depozytu zwalnianego pierwszego dnia roboczego natychmiast po otwarciu placówki Wykonawcy
f) przeprowadzaniu krajowych rozliczeń pieniężnych oraz operacji zagranicznych za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego zainstalowanego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a także przyjęcie zobowiązania do realizacji krajowych rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem systemu ELIXIR
g) oferowaniu innych usług bankowych nie wskazanych w punktach od a do f, a określonych w art. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami).
h) zapewnieniu możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym
i) zapewnieniu transportu gotówki z banku i do banku
j) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.
- Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego i pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego oraz przekazać wyciągi w formie papierowej najpóźniej do końca następnego dnia roboczego;
- wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;
- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje zgodne z danymi umieszczonymi w Systemie;
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwot i okresach naliczonych odsetek;
- na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazywać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;
k) obsłudze płatności masowych
- bank zobowiązuje się do obsługi systemu płatności masowych Miasta, w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;
- plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego;
- Bank obejmie systemem płatności masowych kolejne wskazane przez Miasto podatki i opłaty bez obciążania Miasta dodatkowymi kosztami;
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1) Szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu
2) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Miasta, Rachunki Dochodów, Rachunki Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie na wysokość opłat.
3) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych, nie wpłynie na wysokość opłat.
4) Na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe.
5) Dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego.
6) Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
7) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego w ostatnim roku obsługi zostanie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych, o której mowa powyżej.
8) Posiadanie centrali lub dysponowanie oddziałem, placówką bankową na terenie miasta Ciechanów.
9) Sponsoring imprez kulturalnych w mieście

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych.

4.Informacje dodatkowe:

- Urząd Miasta wykonuje około 700 sztuk przelewów elektronicznych miesięcznie, natomiast w formie papierowej około 50 sztuk
- średni roczny poziom środków na rachunkach bankowych wynosi 3.100.000 zł,
- odbiór i przywóz gotówki średnio 22 razy w miesiącu,
- kwota miesięcznych wypłat gotówkowych na rzecz UM średnio 50.000 zł,
- maksymalny limit zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 3.000.000 zł.
- Zamawiający przewiduje składanie zleceń wypłat gotówkowych telefonicznie powołując się na hasło.
- Ilość wpłacających na konto odpadów komunalnych 7.500 szt. miesięcznie
- Ilość podatników wpłacających na konto podstawowe - dochodów 13.100 szt.
- wpłacający podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12.000 szt. kwartalnie
- wpłacający podatek od nieruchomości od osób prawnych - 250 szt. miesięcznie
- wpłacający podatek od środków transportowych - 230 szt. 2 razy w roku
- wpłacający podatek rolny - 80 szt. kwartalnie

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zmianami ).

Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usług bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi wykazać, że posiada współczynnik wypłacalności za rok 2012 nie mniejszy niż 10%

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

sprawozdanie_calosc_2: Tak

lata_obrotowe_2: 1

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Wykonanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usług bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego

Oświadczenie nr 11: Tak

Oświadczenie nr 14: Tak

Oświadczenie nr 17: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_17:
Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty. Wzór dokumentu jest dodatkiem nr 1 do SIWZ.
b) Podpisany wzór umowy przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Wzór dokumentu jest dodatkiem nr 9 do SIWZ.
c) Upoważnienie do podpisania oferty podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy - dodatek nr 7.
d) Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Wzór dokumentu stanowi dodatek 4 do SIWZ.
e) Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów finansowych, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Wzór dokumentu stanowi dodatek 5 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.umciechanow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Ciechanów,
Pl. Jana Pawła II, pokój nr 115, Stanowisko ds Zamówień Publicznych

Data składania wniosków, ofert: 06/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Biurze Podawczym przy ul.
Wodnej 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi 06.12.2013r. o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego (sala konferencyjna przy ul. Wodnej 1, parter budynku). 2. Zamawiający nie przewiduje
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi