61515 / 2015-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miasta Zielonka (Zielonka)

Zgodny z tonerem S050613 Niebieski Wydajny marki Cartridge Web

Cena: 110.70 PLN

Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych Miasta, polegająca w szczególności na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
3) dokonywaniu wypłat gotówkowych
4) realizacji poleceń przelewu
5) wykonywaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności
(System Indywidualnych Rachunków Kontrahenckich)
6) sporządzaniu wyciągów z rachunku z ustaleniem salda
7) dokonywaniu innych czynności związanych z prowadzoną obsługą bankową wynikających z przepisów prawa bankowego
W ramach umowy Wykonawca powinien umożliwić uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym oraz dostęp wszystkich jednostek do systemu bankowości internetowej.
2. Jednostki objęte obsługą bankową -
1) Miasto ZIELONKA
2) oraz jednostki organizacyjne Miasta:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce
c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce
d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
e) Miejskie Gimnazjum w Zielonce
f) Przedszkole nr 3 w Zielonce
g) Przedszkole nr 4 w Zielonce
h) Przedszkole nr 5 w Zielonce
i) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonce

3. Pod nazwą zamawiający w niniejszej SIWZ uważa się wszystkie ww. jednostki.
Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych Miasta może ulec zmianie. Nowe bądź przekształcone jednostki będą miały prawo zawrzeć umowę z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.

Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie Zamawiającego otworzy ok. 40 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałego współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania usługi) określonego w złożonej ofercie.
Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.
Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.

2. System bankowości elektronicznej.
1) Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej, (bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi:
24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika lub innych urządzeń do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi,
możliwość ustanowienia Skarbnika Miasta administratorem systemu, w ramach którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników,
system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych.w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych,
możliwość definiowania stałych odbiorców,
zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy,
dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta,
dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów,
możliwość pobierania raportów plikowych,
przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu.
2. Realizacja przelewów:
Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów w formie elektronicznej do godz. 16 winny być realizowane w tym samym dniu.
Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysoko kwotowych (powyżej 1.000.000 PLN) dostarczonych do banku w formie elektronicznej do godz. 15:30 w czasie rzeczywistym.

3. System wirtualnych rachunków kontrahenckich :
założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto,
system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi/dłużnikowi,
kod identyfikacyjny będzie składał się z 12 cyfr,
płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego.
z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
obecny program księgowy Urzędu Miasta Zielonka jest produkcji firmy INFO-SYSTEM ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SP.J.,
za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty.

4. Bieżąca obsługa bankowa:
1) Prowadzenie rachunków bankowych - aktualnie 40 rachunków,
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego w formie otwartej w oddziałach banku - szacunkowo 220 szt. wpłat rocznie o łącznej wartości 500 000 zł.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego - szacunkowo 1 100 wpłat o łącznej wartości
800 000 zł.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w formie otwartej - szacunkowo 50 szt. rocznie
o łącznej wartości 1 000 000 zł.
5) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w banku obsługującym - szacunkowo 20 szt. rocznie.
6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w innych bankach - szacunkowo 50 szt. rocznie.
7) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym - szacunkowo 5 000 szt.
8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach - szacunkowo 20.000 szt.
9) Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich,
10) Miesięczna opłata za korzystanie z serwisu internetowego,
11) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego,
12) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych - na żądanie,
13) Wydawanie zaświadczeń ( np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej),
14) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc,
Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu,
15) Opłata za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
16) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji.

5. Kredyt w rachunku bieżącym:
1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Na rok 2015 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 5.000.000 PLN
2) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
3) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
4) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.
5) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
6) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości,
a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
7) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji.
8) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa przygotowana przez Wykonawcę - zapisy umowy muszą być zgodne z zapisami zawartymi w SIWZ-ie oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.
9) Umowa udzielenia kredytu odnawialnego zawierana będzie na każdy rok budżetowy oddzielnie.

6. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:
1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji.
2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania umowy), określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3) Możliwość zakładania lokat overnight (O/N).

7. Pozostałe :
1) Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia lub usługi, umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji,
2) Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
3) Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji.
4) Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji.
5) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów.
6) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcję opiekuna bankowego Miasta Zielonka.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 61515

Data publikacji: 2015-04-30

Nazwa: Urząd Miasta Zielonka

Ulica: ul. Lipowa 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Zielonka

Kod pocztowy: 05-220

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 7613913

Numer faxu: 22 7819989

Regon: 69291401200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych Miasta, polegająca w szczególności na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
3) dokonywaniu wypłat gotówkowych
4) realizacji poleceń przelewu
5) wykonywaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności
(System Indywidualnych Rachunków Kontrahenckich)
6) sporządzaniu wyciągów z rachunku z ustaleniem salda
7) dokonywaniu innych czynności związanych z prowadzoną obsługą bankową wynikających z przepisów prawa bankowego
W ramach umowy Wykonawca powinien umożliwić uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym oraz dostęp wszystkich jednostek do systemu bankowości internetowej.
2. Jednostki objęte obsługą bankową -
1) Miasto ZIELONKA
2) oraz jednostki organizacyjne Miasta:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce
c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce
d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
e) Miejskie Gimnazjum w Zielonce
f) Przedszkole nr 3 w Zielonce
g) Przedszkole nr 4 w Zielonce
h) Przedszkole nr 5 w Zielonce
i) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonce

3. Pod nazwą zamawiający w niniejszej SIWZ uważa się wszystkie ww. jednostki.
Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych Miasta może ulec zmianie. Nowe bądź przekształcone jednostki będą miały prawo zawrzeć umowę z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.

Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie Zamawiającego otworzy ok. 40 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałego współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania usługi) określonego w złożonej ofercie.
Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.
Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.

2. System bankowości elektronicznej.
1) Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej, (bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi:
24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika lub innych urządzeń do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi,
możliwość ustanowienia Skarbnika Miasta administratorem systemu, w ramach którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników,
system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych.w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej,
możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych,
możliwość definiowania stałych odbiorców,
zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy,
dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta,
dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów,
możliwość pobierania raportów plikowych,
przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu.
2. Realizacja przelewów:
Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej. Polecenia przelewów w formie elektronicznej do godz. 16 winny być realizowane w tym samym dniu.
Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy zewnętrzne mają być realizowane pierwszą dostępną sesją systemu ELIXIR, a w przypadku przelewów wysoko kwotowych (powyżej 1.000.000 PLN) dostarczonych do banku w formie elektronicznej do godz. 15:30 w czasie rzeczywistym.

3. System wirtualnych rachunków kontrahenckich :
założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto,
system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi/dłużnikowi,
kod identyfikacyjny będzie składał się z 12 cyfr,
płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego.
z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
obecny program księgowy Urzędu Miasta Zielonka jest produkcji firmy INFO-SYSTEM ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SP.J.,
za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty.

4. Bieżąca obsługa bankowa:
1) Prowadzenie rachunków bankowych - aktualnie 40 rachunków,
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego w formie otwartej w oddziałach banku - szacunkowo 220 szt. wpłat rocznie o łącznej wartości 500 000 zł.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego - szacunkowo 1 100 wpłat o łącznej wartości
800 000 zł.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w formie otwartej - szacunkowo 50 szt. rocznie
o łącznej wartości 1 000 000 zł.
5) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w banku obsługującym - szacunkowo 20 szt. rocznie.
6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w innych bankach - szacunkowo 50 szt. rocznie.
7) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym - szacunkowo 5 000 szt.
8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach - szacunkowo 20.000 szt.
9) Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich,
10) Miesięczna opłata za korzystanie z serwisu internetowego,
11) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego,
12) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych - na żądanie,
13) Wydawanie zaświadczeń ( np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej),
14) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc,
Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu,
15) Opłata za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
16) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji.

5. Kredyt w rachunku bieżącym:
1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta, w każdym roku budżetowym, kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Na rok 2015 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 5.000.000 PLN
2) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
3) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
4) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.
5) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
6) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości,
a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
7) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji.
8) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa przygotowana przez Wykonawcę - zapisy umowy muszą być zgodne z zapisami zawartymi w SIWZ-ie oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.
9) Umowa udzielenia kredytu odnawialnego zawierana będzie na każdy rok budżetowy oddzielnie.

6. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:
1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji.
2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania umowy), określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3) Możliwość zakładania lokat overnight (O/N).

7. Pozostałe :
1) Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia lub usługi, umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji,
2) Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
3) Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji.
4) Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji.
5) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów.
6) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcję opiekuna bankowego Miasta Zielonka.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2018

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 128), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

Wiedza i doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:
usługi prowadzenia obsługi bankowej co najmniej 2 jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej jednej o budżecie powyżej 50 000 000 PLN na podstawie umów zawartych na okres co najmniej 1 roku każda.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli:
Wykonawca posiada lub otworzy w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na terenie miasta Zielonka placówkę banku (filię, oddział);
Wykonawca posiada w ofercie system bankowości internetowej wraz z automatycznym generowaniem wyciągów bankowych.


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(wzór zał. Nr 3).

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(wzór zał. Nr 3).

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający zawrze umowę, której istotne postanowienia określa ust. 3, z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wprowadzić do treści umowy istotne postanowienia, które określa ust.3.
3. Istotne postanowienia umowy:
1) Po udzieleniu zamówienia Bank będzie posiadał lub otworzy w ciągu 6 miesięcy na terenie miasta Zielonka placówkę banku (filia, oddział)
2) Umowa rachunku bankowego zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia 1.07.2015 roku do 30.06.2018 roku.
3) Umowa ma obejmować prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunki uruchomiane w przyszłości w okresie obowiązywania umowy.
4) W ramach umowy Bank będzie przestrzegał zapisów SIWZ i złożonych oświadczeń oraz:
a. Uruchomi usługę systemu bankowości elektronicznej - internetowej na wszystkich stanowiskach, zgodnie z SIWZ,
b. Będzie realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną
c. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym.
d. Przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na rachunkach Zamawiającego.
e. Założy i będzie prowadził w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunki bankowe służące obsłudze płatności masowych.
5) Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w formularzu ofertowym.
6) Prowizje i opłaty będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
7) Dyspozycje Zamawiającego będą przyjmowane przez Bank poza kolejnością tj. bez konieczności oczekiwania przez jego pracownika w kolejce osób do stanowiska obsługi klienta, kasy.
8) Strony ustalają, że w ramach umowy Bank będzie przyjmował wolne środki na lokaty overnight O/N.
9) Stopa oprocentowania środków na rachunkach będzie zmienna a jej wysokość będzie określona stawką WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek pomnożoną przez współczynnik korygujący stały w okresie umowy. W dni wolne od pracy ustalenie oprocentowania następuje na podstawie stawki WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
10) Kredyt oprocentowany będzie jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.
11) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu , kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
12) W ramach umowy bank będzie realizował złożone zlecenia płatnicze Zamawiającego płatne tego samego dnia roboczego.
13) Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego,
14) Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta będą miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonywanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Miasta, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
15) Zmiany stawek bazowych nie wymagają odrębnego powiadomienia Zamawiającego.

Zmiany postanowień umowy.
1) Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zmiana postanowień umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji jest dopuszczalna tyko w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa;
b) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarów i usług
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
c) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie kredytu

Znaczenie kryterium 2: 20

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie lokat - overnight

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 4: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.zielonka.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok. 303

Data składania wniosków, ofert: 19/05/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi