87346 / 2015-04-17 - Inny: Jednostka SamorzÄ…du Terytorialnego / Powiat Otwocki (Otwock)

Oryginalny toner 74C20Y0 Żółty marki Lexmark

Cena: 571.95 PLN

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Opis zamówienia

1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128) a) rachunków bieżących, b) rachunków pomocniczych oraz innych, c) rachunków lokat terminowych. d) rachunków walutowych. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Prowadzenie przez Bank placówki bankowej lub punktu kasowego banku w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku. 3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000,00 PLN, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. 4. Wykonywanie następujących czynności i usług: a) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i innych bankach, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego i jego jednostek w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat, d) realizację transakcji walutowych bez pobierania opłat i prowizji, e) prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków, f) sporządzanie wyciągów bankowych w formie - papierowej - elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać numer rachunku odbiorcy, nazwę odbiorcy, kwotę operacji oraz tytuł płatności,




g) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie, h) wydawanie blankietów czekowych, i) wydawanie zaświadczeń, opinii o prowadzonym rachunku i współpracy z j.s.t., j) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego k) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. 5. Automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 10.000,00 zł na lokatach weekendowych. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi Powiatu Otwockiego z wyłączeniem środków na rachunkach jednostek organizacyjnych pod warunkiem, że saldo konta rachunku przekracza kwotę 10.000,00 zł. 6. Przyjmowanie lokat negocjowanych o ile Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie na lokatach negocjowanych będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pozostałych rachunkach Powiatu. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: a) lokaty weekendowe dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON +/- marża, b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz lokat negocjowanych dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża, c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365(366) dni. 8. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000,00 PLN. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża Wykonawcy. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) zainstalował bez pobierania dodatkowych opłat w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej na 15 stanowiskach i na 18 stanowiskach w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwić jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, 2) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług banku, 3) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 4) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu. O zmianie osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 10. Ceny jednostkowe, prowizje, marże, oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 11. Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym na obsługę budżetu zawrze także odrębną umowę z każdą jednostką organizacyjną Powiatu Otwockiego wymienioną w zał. Nr 2 na prowadzenie obsługi bankowej budżetu tych jednostek na warunkach określonych w umowie z Zamawiającym.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87346

Data publikacji: 2015-04-17

Nazwa: Powiat Otwocki

Ulica: ul. Górna 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 778-1-300

Numer faxu: 22 778-1-302

Adres strony internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl

Regon: 01326868100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128) a) rachunków bieżących, b) rachunków pomocniczych oraz innych, c) rachunków lokat terminowych. d) rachunków walutowych. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Prowadzenie przez Bank placówki bankowej lub punktu kasowego banku w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku. 3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000,00 PLN, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. 4. Wykonywanie następujących czynności i usług: a) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i innych bankach, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego i jego jednostek w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat, d) realizację transakcji walutowych bez pobierania opłat i prowizji, e) prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków, f) sporządzanie wyciągów bankowych w formie - papierowej - elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać numer rachunku odbiorcy, nazwę odbiorcy, kwotę operacji oraz tytuł płatności,




g) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie, h) wydawanie blankietów czekowych, i) wydawanie zaświadczeń, opinii o prowadzonym rachunku i współpracy z j.s.t., j) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego k) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. 5. Automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 10.000,00 zł na lokatach weekendowych. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi Powiatu Otwockiego z wyłączeniem środków na rachunkach jednostek organizacyjnych pod warunkiem, że saldo konta rachunku przekracza kwotę 10.000,00 zł. 6. Przyjmowanie lokat negocjowanych o ile Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie na lokatach negocjowanych będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pozostałych rachunkach Powiatu. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: a) lokaty weekendowe dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON +/- marża, b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz lokat negocjowanych dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża, c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365(366) dni. 8. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000,00 PLN. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża Wykonawcy. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) zainstalował bez pobierania dodatkowych opłat w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej na 15 stanowiskach i na 18 stanowiskach w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwić jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, 2) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług banku, 3) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 4) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu. O zmianie osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 10. Ceny jednostkowe, prowizje, marże, oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 11. Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym na obsługę budżetu zawrze także odrębną umowę z każdą jednostką organizacyjną Powiatu Otwockiego wymienioną w zał. Nr 2 na prowadzenie obsługi bankowej budżetu tych jednostek na warunkach określonych w umowie z Zamawiającym.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie upoważniające do wykonywania czynności bankowych wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 139 ustawy Prawo bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Przewidywane warunki umożliwiające dokonanie zamiany umowy. 1) Inicjatorami zmian w umowie mogą być: Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wynagrodzenia - Wykonawca może obniżyć cenę za usługę w przypadku tańszych usług.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 45

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz pomocniczych

Znaczenie kryterium 2: 45

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat weekendowych

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.powiat-otwocki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, wejście D, pokój nr 20.

Data składania wniosków, ofert: 11/05/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 w Kancelarii Starostwa

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Informacje dodatkowe: nie

Podobne przetargi